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Baillie Gifford Worldwide Japanese Fund - A EUR ACC H Fonds
WKN: A2PFCJ ISIN: IE00BFWYPN26
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien Japan | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,81 % | ||
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Fondsvolumen | 8,07 Mrd. JPY | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BFWYPN26 | ||
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Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
22,49 | +9,8 % | +33,4 % |
12,29 | +24,0 % | +83,5 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
33,6 % | Informationstechnologie.. |
22,4 % | Industrie |
18,8 % | Sonstige Konsumgüter |
14,0 % | Finanzdienstleistungen |
7,5 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
99,2 % | Japan |
0,8 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
13,9237
|
13.02.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt eine langfristige Maximierung der Gesamtrenditen hauptsächlich durch Kapitalzuwachs an. Der Fonds kann direkt oder indirekt in beliebige Wirtschaftssektoren Japans investieren. Die Anlagen werden vornehmlich in Aktien von Unternehmen getätigt. Der Fonds wendet ein umsatzbasiertes Screening an, das Unternehmen mit einem festgelegten Aktivitätsniveau in bestimmten Sektoren ausschließt, Einzelheiten hierzu sind im Prospekt angegeben. Der Fonds wird sich an die Richtlinien des Anlageverwalters zur Beurteilung von Verstößen gegen die Grundsätze des United Nations Global Compact for Business halten. Der Fonds wird aktiv verwaltet, und zur Festlegung oder Beschränkung der Zusammensetzung des Fondsportfolios wird kein Index verwendet. Die Wertentwicklung des Fonds (nach Abzug der Kosten) wird am TOPIX Index gemessen. Der Fonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des Index deutlich zu übertreffen. Die Rendite des Fonds ist von der Wertentwicklung der zugrunde liegenden Vermögenswerte abhängig. Erträge werden wieder angelegt. Es werden keine weiteren Anteile erworben, sondern die Wiederanlage schlägt sich im Preis Ihrer bestehenden thesaurierenden Anteile nieder. Sie können einen Teil Ihrer Anteile oder alle Anteile an jedem Tag, an dem die Banken in Irland für den Geschäftsverkehr geöffnet sind, verkaufen, indem Sie sich mit der Transferstelle telefonisch oder postalisch in Verbindung setzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Baillie Gifford Investm.. |
---|---|
Anschrift |
Greenside Row Calton Square
1 EH1 3AN Edinburgh , GB |
Internet | www.bailliegifford.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
33,590 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
22,440 % | Industrie | |
18,820 % | Sonstige Konsumgüter | |
13,960 % | Finanzdienstleistungen | |
7,510 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
2,120 % | Rohstoffe | |
0,820 % | Barmittel | |
0,740 % | Immobilien |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
5,930 % | SONY GROUP CORP. | |
5,900 % | SOFTBANK GROUP CORP. | |
5,220 % | RECRUIT HOLDINGS CO.LTD | |
4,540 % | SBI HOLDINGS INC. | |
4,140 % | KEYENCE CORP. | |
4,040 % | SUMITOMO MITSUI TR.HLDGS | |
3,540 % | MS+AD INSUR.GRP HLDGS INC | |
3,290 % | RAKUTEN GROUP INC. | |
2,730 % | NINTENDO CO. LTD | |
2,710 % | MURATA MFG | |
57,960 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
99,180 % | Japan | |
0,820 % | Kasse |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
100,000 % | währungsgesichert |
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