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Gold
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EUR/USD
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Bitcoin ..
99.012
+0,530

First Sentier Global Listed Infrastructure Fund - I EUR DIS Fonds

WKN: A2N97V ISIN: IE00BFY85H60


11.3235  EUR
0,168 +0,019
Börse Fondsges. in EUR
Stand 21.11.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Infr..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,58 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 08.08.24   0,37 EUR)
Fondsvolumen 903,05 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00BFY85H60
Portrait

(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Peter Meany, ..
Auflagedatum 05.05.21
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,56 +22,4 % --
11,84 +32,7 % +92,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
28,1 % Versorger Strom konvent..
13,8 % Transport Straße und Sc..
11,8 % Transport Schiene
11,0 % Versorger umfassend
8,9 % Erdöl-,Erdgas Transport
Nach Ländern
60,9 % USA
6,8 % Australien
6,2 % Großbritannien
4,9 % Mexiko
4,2 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
11,3235
21.11.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Erträgen und einen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in notierte Aktien von Unternehmen jeder Größe, die weltweit im Infrastrukturbereich tätig sind. Der Infrastruktursektor umfasst Versorgungsunternehmen (z. B. Wasser und Strom), Unternehmen im Bereich Autobahnen und Eisenbahnen, Flughafendienstleister, Seehäfen und zugehörige Dienstleister sowie Unternehmen im Bereich Speicherung und Transport von Erdöl und -gas. Der Fonds kann bis zu 100 % in Unternehmen jeder Größe investieren. Die Wertentwicklung des Fonds wird mit dem Wert des FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index verglichen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, was bedeutet, dass sich der Fondsmanager bei der Auswahl der Anlagen auf sein Fachwissen stützt, anstatt eine Benchmark nachzubilden. Die meisten der Vermögenswerte des Fonds könnten Bestandteile der Benchmark sein. Die Anlage des Fondsvermögens ist nicht durch die Zusammensetzung der Benchmark eingeschränkt, und es liegt im Ermessen des Fondsmanagers, im Rahmen der Anlagepolitik des Fonds in Vermögenswerte zu investieren, ohne die Benchmark zu berücksichtigen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name First Sentier Investors
Anschrift Charlemont Place 21
D02 WV10 Dublin 2 , IE
Internet www.firstsentierinvestors.com
Verwahrstelle HSBC Continental Europe..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  28,100 % Versorger Strom konventionell
  13,770 % Transport Straße und Schiene
  11,760 % Transport Schiene
  10,990 % Versorger umfassend
  8,930 % Erdöl-,Erdgas Transport
  7,910 % Airport Service
  6,090 % Immobilien
  4,920 % Versorger Gas
  2,200 % Versorger Wasser
  2,000 % Abfallservice
  1,400 % Bauwesen
  1,020 % Telekommunikation
  0,960 % Versorger Strom konventionell Energief..

Größte Positionen

Anteil Position
5,320 % UNION PAC. DL 2,50
5,300 % AMER. EL. PWR DL 6,50
4,900 % CHENIERE ENERGY DL-,003
4,730 % NATIONAL GRID PLC
4,520 % NEXTERA ENERGY INC.DL-,01
4,370 % EVERSOURCE ENERGY DL 5
4,310 % AMERICAN TOWER DL -,01
4,050 % DUKE EN.CORP. DL -,001
3,990 % TRANSURBAN GRP STPLD.SEC.
3,340 % XCEL ENERGY DL 2,50
55,170 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  60,940 % USA
  6,820 % Australien
  6,240 % Großbritannien
  4,910 % Mexiko
  4,190 % Frankreich
  3,190 % Kanada
  3,010 % Japan
  2,500 % Schweiz
  2,380 % Brasilien
  2,020 % Kayman Inseln
  1,990 % Italien
  1,170 % China
  0,700 % Hong Kong

Währungen

Anteil Währung
  60,940 % US Dollar
  6,820 % Australische Dollar
  6,240 % Pfund Sterling
  6,190 % Euro
  4,910 % Mexikanische Peso Nuevo
  3,190 % Kanadische Dollar
  3,010 % Japanische Yen
  2,710 % Hongkong-Dollar
  2,500 % Schweizer Franken
  2,380 % Brasilianische Real
  1,170 % Chinesischer Renminbi Yuan
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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