L&G US Equity UCITS ETF - USD ACC ETF
WKN: A2N4RG ISIN: IE00BFXR5Q31
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.06.2023 | Jahresbericht |
| 31.12.2023 | Halbjahresbericht |
| 05.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien USA | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,05 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 701,00 Mio. USD | ||
| Symbol | ETLS | ||
| ISIN | IE00BFXR5Q31 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 10,68 | +25,4 % | +96,6 % | |||
| 9,43 | +23,5 % | +87,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 43,7 % | Informationstechnologie.. |
| 16,0 % | Sonstige Konsumgüter |
| 12,0 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 10,1 % | Finanzdienstleistungen |
| 7,9 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 97,1 % | USA |
| 1,5 % | Irland |
| 0,4 % | Schweiz |
| 0,4 % | Großbritannien |
| 0,2 % | Argentinien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Societe Generale | 20,125 |
20,40 |
03.07.24 | 20:24 | 2.519 |
| LT Lang & Schwarz | 20,165 |
20,32 |
03.07.24 | 20:24 | 1.547 |
| LT Baader Bank | 20,1558 |
20,3572 |
03.07.24 | 20:23 | 377 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
20,2263
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
21,7378
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
20,165
|
03.07.24 | 19:36 | -- | 1.550 |
| Stuttgart |
20,165
|
03.07.24 | 20:00 | 0 | 45 |
| gettex |
20,185
|
03.07.24 | 20:17 | 0 | 24 |
| Düsseldorf |
20,14
|
03.07.24 | 19:46 | 0 | 12 |
| Berlin |
20,205
|
03.07.24 | 19:30 | 0 | 10 |
| München |
20,125
|
03.07.24 | 17:56 | 0 | 2 |
| Xetra |
20,18
|
03.07.24 | 17:36 | 12 | 2 |
| Quotrix |
20,23
|
03.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Frankfurt |
20,185
|
03.07.24 | 09:12 | 0 | 1 |
| Tradegate |
20,16
|
03.07.24 | 16:41 | 496 | 1 |
| Euronext Milan |
20,165
|
03.07.24 | 17:44 | 124 | 3 |
| Euronext Amsterdam |
20,2102
|
03.07.24 | 09:04 | 1 | 2 |
| Anleihen FX |
20,205
|
03.07.24 | 11:58 | 0 | 1 |
| London Stock Excha.. |
1.706,70
|
03.07.24 | 17:35 | 16.352 | 10 |
| London Stock Exchange (USD) |
21,7925
|
03.07.24 | 17:35 | 4.525 | 2 |
Strategie
Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, die Wertentwicklung des Solactive Core United States Large & Mid Cap Index NTR (der 'Index') nach Abzug aller laufenden Gebühren und sonstigen Kosten in Verbindung mit dem Betrieb des Fonds nachzubilden. Der Fonds bewirbt eine Reihe ökologischer und sozialer Merkmale, die durch die Nachbildung des Index erreicht werden. Anteile dieser Anteilsklasse (die 'Anteile') lauten auf USD und können an Börsen von gewöhnlichen Anlegern über einen Intermediär (z. B. einen Börsenmakler) gekauft und verkauft werden. Unter normalen Bedingungen können nur zugelassene Teilnehmer Anteile direkt von der Gesellschaft kaufen und an die Gesellschaft verkaufen. Zugelassene Teilnehmer können ihre Anteile auf Anfrage in Übereinstimmung mit den auf http://www.lgim.com veröffentlichten 'Handelsfristen' zurückgeben. Der Index ist als Benchmark für den US-amerikanischen Aktienmarkt konzipiert und misst die Wertentwicklung großer und mittlerer börsennotierter US-Unternehmen, die Mindestanforderungen an Liquidität und Größe genügen müssen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | LGIM Managers (Europe) .. |
| Anschrift |
Sir John Rogerson?s Quay
33/34 2 Dublin , IE |
| Internet | www.lgim.com |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Bestandteile
| 43,710 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 16,010 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 12,030 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 10,050 % | Finanzdienstleistungen | |
| 7,890 % | Industrie | |
| 3,830 % | Energie | |
| 2,250 % | Rohstoffe | |
| 2,180 % | Versorger | |
| 1,980 % | Immobilien | |
| 0,120 % | Barmittel |
Größte Positionen
| 6,960 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 6,510 % | APPLE INC. | |
| 5,970 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 3,630 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 2,350 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 2,340 % | FACEBOOK INC.A DL-,000006 | |
| 1,950 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
| 1,580 % | ELI LILLY | |
| 1,410 % | BROADCOM INC. DL-,001 | |
| 1,350 % | JPMORGAN CHASE DL 1 | |
| 65,950 % | übrige Positionen |
Länder
| 97,130 % | USA | |
| 1,480 % | Irland | |
| 0,410 % | Schweiz | |
| 0,400 % | Großbritannien | |
| 0,170 % | Argentinien | |
| 0,120 % | Bermuda | |
| 0,120 % | Kasse | |
| 0,170 % | übrige Länder |
Währungen
| 98,690 % | US Dollar | |
| 0,760 % | Euro | |
| 0,410 % | Schweizer Franken | |
| 0,110 % | Pfund Sterling | |
| 0,030 % | übrige Währungen |
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