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PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Income Fund - H Institutional USD DIS Fonds
WKN: A2JFWK ISIN: IE00BFMWWM48
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,72 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 89,16 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BFMWWM48 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,16 | +10,4 % | +19,6 % |
4,99 | +6,8 % | -6,6 % |
11,33 | +35,6 % | +89,1 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
53,1 % | USA |
4,7 % | Großbritannien |
2,5 % | Niederlande |
2,0 % | Kasse |
1,2 % | Mexiko |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
8,5984
|
28.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
9,30
|
28.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es, ein hohes Niveau an Ausschüttungserträgen durch Anlagen in einem breiten Spektrum globaler festverzinslicher Sektoren anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung aufrechtzuerhalten. Ein sekundäres Ziel besteht in langfristigem Kapitalzuwachs. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein breit gestreutes Portfolio festverzinslicher Instrumente und Wertpapiere (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) mit unterschiedlichen Laufzeiten investiert. Der Fonds strebt ein hohes Niveau von Ausschüttungserträgen an durch Anlagen in einem breiten Spektrum festverzinslicher Sektoren, die nach Auffassung des Anlageberaters in aller Regel höhere Erträge abwerfen. Die durchschnittliche Portfolioduration des Fonds schwankt basierend auf den vom Anlageberater prognostizierten Zinssätzen normalerweise zwischen null und acht Jahren. Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, umso höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | PIMCO Global Advisors (.. |
---|---|
Anschrift |
57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE |
Internet | europe.pimco.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
7,710 % | FNMA TBA 6.0% NOV 30YR | |
7,150 % | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | |
5,940 % | Fannie Mae 5 12/31/2049 | |
5,910 % | FNMA TBA 6.5% OCT 30YR | |
4,450 % | FIN FUT UK GILT ICE 12/27/24 | |
3,850 % | Fannie Mae 5.5 12/31/2049 | |
2,720 % | FNMA TBA 6.5% NOV 30YR | |
2,600 % | BRITISH POUND STERLING | |
2,060 % | PF-US.SH.T.F.NV ZDLD | |
1,720 % | USA 24/34 | |
55,890 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
53,080 % | USA | |
4,730 % | Großbritannien | |
2,540 % | Niederlande | |
2,050 % | Kasse | |
1,250 % | Mexiko | |
1,220 % | Irland | |
1,040 % | Frankreich | |
0,930 % | Schweiz | |
0,790 % | Spanien | |
0,630 % | Peru | |
0,610 % | Rumänien | |
0,610 % | Südafrika | |
0,550 % | Israel | |
0,540 % | Türkei | |
0,530 % | Luxemburg | |
0,500 % | Japan | |
0,400 % | Kayman Inseln | |
0,390 % | Argentinien | |
0,390 % | Deutschland | |
0,350 % | Italien | |
0,310 % | Kanada | |
0,300 % | Polen | |
0,170 % | Russland | |
0,140 % | Bermuda | |
0,130 % | Saudi-Arabien | |
0,100 % | Australien | |
25,720 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
77,770 % | US Dollar | |
7,340 % | Pfund Sterling | |
5,310 % | Euro | |
2,730 % | Kanadische Dollar | |
0,750 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
0,630 % | Südafrikanischer Rand | |
0,610 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
0,170 % | Mexican Unidad De Inversion (Udi) | |
0,160 % | Türkische Lira | |
0,150 % | Japanische Yen | |
0,110 % | Australische Dollar | |
4,270 % | übrige Währungen |
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