L&G Japan Equity UCITS ETF - USD ACC ETF
WKN: A2N4PR ISIN: IE00BFXR5T61
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.06.2023 | Jahresbericht |
| 31.12.2023 | Halbjahresbericht |
| 05.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Japan | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,10 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 509,16 Mio. USD | ||
| Symbol | ETLR | ||
| ISIN | IE00BFXR5T61 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 13,51 | +14,3 % | +37,3 % |
| 9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 24,3 % | Sonstige Konsumgüter |
| 21,9 % | Industrie |
| 21,8 % | Informationstechnologie.. |
| 14,6 % | Finanzdienstleistungen |
| 7,5 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 99,4 % | Japan |
| 0,5 % | Kasse |
| 0,1 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 22.07.24 | 20:23 | 6.454 | ||
| LT Societe Generale | 22.07.24 | 20:23 | 5.442 | ||
| LT Baader Bank | 22.07.24 | 20:23 | 2.648 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
13,263
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
14,4331
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
|
22.07.24 | 20:23 | -- | 6.453 |
| Stuttgart |
|
22.07.24 | 20:00 | 0 | 44 |
| gettex |
|
22.07.24 | 20:17 | 22 | 25 |
| Düsseldorf |
13,146
|
22.07.24 | 19:47 | 0 | 12 |
| Berlin |
13,174
|
22.07.24 | 19:30 | 0 | 10 |
| Tradegate |
|
22.07.24 | 15:48 | 1.759 | 4 |
| Quotrix |
|
22.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| München |
13,258
|
22.07.24 | 08:13 | 0 | 1 |
| Xetra |
13,188
|
22.07.24 | 17:36 | 497 | 1 |
| Frankfurt |
13,14
|
22.07.24 | 09:05 | 0 | 1 |
| Euronext Milan |
13,204
|
22.07.24 | 17:44 | 379 | 2 |
| Euronext Amsterdam |
13,1585
|
22.07.24 | 09:04 | 1 | 2 |
| Anleihen FX |
|
22.07.24 | 11:58 | 0 | 1 |
| London Stock Excha.. |
1.112,10
|
22.07.24 | 17:35 | 5.979 | 12 |
| London Stock Exchange (USD) |
14,365
|
22.07.24 | 17:35 | 702 | 4 |
Strategie
Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, die Wertentwicklung des Solactive Core Japan Large & Mid Cap USD Index NTR (der 'Index') nach Abzug aller laufenden Gebühren und sonstigen Kosten in Verbindung mit dem Betrieb des Fonds nachzubilden. Der Fonds bewirbt eine Reihe ökologischer und sozialer Merkmale, die durch die Nachbildung des Index erreicht werden. Anteile dieser Anteilsklasse (die 'Anteile') lauten auf USD und können an Börsen von gewöhnlichen Anlegern über einen Intermediär (z. B. einen Börsenmakler) gekauft und verkauft werden. Unter normalen Bedingungen können nur zugelassene Teilnehmer Anteile direkt von der Gesellschaft kaufen und an die Gesellschaft verkaufen. Zugelassene Teilnehmer können ihre Anteile auf Anfrage in Übereinstimmung mit den auf http://www.lgim.com veröffentlichten 'Handelsfristen' zurückgeben.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | LGIM Managers (Europe) .. |
| Anschrift |
Sir John Rogerson?s Quay
33/34 2 Dublin , IE |
| Internet | www.lgim.com |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Bestandteile
| 24,260 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 21,920 % | Industrie | |
| 21,830 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 14,590 % | Finanzdienstleistungen | |
| 7,460 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 4,770 % | Rohstoffe | |
| 3,110 % | Immobilien | |
| 0,830 % | Versorger | |
| 0,660 % | Energie | |
| 0,460 % | Barmittel | |
| 0,110 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 5,750 % | TOYOTA MOTOR CORP. | |
| 3,060 % | MITSUBISHI UFJ FINL GRP | |
| 2,610 % | HITACHI LTD | |
| 2,600 % | SONY GROUP CORP. | |
| 2,410 % | TOKYO ELECTRON LTD | |
| 2,190 % | SUMITOMO MITSUI FINL GRP | |
| 1,990 % | KEYENCE CORP. | |
| 1,880 % | SHIN-ETSU CHEM. | |
| 1,870 % | RECRUIT HOLDINGS CO.LTD | |
| 1,810 % | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | |
| 73,830 % | übrige Positionen |
Länder
| 99,430 % | Japan | |
| 0,460 % | Kasse | |
| 0,110 % | übrige Länder |
Währungen
| 99,430 % | Japanische Yen | |
| 0,570 % | übrige Währungen |
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