KraneShares CSI China Internet UCITS ETF - USD ACC ETF
WKN: A2PBU9 ISIN: IE00BFXR7892
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2023 | Jahresbericht |
| 31.03.2023 | Halbjahresbericht |
| 20.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Tech.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,75 % | ||
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| Fondsvolumen | -- USD | ||
| Symbol | 5KSA | ||
| ISIN | IE00BFXR7892 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 34,45 | +3,9 % | -31,0 % | |||
| 9,43 | +23,5 % | +87,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 34,1 % | Onlinehandel und -verkauf |
| 24,5 % | Medien und Dienste mult.. |
| 8,6 % | Unterhaltung |
| 7,1 % | Hotellerie |
| 6,8 % | Film/Unterhaltung |
| Nach Ländern | |
| 97,3 % | China |
| 1,3 % | Hong Kong |
| 0,8 % | Kayman Inseln |
| 0,3 % | Kasse |
| 0,2 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 17,684 |
17,934 |
03.07.24 | 22:27 | 1.526 |
| LT Baader Bank | 17,3983 |
18,39 |
03.07.24 | 21:59 | 1.262 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
17,358
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
18,6552
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
17,684
|
03.07.24 | 22:00 | -- | 1.471 |
| Stuttgart |
17,706
|
03.07.24 | 21:56 | 1.057 | 58 |
| gettex |
17,644
|
03.07.24 | 21:47 | 15 | 28 |
| Düsseldorf |
17,548
|
03.07.24 | 21:47 | 0 | 14 |
| Berlin |
17,808
|
03.07.24 | 21:22 | 0 | 9 |
| Xetra |
17,816
|
03.07.24 | 17:36 | 0 | 4 |
| München |
17,434
|
03.07.24 | 17:56 | 0 | 2 |
| Quotrix |
17,398
|
02.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Tradegate |
17,81
|
03.07.24 | 22:26 | 85 | 1 |
| Frankfurt |
17,504
|
03.07.24 | 09:12 | 0 | 1 |
| Euronext Amsterdam |
19,2081
|
03.07.24 | 17:23 | 4.818 | 12 |
| FINRA other OTC Issues |
21,1794
|
22.05.24 | 16:40 | 2.900 | 2 |
| Anleihen FX |
17,50
|
03.07.24 | 11:58 | 0 | 1 |
| London Stock Excha.. |
19,27
|
03.07.24 | 17:35 | 35.651 | 160 |
Strategie
Der Fonds ist bestrebt, die Performance öffentlich gehandelter Unternehmen mit Sitz in China zu bieten, deren Hauptgeschäft im Internet und in internetbezogenen Sektoren liegt. Der Fonds wird passiv verwaltet und versucht sein Ziel zu erreichen, indem er die Performance des CSI Overseas China Internet Index (der «Index») so genau wie möglich nachbildet. Der Fonds investiert vorwiegend in Wertpapiere, die im Index enthalten sind. Diese umfassen Aktienwerte mit Bezug zu China, die ausserhalb Chinas ausgegeben und gehandelt werden. Der Fonds kann jedoch auch in Wertpapiere investieren, die in China ausgegeben und gehandelt werden. Der Fonds strebt an, alle im Index vertretenen Wertpapiere in ähnlicher Gewichtung wie im Index zu halten. Der Fonds versucht, den Index fast exakt widerzuspiegeln. Er kann jedoch unter bestimmten Umständen Wertpapiere erwerben, die nicht im Index enthalten sind. Der Fonds beabsichtigt nicht, derivative Finanzinstrument einzusetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Waystone Management Com.. |
| Anschrift |
Shelbourne Road
35 D04 A4E0 Dublin , IE |
| Internet | www.waystone.com |
| Verwahrstelle | SEI Investments -Deposi.. |
Bestandteile
| 34,090 % | Onlinehandel und -verkauf | |
| 24,510 % | Medien und Dienste multimedial | |
| 8,640 % | Unterhaltung | |
| 7,100 % | Hotellerie | |
| 6,770 % | Film/Unterhaltung | |
| 4,670 % | Transportservice | |
| 4,140 % | Dienstleistung/ Bildung | |
| 4,030 % | Immobilien Dienstleistung | |
| 2,160 % | Finanzdienstleistung | |
| 1,330 % | Gesundheitswesen/ Informationstechnolo.. | |
| 0,920 % | Verlagswesen | |
| 0,630 % | Versicherung | |
| 0,500 % | Gesundheitsdienste | |
| 0,320 % | Barmittel | |
| 0,190 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 10,470 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
| 8,710 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
| 7,880 % | MEITUAN CL.B | |
| 7,870 % | PINDUODUO INC. SP.ADR/4 | |
| 5,480 % | TRIP.COM GROUP DL-,00125 | |
| 5,360 % | TENCENT MUSIC ENT. SP.ADR | |
| 5,060 % | KANZHUN LTD SP.ADS/2 CL.A | |
| 4,670 % | FULL TRUCK AL. SP.ADR/20 | |
| 4,580 % | NETEASE INC. O.N. | |
| 4,030 % | KE HOLDINGS SP.ADS/1 CL.A | |
| 35,890 % | übrige Positionen |
Länder
| 97,320 % | China | |
| 1,330 % | Hong Kong | |
| 0,840 % | Kayman Inseln | |
| 0,320 % | Kasse | |
| 0,190 % | übrige Länder |
Währungen
| 73,920 % | US Dollar | |
| 23,280 % | Hongkong-Dollar | |
| 2,290 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 0,510 % | übrige Währungen |
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