Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
02.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Japan .. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,14 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BFLQDQ87 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
15,22 | -6,3 % | +3,4 % | |||
9,43 | +23,5 % | +87,6 % |
Nach Bestandteilen | |
33,9 % | Informationstechnologie.. |
21,2 % | Industrie |
13,1 % | Finanzdienstleistungen |
10,8 % | Rohstoffe |
8,6 % | Sonstige Konsumgüter |
Nach Ländern | |
97,6 % | Japan |
2,4 % | Kasse |
0,0 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
1,0164
|
03.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlage in ein Portfolio mit Small Cap-Aktien, die an einer oder mehreren amtlichen Börsen in Japan gehandelt werden. Der Fonds wird: vorwiegend in Japan investieren; in Aktien und ähnliche Anlagen von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung investieren, die überwiegend weniger als 500 Milliarden JPY beträgt. in der Regel in weniger als 50 Unternehmensanteile investieren; die Anlagen in anderen Organismen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen; und seine Wertentwicklung am Russell Nomura Small Cap Index messen. Der Fonds kann: in Real Estate Investment Trusts (REITs) investieren; zu Cash-Managementzwecken in Barwerte, Geldmarktfonds und Futures auf Aktienindizes investieren; Derivate (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird) nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren; und bis zu 10% seines Nettovermögens in kürzlich ausgegebene Unternehmensanteile investieren, die nicht an zugelassenen Märkten notiert sind oder dort gehandelt werden.
Name | BNY Mellon Fund Manager.. |
Anschrift |
160 QUEEN VICTORIA STREET
EC4V 4LA LONDON , GB |
Internet | www.bnymellonim.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
33,930 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
21,180 % | Industrie | |
13,050 % | Finanzdienstleistungen | |
10,770 % | Rohstoffe | |
8,560 % | Sonstige Konsumgüter | |
4,920 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
2,840 % | Versorger | |
2,400 % | Barmittel | |
2,350 % | übrige Bestandteile |
5,170 % | PREMIUM GROUP CO LTD | |
5,000 % | VECTOR INC. | |
4,560 % | MCJ CO. LTD | |
4,560 % | VISION INC. | |
4,380 % | TRE HOLDINGS CORP. | |
4,270 % | INSOURCE CO. LTD O.N. | |
4,090 % | TECHMATRIX CORP. | |
3,950 % | M-UP HOLDINGS INC. | |
3,890 % | SAKATA INX CORP. | |
3,870 % | RAKUTEN BANK LTD | |
56,260 % | übrige Positionen |
97,600 % | Japan | |
2,400 % | Kasse | |
0,000 % | übrige Länder |
97,600 % | Japanische Yen | |
2,400 % | übrige Währungen |