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Lazard Rathmore Alternative Fund - A CHF ACC H Fonds
WKN: A2QHB6 ISIN: IE00BG1V1550
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Hedgefonds | ||
---|---|---|---|
Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,37 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 1,59 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BG1V1550 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,66 | +7,0 % | -- |
12,96 | +33,0 % | +60,3 % |
11,33 | +35,6 % | +89,1 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
24,1 % | Informationstechnologie |
15,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
14,8 % | Zyklische Konsumgüter |
8,4 % | Kommunikation |
7,7 % | Industriewerte |
Nach Ländern | |
90,1 % | Nordamerika |
9,9 % | Rest der Welt |
0,0 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
133,0696
|
28.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in CHF |
124,5504
|
28.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt über einen Marktzyklus von drei Jahren eine absolute Rendite durch eine Kombination aus Kapitalzuwachs und Erträgen an. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist bestrebt, sein Ziel zu erreichen, indem er Renditen durch die Ausnutzung von Anomalien hinsichtlich der Kapitalstruktur verschiedener Rechtssubjekte generiert. Der Fonds erzielt absolute Renditen durch eine Anlagestrategie, die sich aus zwei Relative-Value- Teilstrategien zusammensetzt: (i) Capital-Structure- und Convertible Arbitrage sowie (ii) Anlagen auf der Grundlage von Sondersituationen/Ereignissen. Der Fonds kann in eine breite Palette von Anlagen und Vermögensklassen investieren, entweder direkt oder unter Verwendung von Derivaten, und zwar insbesondere: Ungedeckte Swaps (wobei der Fonds wirtschaftlichen Nutzen aus dem Engagement in einem fiktiven Portfolio von Vermögenswerten zieht) und Credit Default Swaps, Wandelbare Wertpapiere (Wertpapiere mit der Option, diese unter bestimmten Bedingungen zu einem bestimmten Kurs/ Zeitpunkt in Aktien umzutauschen), Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert mit dem Kurs einer zugrunde liegenden Anlage verbunden ist), Unternehmensund Staatsanleihen mit Investment-Grade-Rating, ohne Investment-Grade-Rating und ohne Rating, Globale Währungen und Zinssätze, Börsengehandelte Schuldscheine (unbesicherte oder nicht nachrangige Schuldtitel, die an verschiedenen Börsen gehandelt werden), Vorzugsaktien, globale Aktien und Optionsscheine von Unternehmen. Der Fonds kann in eine breite Palette von Anlagen und Vermögensklassen investieren, entweder direkt oder unter Verwendung von Derivaten, und zwar insbesondere: Ungedeckte Swaps (wobei der Fonds wirtschaftlichen Nutzen aus dem Engagement in einem fiktiven Portfolio von Vermögenswerten zieht) und Credit Default Swaps, Wandelbare Wertpapiere (Wertpapiere mit der Option, diese unter bestimmten Bedingungen zu einem bestimmten Kurs/Zeitpunkt in Aktien umzutauschen), Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert mit dem Kurs einer zugrunde liegenden Anlage verbunden ist), Unternehmens- und Staatsanleihen mit Investment-Grade-Rating, ohne Investment-Grade-Rating und ohne Rating, Globale Währungen und Zinssätze, Börsengehandelte Schuldscheine (unbesicherte oder nicht nachrangige Schuldtitel, die an verschiedenen Börsen gehandelt werden), Vorzugsaktien, globale Aktien und Optionsscheine von Unternehmen
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Lazard Fund Managers (I.. |
---|---|
Anschrift |
2 Grand Canal Square
D02 A342 Dublin 2 , IE |
Internet | www.lazardassetmanagement.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
24,100 % | Informationstechnologie | |
15,300 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
14,800 % | Zyklische Konsumgüter | |
8,400 % | Kommunikation | |
7,700 % | Industriewerte | |
6,900 % | Finanzdienstleister | |
2,100 % | Immobilien | |
1,000 % | Rohstoffe | |
0,700 % | Energie | |
0,400 % | Nicht-zyklische Konsumgüter | |
18,600 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
4,080 % | USA 24/24 ZO | |
3,910 % | USA 24/24 ZO | |
3,170 % | USA 24/24 ZO | |
3,150 % | USA 24/24 ZO | |
3,010 % | USA 24/24 ZO | |
3,000 % | USA 24/24 ZO | |
2,780 % | USA 24/24 ZO | |
2,300 % | USA 24/24 ZO | |
1,610 % | CA.P.FIN.III 21/26 CV | |
1,600 % | PEGASYSTEMS 21/25 | |
71,390 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
90,100 % | Nordamerika | |
9,900 % | Rest der Welt | |
0,000 % | übrige Länder |
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