Lazard Rathmore Alternative Fund - EA EUR ACC H Fonds

WKN: A2PHAM ISIN: IE00BG1V1C27


126,7681 EUR
+0,08 % +0,0996
Börse Fondsges. in EUR
Stand 03.07.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.03.2023 Jahresbericht
30.09.2023 Halbjahresbericht
19.06.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Hedgefonds
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,37 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,45 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE00BG1V1C27
Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Sean H. Reyno..
Auflagedatum 01.05.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,13 +4,9 % +25,8 %
9,39 +24,0 % +86,7 %
9,39 +24,0 % +86,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
43,2 % Informationstechnologie
31,8 % Gesundheitsdienstleistu..
22,2 % Zyklische Konsumgüter
16,2 % Industriewerte
11,2 % Finanzdienstleister
Nach Ländern
93,9 % Nordamerika
6,1 % Rest der Welt

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
126,7681
03.07.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt über einen Marktzyklus von drei Jahren eine absolute Rendite durch eine Kombination aus Kapitalzuwachs und Erträgen an. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist bestrebt, sein Ziel zu erreichen, indem er Renditen durch die Ausnutzung von Anomalien hinsichtlich der Kapitalstruktur verschiedener Rechtssubjekte generiert. Der Fonds erzielt absolute Renditen durch eine Anlagestrategie, die sich aus zwei Relative-Value- Teilstrategien zusammensetzt: (i) Capital-Structure- und Convertible Arbitrage sowie (ii) Anlagen auf der Grundlage von Sondersituationen/Ereignissen. Der Fonds kann in eine breite Palette von Anlagen und Vermögensklassen investieren, entweder direkt oder unter Verwendung von Derivaten, und zwar insbesondere: Ungedeckte Swaps (wobei der Fonds wirtschaftlichen Nutzen aus dem Engagement in einem fiktiven Portfolio von Vermögenswerten zieht) und Credit Default Swaps, Wandelbare Wertpapiere (Wertpapiere mit der Option, diese unter bestimmten Bedingungen zu einem bestimmten Kurs/ Zeitpunkt in Aktien umzutauschen), Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert mit dem Kurs einer zugrunde liegenden Anlage verbunden ist), Unternehmensund Staatsanleihen mit Investment-Grade-Rating, ohne Investment-Grade-Rating und ohne Rating, Globale Währungen und Zinssätze, Börsengehandelte Schuldscheine (unbesicherte oder nicht nachrangige Schuldtitel, die an verschiedenen Börsen gehandelt werden), Vorzugsaktien, globale Aktien und Optionsscheine von Unternehmen. Der Fonds kann in eine breite Palette von Anlagen und Vermögensklassen investieren, entweder direkt oder unter Verwendung von Derivaten, und zwar insbesondere: Ungedeckte Swaps (wobei der Fonds wirtschaftlichen Nutzen aus dem Engagement in einem fiktiven Portfolio von Vermögenswerten zieht) und Credit Default Swaps, Wandelbare Wertpapiere (Wertpapiere mit der Option, diese unter bestimmten Bedingungen zu einem bestimmten Kurs/Zeitpunkt in Aktien umzutauschen), Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert mit dem Kurs einer zugrunde liegenden Anlage verbunden ist), Unternehmens- und Staatsanleihen mit Investment-Grade-Rating, ohne Investment-Grade-Rating und ohne Rating, Globale Währungen und Zinssätze, Börsengehandelte Schuldscheine (unbesicherte oder nicht nachrangige Schuldtitel, die an verschiedenen Börsen gehandelt werden), Vorzugsaktien, globale Aktien und Optionsscheine von Unternehmen

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Lazard Fund Managers (I..
Anschrift 2 Grand Canal Square
D02 A342 Dublin 2 , IE
Internet www.lazardassetmanagement.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

  43,200 % Informationstechnologie
  31,800 % Gesundheitsdienstleistungen
  22,200 % Zyklische Konsumgüter
  16,200 % Industriewerte
  11,200 % Finanzdienstleister
  11,000 % Kommunikation
  10,200 % Rohstoffe
  3,200 % Energie
  3,100 % Immobilien
  0,800 % Nicht-zyklische Konsumgüter

Größte Positionen

  4,100 % ATI Inc 3.50
  2,800 % Hubspot 0.375
  2,600 % MongoDB Inc 0.25
  1,900 % Glaukos Corp. 2.75
  1,700 % Pegasystems Inc. 0.75
  86,900 % übrige Positionen

Länder

  93,900 % Nordamerika
  6,100 % Rest der Welt
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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