DAX
22.330
-0,933
MDAX
27.475
-0,781
TecDAX
3.599
-1,016
NASDAQ 1..
19.363
-0,354
DOW JONE..
41.893
-0,208
S&P500 I..
5.617
-0,283
L&S BREN..
74,415
+0,020
Gold
3.129
+0,435
EUR/USD
1,0800
+0,053
Bitcoin ..
85.029
-0,169

iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF - USD ACC ETF

WKN: A2JJAQ ISIN: IE00BG0SKF03


48.41  EUR
0,186 +0,09
Börse
Stand 02.04.25 - 11:21:20 Uhr
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,40 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 350,53 Mio. USD
Symbol 5MVL
ISIN IE00BG0SKF03
Portrait

(A)

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager BlackRock Ass..
Auflagedatum 06.12.18
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,99 +13,7 % +85,8 %
13,29 +7,9 % +128,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
32,6 % Informationstechnologie..
23,4 % Finanzdienstleistungen
12,5 % Sonstige Konsumgüter
10,1 % Rohstoffe
6,1 % Energie
Nach Ländern
32,8 % China
18,0 % Taiwan
13,8 % Südkorea
12,4 % Indien
6,8 % Brasilien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
48,415
48,495
02.04.25 11:39 3.588
LT Lang & Schwarz
48,46
48,49
02.04.25 11:39 2.590
LT Baader Trading
48,46
48,485
02.04.25 11:39 330
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
48,1324
01.04.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
52,0335
01.04.25 08:00 -- 4
LS Exchange
48,46
02.04.25 11:39 7 2.588
Xetra
48,41
02.04.25 11:21 2.650 65
Stuttgart
48,415
02.04.25 11:01 15 9
Tradegate
48,485
02.04.25 10:45 37 7
Düsseldorf
48,41
02.04.25 11:16 0 4
Frankfurt
48,41
02.04.25 11:09 0 4
Berlin
48,45
02.04.25 10:30 0 3
München
48,105
02.04.25 08:22 0 1
gettex
30,865
02.11.20 09:47 0 1
Quotrix
48,49
02.04.25 07:27 0 1
Anleihen FX
48,24
01.04.25 11:58 0 3
FINRA other OTC Issues
51,75
16.10.24 16:12 689 1
London Stock Exchange (USD)
52,31
02.04.25 10:14 53 4

Strategie

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des MSCI EM Select Value Factor Focus Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und investiert, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien), aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index strebt eine Abbildung der Wertentwicklung einer Untergruppe von Eigenkapitalinstrumenten im MSCI Emerging Markets Index (Parent-Index) an, die aufgrund ihres höheren Value-Faktor-Scores im Vergleich zum Parent-Index ausgewählt werden. Die Indexbestandteile werden auf der Grundlage von drei gleich gewichteten Hauptindikatoren in Bezug auf Qualitätsmerkmale ausgewählt: ihr Kurs im Verhältnis zu den geschätzten künftigen Erträgen, ihr Kurs im Verhältnis zum Wert des Eigenkapitals in ihrer Bilanz, und ihr Unternehmenswert (Maß für den Wert eines Unternehmens, einschließlich Schulden und Eigenkapital) im Verhältnis zu dem Betrag, der durch ihren normalen Geschäftsbetrieb generiert wird. Der Index enthält Beschränkungen für das Engagement in bestimmten Sektoren, um erhebliche Abweichungen vom Parent-Index zu begrenzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift 2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  32,560 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  23,350 % Finanzdienstleistungen
  12,480 % Sonstige Konsumgüter
  10,050 % Rohstoffe
  6,110 % Energie
  5,650 % Industrie
  4,540 % Immobilien
  3,200 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,460 % Versorger
  0,220 % Barmittel
  0,380 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
8,000 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
3,250 % CHINA CONSTR. BANK H YC 1
3,120 % EMAAR PROPERTIES VE 10
2,980 % IND.+COMM.BK CHINA H YC 1
2,930 % BANK OF CHINA LTD H YC 1
2,900 % SK HYNIX INC. SW 5000
2,740 % TENCENT HLDGS HD-,00002
2,320 % VALE S.A. ADR 1
2,310 % BAIDU INC. O.N.
2,160 % PETROL.BRAS.PFD ADR/2 O.N
67,290 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  32,800 % China
  17,990 % Taiwan
  13,820 % Südkorea
  12,440 % Indien
  6,840 % Brasilien
  3,120 % Vereinigte Arabische Emirate
  2,680 % Hong Kong
  1,780 % Türkei
  1,590 % Mexiko
  1,370 % Polen
  1,270 % Chile
  1,220 % Griechenland
  0,750 % Ungarn
  0,740 % Südafrika
  0,400 % Malaysia
  0,350 % Thailand
  0,240 % Indonesien
  0,220 % Kasse
  0,380 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  23,340 % Chinesischer Renminbi Yuan
  18,100 % Neuer Taiwan-Dollar
  13,950 % Südkoreanischer Won
  12,650 % Indische Rupie
  8,880 % Hongkong-Dollar
  6,480 % Brasilianische Real
  4,040 % US Dollar
  3,170 % Vereinigte Arabische Emirate Dirham
  1,690 % Türkische Lira
  1,620 % Mexikanische Peso Nuevo
  1,390 % Polnischer Zloty
  1,280 % Chilenischer Peso
  1,240 % Euro
  0,760 % Ungarische Forint
  0,490 % Südafrikanischer Rand
  0,400 % Malaysische Ringgit
  0,140 % Indonesische Rupiah
  0,130 % Thailändischer Baht
  0,250 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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