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Muzinich Emerging Market Corporate Debt Fund - Founder CHF DIS H Fonds
WKN: A2JDLQ ISIN: IE00BFN43935
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,64 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 86,89 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00BFN43935 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 7,38 | +13,1 % | +8,4 % |
| 5,37 | +22,5 % | +24,4 % |
| 11,33 | +35,6 % | +89,1 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 12,9 % | Mexiko |
| 8,2 % | Jungferninseln (British) |
| 7,7 % | Niederlande |
| 7,0 % | USA |
| 6,9 % | Kayman Inseln |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
74,7773
|
28.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in CHF |
69,99
|
28.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt an, das Kapital zu schützen und eine attraktive risikobereinigte Rendite zu generieren. Der Muzinich Emerging Market Debt Fund investiert vorwiegend in Unternehmensanleihen. Der Muzinich Emerging Market Debt Fund investiert vorwiegend in Unternehmensanleihen. Bei diesen Anleihen kann es sich sowohl um hochverzinsliche (mit Rating unter Investment Grade) als auch um Investment-Grade-Anleihen von Emittenten handeln, die einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit in asiatischen, afrikanischen und lateinamerikanischen Ländern sowie bestimmten europäischen Gebieten betreiben oder dort eingetragen sind. Das Portfolio ist gut diversifiziert. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um Anlagen des Fonds in Wertpapieren, wertpapierähnlichen Vermögenswerten, Märkten und Währungen abzusichern.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Muzinich & Co. (Ireland.. |
|---|---|
| Anschrift |
32 Molesworth Street
2 Dublin , IE |
| Internet | www.muzinich.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,010 % | HUARONG FIN.2017 17/27MTN | |
| 1,920 % | GRUPO BIMBO 19/49 REGS | |
| 1,910 % | FOR.ST.(BVI) 21/27 | |
| 1,880 % | ECOPETROL 20/30 | |
| 1,870 % | IND.RWY FIN 20/30MTN REGS | |
| 1,840 % | PT PERTAMINA 20/60 MTN | |
| 1,820 % | PEMEX 23/33 | |
| 1,760 % | AMERICA MOVIL 10/40 | |
| 1,690 % | PROSUS 20/50 REGS | |
| 1,660 % | GOLD FIELDS 19/29 REGS | |
| 81,640 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 12,940 % | Mexiko | |
| 8,190 % | Jungferninseln (British) | |
| 7,670 % | Niederlande | |
| 7,040 % | USA | |
| 6,880 % | Kayman Inseln | |
| 6,850 % | Luxemburg | |
| 6,570 % | Indien | |
| 6,310 % | Indonesien | |
| 4,770 % | Hong Kong | |
| 3,460 % | Türkei | |
| 2,540 % | Südkorea | |
| 2,480 % | Kolumbien | |
| 2,450 % | Thailand | |
| 2,300 % | Singapur | |
| 1,990 % | Chile | |
| 1,790 % | China | |
| 1,730 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 1,680 % | Mauritius | |
| 1,610 % | Peru | |
| 1,360 % | Bermuda | |
| 1,190 % | Israel | |
| 1,040 % | Isle of Man | |
| 1,020 % | Philippinen | |
| 0,950 % | Großbritannien | |
| 0,930 % | Jersey | |
| 0,930 % | Katar | |
| 0,740 % | Saudi-Arabien | |
| 0,600 % | Argentinien | |
| 0,570 % | Nigeria | |
| 0,570 % | Macao | |
| 0,850 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,170 % | währungsgesichert |
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