Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.05.2023 | Jahresbericht |
30.11.2023 | Halbjahresbericht |
20.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,40 % | ||
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Fondsvolumen | 584,18 Mio. USD | ||
Symbol | 5MVL | ||
ISIN | IE00BG0SKF03 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
15,82 | +25,3 % | +36,8 % | |||
9,43 | +23,5 % | +87,6 % |
Nach Bestandteilen | |
26,3 % | Informationstechnologie.. |
22,4 % | Finanzdienstleistungen |
14,4 % | Sonstige Konsumgüter |
12,0 % | Rohstoffe |
7,0 % | Energie |
Nach Ländern | |
28,4 % | China |
16,9 % | Südkorea |
15,8 % | Taiwan |
13,2 % | Indien |
8,0 % | Brasilien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | 47,13 |
47,265 |
03.07.24 | 16:28 | 7.050 |
LT Lang & Schwarz | 47,12 |
47,27 |
03.07.24 | 16:28 | 4.964 |
LT Baader Bank | 47,12 |
47,2698 |
03.07.24 | 16:23 | 579 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
46,6118
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
50,075
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
47,12
|
03.07.24 | 16:28 | 15 | 4.961 |
Xetra |
47,275
|
03.07.24 | 15:51 | 6.170 | 75 |
Stuttgart |
47,075
|
03.07.24 | 16:00 | 100 | 32 |
Frankfurt |
47,02
|
03.07.24 | 15:15 | 0 | 9 |
Düsseldorf |
47,015
|
03.07.24 | 15:16 | 0 | 8 |
Berlin |
47,11
|
03.07.24 | 15:40 | 0 | 7 |
Tradegate |
47,245
|
03.07.24 | 16:04 | 538 | 4 |
Quotrix |
47,07
|
03.07.24 | 10:11 | 200 | 3 |
München |
46,92
|
03.07.24 | 09:05 | 0 | 1 |
gettex |
30,865
|
02.11.20 | 09:47 | 0 | 1 |
FINRA other OTC Issues |
45,6271
|
14.03.24 | 15:07 | 491 | 1 |
Anleihen FX |
47,00
|
03.07.24 | 11:58 | 0 | 1 |
London Stock Excha.. |
50,93
|
03.07.24 | 16:07 | 5.339 | 31 |
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des MSCI EM Select Value Factor Focus Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und investiert, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien), aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index strebt eine Abbildung der Wertentwicklung einer Untergruppe von Eigenkapitalinstrumenten im MSCI Emerging Markets Index (Parent-Index) an, die aufgrund ihres höheren Value-Faktor-Scores im Vergleich zum Parent-Index ausgewählt werden. Die Indexbestandteile werden auf der Grundlage von drei gleich gewichteten Hauptindikatoren in Bezug auf Qualitätsmerkmale ausgewählt: ihr Kurs im Verhältnis zu den geschätzten künftigen Erträgen, ihr Kurs im Verhältnis zum Wert des Eigenkapitals in ihrer Bilanz, und ihr Unternehmenswert (Maß für den Wert eines Unternehmens, einschließlich Schulden und Eigenkapital) im Verhältnis zu dem Betrag, der durch ihren normalen Geschäftsbetrieb generiert wird. Der Index enthält Beschränkungen für das Engagement in bestimmten Sektoren, um erhebliche Abweichungen vom Parent-Index zu begrenzen.
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
26,260 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
22,370 % | Finanzdienstleistungen | |
14,430 % | Sonstige Konsumgüter | |
12,020 % | Rohstoffe | |
7,030 % | Energie | |
6,410 % | Industrie | |
4,430 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
4,340 % | Immobilien | |
1,620 % | Versorger | |
1,090 % | übrige Bestandteile |
6,490 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
3,040 % | HON HAI PRECIS.IND. TA 10 | |
2,870 % | CHINA CONSTR. BANK H YC 1 | |
2,620 % | PETROL.BRAS.PFD ADR/2 O.N | |
2,490 % | VALE S.A. ADR 1 | |
2,440 % | BANK OF CHINA LTD H YC 1 | |
2,410 % | IND.+COMM.BK CHINA H YC 1 | |
2,400 % | KIA CORP. SW5000 | |
2,370 % | HYUNDAI MOTOR CO. SW 5000 | |
2,210 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
70,660 % | übrige Positionen |
28,350 % | China | |
16,860 % | Südkorea | |
15,770 % | Taiwan | |
13,160 % | Indien | |
7,960 % | Brasilien | |
3,290 % | Hong Kong | |
3,120 % | Südafrika | |
2,440 % | Türkei | |
1,930 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
1,490 % | Polen | |
1,040 % | Chile | |
0,740 % | Indonesien | |
0,720 % | Ungarn | |
0,610 % | Thailand | |
0,560 % | Malaysia | |
0,510 % | Griechenland | |
0,280 % | Katar | |
1,170 % | übrige Länder |
21,320 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
16,830 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
16,640 % | Südkoreanischer Won | |
9,540 % | Indische Rupie | |
8,070 % | Brasilianische Real | |
7,860 % | Hongkong-Dollar | |
7,440 % | US Dollar | |
2,840 % | Südafrikanischer Rand | |
2,210 % | Türkische Lira | |
1,570 % | Polnischer Zloty | |
1,300 % | Chilenischer Peso | |
0,880 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
0,850 % | Ungarische Forint | |
0,790 % | Indonesische Rupiah | |
0,700 % | Thailändischer Baht | |
0,610 % | Malaysische Ringgit | |
0,570 % | Katar-Riyal | |
0,150 % | Euro |