Xtrackers MSCI USA UCITS ETF - 3C CHF ACC H ETF

WKN: A2JDYU ISIN: IE00BG04LZ52


128,80 CHF
+0,83 % +1,06
Börse
Stand 03.07.24 - 17:36:26 Uhr
--
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
30.05.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,12 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 7,58 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE00BG04LZ52
Portrait

(B)

Benchmark MSCI NOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager --
Auflagedatum 26.04.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,06 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,32 +20,2 % +69,6 %
9,43 +23,5 % +87,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
42,2 % Informationstechnologie..
15,8 % Sonstige Konsumgüter
11,8 % Gesundheitsdienstleistu..
10,4 % Finanzdienstleistungen
8,6 % Industrie
Nach Ländern
96,8 % USA
1,3 % Irland
0,5 % Kasse
0,4 % Schweiz
0,4 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
132,06
133,38
03.07.24 19:17 4.464
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
132,5528
02.07.24 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
128,6241
02.07.24 08:00 -- 4
LS Exchange
132,06
03.07.24 19:14 -- 4.460
gettex
131,935
03.07.24 19:17 0 22
SIX SWISS (CHF)
128,80
03.07.24 17:36 5.992 6

Strategie

Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI Total Return Net USA Index (der Index) vor Gebühren und Aufwendungen abzubilden, der die Wertentwicklung der Aktien bestimmter Unternehmen aus den Vereinigten Staaten von Amerika widerspiegeln soll. Bei den Unternehmen im Index handelt es sich um Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung gemessen am Gesamtwert der frei verfügbaren Aktien eines Unternehmens im Vergleich zu anderen Unternehmen. Die Gewichtung eines Unternehmens im Index hängt von seiner relativen Größe ab. Der Index wird auf Basis der Netto-Gesamtrendite (Total Return Net) berechnet, was bedeutet, dass alle Dividenden und Ausschüttungen der Unternehmen nach Steuern wieder in den Aktien angelegt werden Der Index wird vierteljährlich überprüft und neu gewichtet. Zur Berücksichtigung von Unternehmensaktivitäten wie Fusionen und Übernahmen können auch zu anderen Zeitpunkten Neugewichtungen vorgenommen werden. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds versuchen, den Index (vor Gebühren und Aufwendungen) durch den Erwerb aller oder einer wesentlichen Anzahl der darin enthaltenen Wertpapiere nachzubilden. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DWS Investment S.A.
Anschrift 2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU
Internet funds.dws.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

  42,230 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  15,770 % Sonstige Konsumgüter
  11,780 % Gesundheitsdienstleistungen
  10,390 % Finanzdienstleistungen
  8,550 % Industrie
  3,880 % Energie
  2,370 % Versorger
  2,340 % Rohstoffe
  2,150 % Immobilien
  0,530 % Barmittel
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  6,320 % MICROSOFT DL-,00000625
  6,090 % APPLE INC.
  5,840 % NVIDIA CORP. DL-,001
  3,540 % AMAZON.COM INC. DL-,01
  2,230 % FACEBOOK INC.A DL-,000006
  2,200 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
  1,930 % ALPHABET INC.CL C DL-,001
  1,430 % ELI LILLY
  1,270 % BROADCOM INC. DL-,001
  1,260 % JPMORGAN CHASE DL 1
  67,890 % übrige Positionen

Länder

  96,760 % USA
  1,310 % Irland
  0,530 % Kasse
  0,430 % Schweiz
  0,420 % Großbritannien
  0,170 % Argentinien
  0,150 % Niederlande
  0,130 % Bermuda
  0,100 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.