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Aegon Emerging Markets Debt Fund - I EUR ACC H Fonds
WKN: A2N6G6 ISIN: IE00BF2YSR78
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
-- | ||
|
|||
Fondsvolumen | 149,02 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BF2YSR78 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,30 | +17,6 % | -8,1 % |
5,37 | +22,5 % | +24,4 % |
11,33 | +35,6 % | +89,1 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
70,6 % | Government Related |
7,9 % | Financials |
5,5 % | Energy |
3,7 % | Industrials |
3,4 % | Communication Services |
Nach Ländern | |
60,3 % | Other |
7,4 % | Mexico |
4,8 % | Chile |
4,6 % | Panama |
4,6 % | Turkey |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
9,2411
|
28.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Dieser Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds beabsichtigt sein Anlageziel zu erreichen, indem er mindestens 67 % seines Nettovermögens direkt oder indirekt in festverzinsliche Wertpapiere investiert, wie nachstehend aufgeführt, die auf US-Dollar lauten und von Regierungen, Institutionen oder Unternehmen aus Schwellenländern begeben werden und die fest oder variabel verzinslich sein können. Der Fonds erachtet jedes Land im J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified als einen 'aufstrebenden Markt' (Schwellenmarkt). Bei der Betrachtung möglicher Schwellenländer, in die der Fonds investieren kann, wird der Anlageverwalter ein besonderes Augenmerk auf Faktoren wie Wirtschaftsbedingungen (einschließlich Wachstumstrends, Inflationsraten und Handelsbilanzen), aufsichtsrechtliche- und Währungskontrollen, Rechnungslegungsstandards und politische und gesellschaftliche Bedingungen legen. Im Rahmen von Anlagen in aufstrebenden Märkten beabsichtigt der Fonds, an den etablierteren Märkten teilzunehmen, die nach Ansicht des Anlageverwalters über ausreichend Liquidität verfügen.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Aegon Asset Management .. |
---|---|
Anschrift |
3 Lochside Crescent
EH12 9SA Edinburgh , GB |
Internet | www.aegonam.com |
Verwahrstelle | Citibank Depositary Ser.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
70,600 % | Government Related | |
7,900 % | Financials | |
5,500 % | Energy | |
3,700 % | Industrials | |
3,400 % | Communication Services | |
2,900 % | Treasuries | |
2,600 % | Cash | |
2,000 % | Consumer Discretionary | |
1,400 % | Utilities | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
3,000 % | Republic Of Chile 4.950% 05/01/2036 | |
2,900 % | Dominican Republic 4.875% 23/09/2032 | |
2,500 % | Republic Of Guatemala 6.600% 07/05/2035 | |
2,300 % | Petroleos Mexicanos 5.950% 28/01/2031 | |
2,200 % | State Of Qatar 5.103% 23/04/2048 | |
1,900 % | Petroleos Mexicanos 6.490% 23/01/2027 | |
1,700 % | Republic Of Poland 5.750% 16/08/2032 | |
1,600 % | Uzbek Industrial And Con 5.750% 02/12/.. | |
1,500 % | Saudi International Bond 5.250% 16/01/.. | |
1,400 % | Oman Gov Interntl Bond 6.000% 01/08/2029 | |
79,000 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
60,300 % | Other | |
7,400 % | Mexico | |
4,800 % | Chile | |
4,600 % | Panama | |
4,600 % | Turkey | |
4,300 % | Colombia | |
4,100 % | Dominican Republic | |
3,900 % | Guatemala | |
3,500 % | Brazil | |
2,600 % | Cash |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
99,600 % | USD | |
3,300 % | Other |
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