Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
09.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien USA | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,20 % | ||
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Fondsvolumen | 9,46 Mrd. USD | ||
Symbol | JREU | ||
ISIN | IE00BF4G7076 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
11,51 | +24,3 % | +108,5 % |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Nach Bestandteilen | |
44,6 % | Informationstechnologie.. |
16,2 % | Sonstige Konsumgüter |
11,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
9,3 % | Finanzdienstleistungen |
7,8 % | Industrie |
Nach Ländern | |
96,0 % | USA |
2,6 % | Irland |
0,6 % | Niederlande |
0,4 % | Schweiz |
0,2 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 22.07.24 | 22:59 | 5.499 | ||
LT Societe Generale | 22.07.24 | 23:29 | 5.039 | ||
LT Baader Bank | 22.07.24 | 21:59 | 531 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
50,5938
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
55,0572
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
|
22.07.24 | 22:59 | 96 | 5.506 |
Stuttgart |
|
22.07.24 | 21:56 | 60 | 56 |
gettex |
|
22.07.24 | 21:47 | 887 | 38 |
Xetra |
50,84
|
22.07.24 | 17:36 | 12.680 | 36 |
Tradegate |
|
22.07.24 | 22:26 | 3.215 | 30 |
Düsseldorf |
51,01
|
22.07.24 | 21:46 | 0 | 14 |
Frankfurt |
50,83
|
22.07.24 | 19:38 | 235 | 2 |
Quotrix |
|
22.07.24 | 11:03 | 80 | 2 |
Euronext Milan |
50,86
|
22.07.24 | 17:44 | 36.264 | 57 |
SIX SWISS (USD) |
55,39
|
22.07.24 | 17:36 | 4.134 | 11 |
Anleihen FX |
|
22.07.24 | 11:58 | 0 | 3 |
SIX SWISS (GBP) |
42,8071
|
22.07.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
50,8616
|
22.07.24 | 05:55 | -- | 1 |
London Stock Exchange (GBp) |
4.286,00
|
22.07.24 | 17:35 | 37.129 | 53 |
London Stock Excha.. |
55,33
|
22.07.24 | 17:35 | 24.467 | 38 |
Der Teilfonds strebt einen langfristigen Ertrag über jenem des Standard & Poor's (S&P) 500 Index (Total Return Net) (der 'Vergleichsindex') an und investiert dazu aktiv hauptsächlich in ein Portfolio von US-Unternehmen. Vergleichsindex der Anteilklasse Standard & Poor's (S&P) 500 Index (Total Return Net). Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie. Der Teilfonds strebt an, mindestens 67% seines Vermögens (ohne Barmittel, die als zusätzliche liquide Mittel gehalten werden) in Aktien von Unternehmen zu investieren, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Mindestens 51% der Vermögenswerte sind in Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die Bewertung erfolgt hierbei mithilfe der firmeneigenen ESG-Scoring- Methode des Anlageverwalters und/oder Daten von Dritten. Der Teilfonds investiert mindestens 10% seines Vermögens (ohne Barmittel, barmittelähnliche Anlagen, Geldmarktfonds und Derivate, die zum Zwecke der effizienten Portfolioverwaltung eingesetzt werden) in nachhaltige Anlagen im Sinne der Offenlegungsverordnung (SFDR), die zu ökologischen oder sozialen Zielen beitragen. Um Ausschlüsse anzuwenden, nimmt der Anlageverwalter eine Einschätzung vor und führt auf Werten und Normen basierende Prüfungen durch. Bei diesen Prüfungen greift der Anlageverwalter auf die Unterstützung externer Anbieter zurück, die ermitteln, ob ein Emittent an Geschäften beteiligt ist bzw. welchen Umsatz er mit Geschäften erwirtschaftet, die nicht mit den werte- und normenbasierten Prüfungen vereinbar sind. Dieses Screening umfasst beispielsweise die Identifizierung von Emittenten, die unter anderem an der Herstellung von umstrittenen Waffen, Kraftwerkskohle und Tabak beteiligt sind. Die Liste von Screens, die zu Ausschlüssen führen können, ist auf der Website (www.jpmorganassetmanagement.ie) zu finden. Der Teilfonds berücksichtigt systematisch ESG-Analysen bei seinen Anlageentscheidungen für mindestens 90% der erworbenen Wertpapiere. Der Teilfonds strebt an, den Vergleichsindex langfristig zu übertreffen. Der Vergleichsindex besteht aus Large-Cap-Aktien, die von USUnternehmen begeben wurden ('Vergleichsindex-Wertpapiere'). Der Vergleichsindex wurde als Referenzwert einbezogen, an dem die Wertentwicklung des Teilfonds gemessen werden kann. Der Teilfonds wird seinem Vergleichsindex stark ähneln.
Name | JPMorgan Asset Manageme.. |
Anschrift |
6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU |
Internet | am.jpmorgan.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
44,640 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
16,230 % | Sonstige Konsumgüter | |
11,880 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
9,280 % | Finanzdienstleistungen | |
7,810 % | Industrie | |
3,680 % | Energie | |
2,270 % | Versorger | |
1,990 % | Immobilien | |
1,980 % | Rohstoffe | |
0,230 % | Barmittel | |
0,010 % | übrige Bestandteile |
7,630 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
7,020 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
6,720 % | APPLE INC. | |
4,200 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
2,650 % | FACEBOOK INC.A DL-,000006 | |
2,330 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
1,870 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
1,560 % | ELI LILLY | |
1,440 % | BERKSH. H.B NEW DL-,00333 | |
1,400 % | EXXON MOBIL CORP. | |
63,180 % | übrige Positionen |
95,950 % | USA | |
2,610 % | Irland | |
0,630 % | Niederlande | |
0,370 % | Schweiz | |
0,230 % | Kasse | |
0,170 % | Großbritannien | |
0,040 % | übrige Länder |
97,840 % | US Dollar | |
1,550 % | Euro | |
0,330 % | Schweizer Franken | |
0,280 % | übrige Währungen |