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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2024 | Halbjahresbericht |
04.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,10 % | ||
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Fondsvolumen | 3,37 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BF29DW24 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
13,38 | +9,2 % | +11,7 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Nach Bestandteilen | |
33,5 % | Information Technology |
18,0 % | Financials |
17,4 % | Consumer Discretionary |
12,7 % | Consumer Staples |
6,1 % | Industrials |
Nach Ländern | |
16,9 % | TAIWAN |
14,7 % | UNITED STATES |
11,8 % | SOUTH KOREA |
10,9 % | INDIA |
10,8 % | BRAZIL |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
10,9194
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
12,05
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Anlageziel des Fonds ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds (Kapitalzuwachs). Der Fonds strebt danach, dieses Ziel zu erreichen, indem er in ein Portfolio qualitativ hochwertiger Unternehmen mit langfristigen Wachstumsaussichten investiert. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Wertpapieren von an geregelten Märkten notierten oder gehandelten Unternehmen an, die ihren Geschäftssitz in einem Schwellenland haben oder vorwiegend in Schwellenländern (außer China) geschäftlich tätig sind, oder in von der Regierung eines Schwellenlandes (außer China) ausgegebenen Wertpapieren. Schwellenländer befinden sich überwiegend in Afrika, Asien, Lateinamerika sowie Ost- und Südeuropa. Obwohl der Fonds überwiegend in Aktien und andere auf Aktien bezogene Wertpapiere investiert, darf er, sofern dies als den Interessen der Anleger dienlich erachtet wird, auch Anlagen in Schuldverschreibungen der Kategorie 'Investment Grade' tätigen, die durch die Regierung der USA, eines Mitgliedstaats der EU oder eines Schwellenlandes (außer China) ausgegeben oder garantiert wurden. Der Fonds darf zudem in Immobilienfonds (REITs) und/oder in Anteile anderer OGAW oder kollektiver Kapitalanlagen,einschließlich anderer Teilfonds der Comgest Growth plc, anlegen.
Name | Comgest S.A. |
Anschrift |
17, square Edouard VII
75009 Paris , FR |
Internet | www.comgest.com |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Niederlass.. |
33,520 % | Information Technology | |
17,980 % | Financials | |
17,440 % | Consumer Discretionary | |
12,660 % | Consumer Staples | |
6,130 % | Industrials | |
4,390 % | Barmittel | |
2,630 % | Communication Services | |
2,210 % | Health Care | |
1,990 % | Energy | |
1,040 % | Materials | |
0,010 % | übrige Bestandteile |
8,810 % | TAIWAN SEMICONDUCTOR MAN ORD | |
6,060 % | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | |
4,070 % | MERCADOLIBRE ORD | |
3,850 % | DELTA ELECTRONIC ORD | |
3,830 % | DISCOVERY Ltd | |
3,600 % | NASPERS N ORD | |
3,320 % | SINBON ELEC ORD | |
3,080 % | HDFC BANK ADR REP 3 ORD | |
3,040 % | FEMSA ADR | |
2,860 % | WALMEX V ORD | |
57,480 % | übrige Positionen |
16,870 % | TAIWAN | |
14,670 % | UNITED STATES | |
11,780 % | SOUTH KOREA | |
10,880 % | INDIA | |
10,850 % | BRAZIL | |
9,700 % | SOUTH AFRICA | |
7,690 % | VIETNAM | |
4,390 % | Kasse | |
4,200 % | JAPAN | |
4,150 % | MEXICO | |
1,750 % | NETHERLANDS | |
1,600 % | POLAND | |
1,460 % | INDONESIA | |
0,010 % | übrige Länder |
16,870 % | TWD | |
14,670 % | USD | |
11,780 % | KRW | |
10,880 % | INR | |
10,850 % | BRL | |
9,700 % | ZAR | |
7,690 % | VND | |
4,390 % | Barmittel | |
4,200 % | JPY | |
4,150 % | MXN | |
1,750 % | EUR | |
1,600 % | PLN | |
1,460 % | IDR | |
0,010 % | übrige Währungen |