DAX
21.042
+0,246
MDAX
25.973
-0,113
TecDAX
3.642
+0,926
NASDAQ 1..
21.565
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DOW JONE..
44.027
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S&P500 I..
6.050
+0,283
L&S BREN..
79,38
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Gold
2.750
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EUR/USD
1,0411
+0,059
Bitcoin ..
105.737
-0,143

First Sentier Global Listed Infrastructure Fund - VI EUR ACC H Fonds

WKN: A2JLJ3 ISIN: IE00BFMC6449


13.2838  EUR
0,052 +0,0069
Börse Fondsges. in EUR
Stand 20.01.25 - 08:00:00 Uhr
--
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Infr..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
0,85 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 699,25 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00BFMC6449
Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Peter Meany, ..
Auflagedatum 30.04.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,46 +15,1 % +8,7 %
12,29 +28,2 % +87,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
26,1 % Versorger Strom konvent..
14,3 % Transport Straße und Sc..
12,0 % Versorger umfassend
11,8 % Transport Schiene
9,7 % Erdöl-,Erdgas Transport
Nach Ländern
58,0 % USA
7,1 % Australien
6,7 % Großbritannien
5,3 % Frankreich
3,9 % Mexiko

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
13,2838
20.01.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Erträgen und einen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in notierte Aktien von Unternehmen jeder Größe, die weltweit im Infrastrukturbereich tätig sind. Der Infrastruktursektor umfasst Versorgungsunternehmen (z. B. Wasser und Strom), Unternehmen im Bereich Autobahnen und Eisenbahnen, Flughafendienstleister, Seehäfen und zugehörige Dienstleister sowie Unternehmen im Bereich Speicherung und Transport von Erdöl und -gas. Der Fonds kann bis zu 100 % in Unternehmen jeder Größe investieren. Die Wertentwicklung des Fonds wird mit dem Wert des FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index verglichen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, was bedeutet, dass sich der Fondsmanager bei der Auswahl der Anlagen auf sein Fachwissen stützt, anstatt eine Benchmark nachzubilden. Die meisten der Vermögenswerte des Fonds könnten Bestandteile der Benchmark sein. Die Anlage des Fondsvermögens ist nicht durch die Zusammensetzung der Benchmark eingeschränkt, und es liegt im Ermessen des Fondsmanagers, im Rahmen der Anlagepolitik des Fonds in Vermögenswerte zu investieren, ohne die Benchmark zu berücksichtigen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name First Sentier Investors
Anschrift Charlemont Place 21
D02 WV10 Dublin 2 , IE
Internet www.firstsentierinvestors.com
Verwahrstelle HSBC Continental Europe..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  26,150 % Versorger Strom konventionell
  14,340 % Transport Straße und Schiene
  11,980 % Versorger umfassend
  11,790 % Transport Schiene
  9,710 % Erdöl-,Erdgas Transport
  6,840 % Airport Service
  4,880 % Immobilien
  4,570 % Versorger Gas
  2,300 % Bauwesen
  2,190 % Versorger Strom konventionell Energief..
  1,650 % Barmittel
  1,430 % Versorger Wasser
  1,090 % Abfallservice
  1,080 % Telekommunikation

Größte Positionen

Anteil Position
5,210 % NATIONAL GRID PLC
5,160 % AMER. EL. PWR DL 6,50
4,300 % TRANSURBAN GRP STPLD.SEC.
4,030 % CHENIERE ENERGY DL-,003
4,000 % DUKE EN.CORP. DL -,001
3,820 % XCEL ENERGY DL 2,50
3,710 % AMERICAN TOWER DL -,01
3,510 % EVERSOURCE ENERGY DL 5
3,510 % NORFOLK STHN CORP. DL 1
3,290 % NEXTERA ENERGY INC.DL-,01
59,460 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  58,030 % USA
  7,110 % Australien
  6,650 % Großbritannien
  5,340 % Frankreich
  3,850 % Mexiko
  3,440 % Japan
  2,490 % Schweiz
  2,320 % Kanada
  2,240 % Brasilien
  2,200 % Italien
  2,080 % Kayman Inseln
  1,650 % Kasse
  1,370 % Deutschland
  1,230 % China

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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