DAX
21.206
-0,493
MDAX
27.148
-0,260
TecDAX
3.413
-1,159
NASDAQ 1..
18.288
+0,162
DOW JONE..
39.161
+0,020
S&P500 I..
5.286
+0,089
L&S BREN..
67,65
+2,570
Gold
3.327
-0,688
EUR/USD
1,1391
+0,166
Bitcoin ..
85.100
-0,041

BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) - W DIS Fonds

WKN: A2JA5U ISIN: IE00BF3BN619


0.9629  EUR
0,010 +0,0001
Börse Fondsges. in EUR
Stand 17.04.25 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,94 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 02.01.24   0,02 EUR)
Fondsvolumen -- EUR
Symbol --
ISIN IE00BF3BN619
Portrait

(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Aron Pataki, ..
Auflagedatum 21.03.25
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
16,66 +1,1 % +82,4 %
16,66 +1,1 % +82,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
33,0 % Barmittel
8,3 % Finanzdienstleistungen
8,2 % Informationstechnologie..
7,2 % Industrie
5,8 % Sonstige Konsumgüter
Nach Ländern
33,0 % Kasse
24,8 % USA
20,0 % Großbritannien
4,3 % Irland
3,9 % Spanien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
0,9629
17.04.25 08:00 -- 4

Strategie

Erzielung einer Gesamtrendite, die über einem Cash-Referenzwert (wie nachstehend beschrieben) liegt, über einen Anlagehorizont von drei bis fünf Jahren. Der Fonds wird: weltweit investieren, einen breiten 'Multi-Asset'-Portfolioansatz zur Anwendung bringen (z. B. Unternehmensanteile (d. h. Aktien) und ähnliche Anlagen, Anleihen und ähnliche Schuldverschreibungen und Barmittel), in Anleihen mit hoher und niedriger Bonität (d. h. Anleihen, die von Standard & Poor's oder ähnlichen Agenturen als Investment-Grade und/oder Sub-Investment-Grade eingestuft werden) investieren, die von Staaten und Unternehmen ausgegeben werden, über börsennotierte Wertpapiere und/oder Organismen für gemeinsame Anlagen in Rohstoffe (z. B. Gold), Immobilien, erneuerbare Energien und Infrastruktur investieren, in Long- und Short-Positionen investieren, in Derivate investieren (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird), um das Erreichen des Anlageziels des Fonds zu unterstützen. Der Fonds wird auch Derivate nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren, Anlagen in andere Organismen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen und weder ökologische und/oder soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor ('SFDR') bewerben noch eine nachhaltige Investition im Sinne von Artikel 9 der SFDR anstreben. In der Folge wird er für die Zwecke der SFDR als Fonds gemäß Artikel 6 betrachtet.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNY Mellon Fund Managem..
Anschrift rue Scribe 7
75009 Paris , FR
Internet www.bny.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  32,950 % Barmittel
  8,350 % Finanzdienstleistungen
  8,220 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  7,190 % Industrie
  5,770 % Sonstige Konsumgüter
  5,100 % Gesundheitsdienstleistungen
  2,800 % Versorger
  1,480 % Rohstoffe
  0,800 % Immobilien
  0,410 % Energie
  26,930 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
6,490 % ICS-BR ICS EU.LI.G ACC T0
5,700 % USA 15.04.2028
3,890 % SPANIEN 24/25 ZO
3,440 % TREASURY STK 2039
3,050 % GROSSBRIT. 24/34
2,780 % GRIECHENLAND 24/25 ZO
2,570 % Greece (Republic of) 0% T-Bill 26/09/2..
2,470 % Greece (Republic of) 0% T-Bill 02/05/2..
2,350 % Greece (Republic of) 0% T-Bill 30/05/2..
2,220 % BRAZIL 24/30 ZO
65,040 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  32,950 % Kasse
  24,800 % USA
  19,980 % Großbritannien
  4,260 % Irland
  3,890 % Spanien
  2,780 % Griechenland
  2,650 % Brasilien
  2,380 % Schweiz
  1,640 % Ungarn
  1,510 % Deutschland
  1,280 % Japan
  1,220 % Italien
  0,940 % Taiwan
  0,840 % Frankreich
  0,790 % Guernsey
  0,760 % Jersey
  0,610 % Dänemark
  0,500 % Luxemburg
  0,470 % Indien
  0,470 % Niederlande
  0,280 % Indonesien
  0,190 % Hong Kong

Währungen

Anteil Währung
  21,860 % Euro
  19,250 % Pfund Sterling
  7,270 % US Dollar
  2,650 % Brasilianische Real
  2,290 % Schweizer Franken
  1,280 % Japanische Yen
  0,940 % Neuer Taiwan-Dollar
  0,610 % Dänische Kronen
  0,470 % Indische Rupie
  0,280 % Indonesische Rupiah
  0,190 % Hongkong-Dollar
  42,910 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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