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Liontrust GF High Yield Bond Fund - C5 Institutional GBP ACC H Fonds
WKN: A2JLGN ISIN: IE00BFXZFR89
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
---|---|---|---|
Währung | BRITISCHES PFUND | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,47 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | -- USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BFXZFR89 | ||
|
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Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,11 | +23,0 % | +22,1 % |
4,99 | +6,8 % | -6,6 % |
11,33 | +35,6 % | +89,1 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
32,7 % | USA |
14,1 % | Großbritannien |
11,9 % | Niederlande |
9,2 % | Deutschland |
6,3 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
15,4495
|
29.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in GBP |
12,8349
|
29.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel des Fonds ist die langfristige Maximierung der Gesamtrendite durch eine Kombination aus Erträgen und Kapital. Der Anlageberater wird versuchen, dies zu erreichen, indem er direkt oder durch den Einsatz von Derivaten investiert, insbesondere Devisentermingeschäfte, Total Return Swaps, Credit Default Swaps, Zinsswaps, Futures, Optionen und eingebettete Derivate. Der Anlageberater berücksichtigt bei der Auswahl der Anlagen für den Fonds die Eigenschaften in Bezug auf Umwelt, Soziales und Governance ('ESG'-Kriterien) der Emittenten. Der Fonds gilt in Bezug auf den ICE BofAML Global High Yield Hedge USD Index (die 'Benchmark') als aktiv verwaltet, da er die Benchmark zum Performance-Vergleich heranzieht. Die Benchmark wird nicht zum Definieren der Portfolio-Zusammensetzung des Fonds verwendet, und der Fonds kann vollständig in Wertpapiere investieren, die nicht Teil der Benchmark sind. Der Fonds wird hauptsächlich in hochverzinsliche Unternehmensanleihen investieren, kann aber auch Unternehmens- und Staatsanleihen mit Investment-Grade-Rating halten. Bei diesen Schuldtiteln kann es sich um fest oder variabel verzinsliche, Unternehmens- oder Staatsanleihen, inflations- oder indexgebundene Anleihen und andere Formen verbriefter Schuldtitel handeln, insbesondere um kreditgebundene Schuldverschreibungen, Schuldverschreibungen, die an nicht verschuldete Vermögenswerte gebunden sind, die Forderungen generieren, sowie hypothekenoder andere forderungsbesicherte Schuldtitel. Unter normalen Marktbedingungen wird der Großteil der Anlagen des Fonds in Anleihen- und Kreditmärkten getätigt, obwohl es möglich ist, dass zu bestimmten Zeiten ein erheblicher Teil oder der gesamte Fonds in Barmitteln oder Barmitteläquivalenten wie Geldmarktinstrumenten angelegt wird. Die Anlagen des Fonds werden breit gestreut sein. Der Anlageberater kann sich jedoch zeitweise dafür entscheiden, ein Portfolio mit konzentriertem Engagement in bestimmten Instrumentenarten, Emittententypen, Bonitäten, Laufzeiten oder Regionen zu halten. Es wird in Schuldtitel unterschiedlicher Bonität investiert, die von Regierungen, Unternehmensemittenten und Kreditnehmern in Industrie- und Schwellenländern ausgegeben werden, sowie in Schuldtitel von supranationalen, nationalen und lokalen Regierungen und regierungsnahen Einrichtungen in diesen Ländern oder von diesen garantiert. Der Fonds darf nicht mehr als 20% seines Nettovermögens in Instrumente mit einem Rating von CCC oder darunter investieren. Es gibt keine formalen Grenzen oder Beschränkungen für die Laufzeit oder die Dauer der Schuldtitel, die der Fonds halten kann. Der Fonds investiert überwiegend in Hochzinsanleihen und ausgewählte Investment-Grade-Anleihen- und Kreditmärkte weltweit.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Liontrust Fund Partners.. |
---|---|
Anschrift |
Savoy Court
2 WC2R 0EZ london , GB |
Internet | www.liontrust.co.uk |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
3,140 % | USA 15.05.2025 2,75 | |
2,280 % | CTEC II GMBH 22/30 REG.S | |
2,270 % | SPA HLDGS 3 21/28 144A | |
2,010 % | VZ SEC.FING 22/32 144A | |
1,960 % | SOUTHERN CO. 21/81 FLR | |
1,860 % | IPD 3 24/28 REGS 2 | |
1,810 % | TECHEM VWG.675 24/29REG.S | |
1,790 % | HT TROPLAST REGS 23/28 | |
1,740 % | AVANTOR FDG 20/28 REGS | |
1,690 % | CPUK FIN. 24/29 B7 | |
79,450 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
32,730 % | USA | |
14,110 % | Großbritannien | |
11,920 % | Niederlande | |
9,230 % | Deutschland | |
6,350 % | Frankreich | |
6,170 % | Luxemburg | |
3,310 % | Italien | |
2,330 % | Spanien | |
2,270 % | Finnland | |
1,690 % | Jersey | |
1,570 % | Schweden | |
1,410 % | Schweiz | |
1,340 % | Japan | |
1,290 % | Australien | |
1,290 % | Belgien | |
0,970 % | Bermuda | |
0,840 % | Irland | |
0,690 % | Österreich | |
0,480 % | Kasse | |
0,010 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
100,000 % | währungsgesichert |
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