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New Capital Euro Value Credit Fund - I EUR ACC Fonds
WKN: A2H82S ISIN: IE00BF2B2Y39
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,66 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BF2B2Y39 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
3,23 | +11,4 % | -4,8 % |
4,99 | +6,8 % | -6,6 % |
11,33 | +35,6 % | +89,1 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
54,9 % | Finanz |
12,7 % | Kommunikation |
8,5 % | Versorgung |
8,0 % | Konsumgüter, Nicht-zykl.. |
6,6 % | Industrie |
Nach Ländern | |
45,0 % | Andere |
18,9 % | United States |
8,5 % | Deutschland |
7,8 % | Grossbritannien |
7,2 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
98,38
|
25.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an. Der Fonds investiert in eine breit gestreute Palette an Schuldtiteln mit unterschiedlichen Laufzeiten (wie u. a. Schuldscheine, Wechsel, Anleihen, Commercial Paper, Einlagenzertifikate und variabel verzinsliche Schuldverschreibungen), die von Regierungen, Organisationen und Unternehmen in Industrie- und Schwellenländern begeben werden. Der Fonds investiert überwiegend in auf Euro lautende Wertpapiere, kann aber bis zu 30 % seines Nettovermögens in nicht auf Euro lautende Wertpapiere in Hartwährungen anlegen. Der Fonds legt in verschiedene geografische Standorte an. In der Regel hält der Fonds Schuldtitel mit Investment-Grade- Ratings (Baa oder höher von Moodys, BBB- oder höher von Standard and Poors oder vergleichbare Kredit-Ratings je nach dem Ermessen des Unteranlageverwalters), wobei bis zu 30 % des Nettovermögens der Fonds in Wertpapiere niedrigerer Qualität angelegt werden dürfen. Bis zu 10 % des Nettovermögens können in Wertpapiere ohne Rating angelegt werden. Der Fonds konzentriert sich auf die besten Investitionsmöglichkeiten im Anlageuniversum und verfolgt einen quantitativen Ansatz, der ein Bottom-up Gelegenheiten mit Top-down Anlagenthemen kombiniert.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Waystone Management Com.. |
---|---|
Anschrift |
Shelbourne Road
35 D04 A4E0 Dublin , IE |
Internet | www.waystone.com |
Verwahrstelle | HSBC Continental Europe |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
54,910 % | Finanz | |
12,740 % | Kommunikation | |
8,520 % | Versorgung | |
7,960 % | Konsumgüter, Nicht-zyklisch | |
6,600 % | Industrie | |
6,270 % | Konsumgüter, Zyklisch | |
1,140 % | Technologie | |
1,140 % | Grundmaterialien | |
0,670 % | Energie | |
0,050 % | Barmittel | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
2,760 % | NBN Co Ltd 4.125% 03/15/2029 | |
2,740 % | Temasek Financial I Ltd 3.5% 02/15/2033 | |
2,540 % | Investor AB 2.75% 06/10/2032 | |
2,250 % | Kommunal Landspensjonska 4.25% 06/10/2.. | |
1,810 % | Zuercher Kantonalbank 2.02% 04/13/2028 | |
1,780 % | Chorus Ltd 0.875% 12/05/2026 | |
1,640 % | Sandoz Finance B.V. 4.5% 11/17/2033 | |
1,600 % | Tapestry Inc 5.375% 11/27/2027 | |
1,570 % | KBC Group Nv 4.375% 11/23/2027 | |
1,560 % | Skandinaviska Enskilda 4% 11/09/2026 | |
79,750 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
44,960 % | Andere | |
18,930 % | United States | |
8,480 % | Deutschland | |
7,850 % | Grossbritannien | |
7,210 % | Frankreich | |
6,810 % | Australien | |
5,710 % | Niederlande | |
0,050 % | Kasse | |
0,000 % | übrige Länder |
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