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Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
Währung | BRITISCHES PFUND | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,02 % | ||
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Fondsvolumen | 876,34 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BFNXVZ26 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
3,97 | +14,6 % | +14,5 % |
11,69 | +23,9 % | +83,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
10,2 % | Kayman Inseln |
7,1 % | USA |
6,9 % | Jungferninseln (British) |
5,8 % | Südkorea |
5,4 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
148,9269
|
25.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in GBP |
124,50
|
25.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds ist bestrebt, das Kapital zu schützen und attraktive Renditen zu erwirtschaften, die diejenigen übertreffen, die mit Benchmark-Staatsanleihen mit ähnlicher Laufzeit erhältlich sind. Der Muzinch EmergingMarketsShortDuration Fund investiert hauptsächlich in Anleihen (Wertpapiere, die eine Verpflichtung zur Rückzahlung einer Schuld zusammen mit Zinsen darstellen) mit kurzen Laufzeiten oder einer kurzen Duration-to-Worst. Die Duration-to-Worst gibt an, wie empfindlich eine Anleihe auf Änderungen des allgemeinen Zinsumfelds reagiert, wobei kürzere Durationen eine geringere Sensitivität bedeuten. Er wird unter der Annahme berechnet, dass eine Anleihe zu dem für den Emittenten günstigsten Datum zurückgezahlt wird, selbst wenn dies vor dem angegebenen Fälligkeitsdatum der Anleihe erfolgt. Bei diesen Anleihen kann es sich sowohl um hochverzinsliche (Sub-Investment-Grade) als auch um Investment-Grade-Anleihen handeln, die von Schuldnern ausgegeben werden, die in Schwellenmärkten in Asien, Afrika, Lateinamerika und bestimmten Teilen Europas registriert sind oder dort hauptsächlich Geschäfte tätigen. Das Portfolio ist gut diversifiziert. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um Anlagen in die Wertpapiere des Fonds und die damit verbundenen Vermögenswerte, Märkte und Währungen abzusichern. Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert an den Preis eines Basiswerts gekoppelt ist. Der Fonds wird aktiv verwaltet und auf vollständig diskretionärer Basis verwaltet. Der Fonds wird nicht in Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Wenn Sie in thesaurierende Anteile investieren, werden die Nettoerträge im Namen der Anleger in den Fonds reinvestiert. Der Manager ist bestrebt, das Währungsrisiko zu reduzieren, dem diese Anteilsklasse aufgrund von Vermögenswerten ausgesetzt sein könnte, die in anderen Währungen als der Währung der Anteilsklasse gehalten werden. Zu diesem Zweck kann der Manager Derivate wie Devisenterminkontrakte einsetzen, die einen zukünftigen Preis für den Kauf oder Verkauf von Währungen festschreiben.
Name | Muzinich & Co. (Ireland.. |
Anschrift |
Molesworth Street
32 2 Dublin , IE |
Internet | www.muzinich.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
1,660 % | HUARONG FIN.II 16/26 MTN | |
1,630 % | PROSUS 22/27 REGS | |
1,580 % | PEMEX 22/25 | |
1,530 % | NBM US HLDGS 19/26 REGS | |
1,220 % | TEV.P.F.N.II 21/27 | |
1,200 % | HEALTH + HAP 23/26 | |
1,100 % | KOR.INV.SEC. 23/26 MTN | |
1,040 % | BANCOLOMBIA 17/27 FLR | |
1,040 % | IND.VEH.FIN. 24/30 REGS | |
1,040 % | DP WORLD 18/26 MTN REGS | |
86,960 % | übrige Positionen |
10,250 % | Kayman Inseln | |
7,070 % | USA | |
6,880 % | Jungferninseln (British) | |
5,790 % | Südkorea | |
5,420 % | Niederlande | |
4,930 % | Großbritannien | |
4,520 % | Mexiko | |
3,770 % | Luxemburg | |
3,750 % | Hong Kong | |
3,140 % | China | |
2,920 % | Mauritius | |
2,870 % | Indonesien | |
2,800 % | Singapur | |
2,700 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
2,430 % | Kolumbien | |
2,240 % | Türkei | |
2,170 % | Indien | |
1,960 % | Ungarn | |
1,780 % | Chile | |
1,570 % | Bermuda | |
1,460 % | Philippinen | |
1,420 % | Barmittel und sonst. VM | |
1,350 % | Österreich | |
1,070 % | Slowenien | |
0,970 % | Jersey | |
0,900 % | Polen | |
0,900 % | Isle of Man | |
0,760 % | Slowakei | |
0,740 % | Rumänien | |
0,710 % | Nigeria | |
0,690 % | Estland | |
0,600 % | Israel | |
0,550 % | Tschechien | |
0,540 % | Brasilien | |
0,540 % | Frankreich | |
0,540 % | Japan | |
0,540 % | Kasachstan | |
0,530 % | Macao | |
0,490 % | Irland | |
0,480 % | Paraguay | |
0,280 % | Spanien | |
0,270 % | Schweden | |
4,710 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |