Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
19.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten USA | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,50 % | ||
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Fondsvolumen | 12,12 Mio. USD | ||
Symbol | XAT2 | ||
ISIN | IE00BG21M733 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,29 | +7,8 % | -4,0 % | |||
6,11 | +3,2 % | -0,7 % | |||
9,39 | +24,0 % | +86,7 % |
Nach Bestandteilen | |
18,0 % | Finanzdienstleistungen |
1,1 % | Barmittel |
0,6 % | Industrie |
0,2 % | Versorger |
80,2 % | übrige Bestandteile |
Nach Ländern | |
72,7 % | USA |
8,5 % | Kanada |
4,2 % | Großbritannien |
1,1 % | Kasse |
0,8 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
36,0533
|
03.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
38,9059
|
03.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
München |
35,55
|
05.07.24 | 14:06 | 0 | 2 |
Euronext Milan |
36,025
|
05.07.24 | 17:44 | -- | 1 |
SIX SWISS (USD) |
38,865
|
03.07.24 | 17:41 | -- | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
36,0157
|
05.07.24 | 05:55 | -- | 1 |
London Stock Excha.. |
38,9925
|
05.07.24 | 17:35 | -- | 1 |
Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Die Basiswährung des Fonds ist der USD. Der Index soll die Performance von auf USD lautenden fest und variabel verzinsten Vorzugs- und hybriden Wertpapieren mit Investment-Grade-Status und unterhalb von Investment-Grade-Status abbilden. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Zum Erreichen des Anlageziels will der Fonds soweit möglich und praktikabel alle Wertpapiere im Index zu ihren jeweiligen Gewichtungen halten.
Name | Invesco Investment Mana.. |
Anschrift |
Fenian Street
D02 H0V5 Dublin , IE |
Internet | www.invescomanagementcompany.ie |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
17,980 % | Finanzdienstleistungen | |
1,080 % | Barmittel | |
0,560 % | Industrie | |
0,170 % | Versorger | |
80,210 % | übrige Bestandteile |
1,590 % | WELLS FARGO 21/UND. FLR | |
1,400 % | JPMORG.CHASE 20/UND. FLR | |
1,270 % | CITIGROUP CAP. XIII 7,875 | |
1,200 % | JPMORGAN CH. N.-CUM.PREF. | |
1,140 % | CHARL.SCHWAB 20/UND FLR | |
1,100 % | BP CAP.MKTS 20/UND. FLR | |
1,080 % | GOLDMAN SACHS DEP. PFD X | |
1,060 % | BANK AMERI. 18/UND. FF | |
1,040 % | JPMORG.CHASE 19/UND.FLR | |
1,010 % | CITIGROUP 21/UND.FLR | |
88,110 % | übrige Positionen |
72,710 % | USA | |
8,480 % | Kanada | |
4,240 % | Großbritannien | |
1,080 % | Kasse | |
0,780 % | Niederlande | |
0,590 % | Bermuda | |
12,120 % | übrige Länder |
86,790 % | US Dollar | |
13,210 % | übrige Währungen |