Global Short-Term Investment Grade Fixed Income Fund - GBP DIS Fonds
WKN: A12F77 ISIN: IE00BFG1R668
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.11.2023 | Jahresbericht |
| 31.05.2023 | Halbjahresbericht |
| 14.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
| Währung | BRITISCHES PFUND | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,25 % | ||
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| Fondsvolumen | 1,40 Mrd. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00BFG1R668 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 3,99 | +7,4 % | +7,2 % | |||
| 9,43 | +23,5 % | +87,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 33,1 % | USA |
| 8,9 % | Kanada |
| 8,0 % | Niederlande |
| 5,6 % | Kasse |
| 5,5 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
11,1195
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in GBP |
9,42
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite aus dem Universum von Schuldtiteln, in die der Fonds investiert, zu maximieren. Bei der Gesamtrendite wird sowohl Ertrag als auch Kapitalwachstum angestrebt. Der Fonds wird aktiv verwaltet, das heißt, der Anlageverwalter trifft aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds. Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds investiert in Schuldinstrumente mit Investment-Grade-Status wie z. B. Anleihen, Commercial Paper oder Bank- und Unternehmensanleihen. Ein Wertpapier wird vom Fonds mit Investment-Grade-Status eingestuft, wenn es bzw. sein Emittent oder Bürge ein Rating von BBB- oder höher von Standards & Poor's, Baa3 oder höher von Moody's Investors Service, Inc., BBB- oder höher von Fitch, Inc. oder ein äquivalentes oder höheres Rating von einer anderen anerkannten Ratingagentur hat.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Dimensional Fund Adviso.. |
| Anschrift |
Triton Street
20 NW1 3BF London , GB |
| Internet | eu.dimensional.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
| 1,950 % | USA 23/25 FLR | |
| 1,310 % | NORDIC INV.BK 18/24 MTN | |
| 1,060 % | NEW ZEAL.,G. 20/24 | |
| 0,970 % | DENMARK 21/24 | |
| 0,870 % | CANADA 23/24 ZO | |
| 0,770 % | TWDC ENTERPRISES 18 17/24 | |
| 0,760 % | CPPIB CAPITAL INC | |
| 0,740 % | USA 24/26 FLR | |
| 0,740 % | ABN AMRO BK 24/27 FLR MTN | |
| 0,740 % | GROSSBRIT. 23/24 ZO | |
| 90,090 % | übrige Positionen |
Länder
| 33,150 % | USA | |
| 8,910 % | Kanada | |
| 7,950 % | Niederlande | |
| 5,590 % | Kasse | |
| 5,510 % | Großbritannien | |
| 4,310 % | Frankreich | |
| 3,980 % | Supranational | |
| 3,440 % | Australien | |
| 3,160 % | Japan | |
| 2,710 % | Deutschland | |
| 1,760 % | Spanien | |
| 1,700 % | Dänemark | |
| 1,620 % | Italien | |
| 1,590 % | Irland | |
| 1,510 % | Neuseeland | |
| 1,420 % | Belgien | |
| 1,340 % | Schweden | |
| 1,240 % | Luxemburg | |
| 0,580 % | Norwegen | |
| 0,550 % | Schweiz | |
| 0,510 % | Österreich | |
| 0,440 % | Singapur | |
| 0,410 % | Bermuda | |
| 0,140 % | Jersey | |
| 6,480 % | übrige Länder |
Währungen
| 32,570 % | US Dollar | |
| 28,130 % | Euro | |
| 10,720 % | Pfund Sterling | |
| 9,670 % | Australische Dollar | |
| 6,890 % | Kanadische Dollar | |
| 3,050 % | Norwegische Krone | |
| 1,340 % | Neuseeland-Dollar | |
| 0,970 % | Dänische Kronen | |
| 0,780 % | Japanische Yen | |
| 0,290 % | Schwedische Krone | |
| 5,590 % | übrige Währungen |
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