DAX
19.478
-0,274
MDAX
27.061
-1,010
TecDAX
3.415
-0,167
NASDAQ 1..
20.564
+0,975
DOW JONE..
42.308
-0,261
S&P500 I..
5.842
+0,238
L&S BREN..
71,00
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Gold
2.777
+0,084
EUR/USD
1,0825
+0,049
Bitcoin ..
72.302
-0,449

BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund - W EUR ACC H Fonds

WKN: A2JA62 ISIN: IE00BF1YJ209


102.5779  EUR
-0,057 -0,0585
Börse Fondsges. in EUR
Stand 29.10.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,80 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- USD
Symbol --
ISIN IE00BF1YJ209
Portrait

(C)

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Rodica Glavan
Auflagedatum 14.12.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,65 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,01 +15,3 % +0,0 %
5,37 +22,5 % +24,4 %
11,33 +35,6 % +89,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
7,7 % Kayman Inseln
7,1 % Großbritannien
6,0 % Niederlande
5,3 % Luxemburg
5,0 % USA

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
102,5779
29.10.24 08:00 -- 4

Strategie

Generierung einer Gesamtrendite bestehend aus Erträgen und Kapitalzuwachs durch die vorwiegende Anlage in Unternehmensschuldtiteln und schuldtitelbezogenen Instrumenten von Unternehmen, die weltweit von Emittenten der Schwellenmärkten ausgegeben werden, sowie in Finanzderivate, die sich auf solche Instrumente beziehen. Der Fonds wird: in Schwellenländer investieren; in Anleihen und ähnliche Schuldtitel investieren, die von Unternehmen (d. h. Unternehmensanleihen) und anderen öffentlichen Einrichtungen ausgegeben werden; in auf USD und Lokalwährungen der jeweiligen Schwellenländer lautende Anleihen und ähnliche Schuldtitel investieren; in Anleihen mit hoher und niedriger Bonität (d. h. Anleihen, die von Standard and Poor's, Moody's, Fitch oder ähnlichen Agenturen als Investment-Grade und/oder Sub-Investment-Grade eingestuft werden) oder ohne Rating investieren, die von Staaten und Unternehmen ausgegeben werden; bis zu 30% seines Nettoinventarwerts in nachrangige Schuldtitel investieren, darunter bis zu 10% in Eventualkonvertierungsanleihen (CoCos); in Derivate investieren (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird), um das Anlageziel des Fonds zu erreichen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren; und in Währungen und währungsbezogene Anlagen investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNY Mellon Fund Manager..
Anschrift 160 Queen Victoria Street
EC4V 4LA London , GB
Internet www.bnymellonim.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

Anteil Position
4,950 % RESPONSIBLE HZEM DTIM-USD
2,890 % I.L.F.-ILF USD LIQUID. 2
1,170 % PLDT 20/31 REGS
1,100 % BCO NAC.COM 21/31 FLR
1,090 % BC INTL PERU 20/30 REGS
1,040 % KAZMUNAYGAS 20/33 MTN
1,000 % GREEN.P.BID. 24/42 MTN
0,890 % GAL.PIP.A.BI 21/40 REGS
0,860 % FREEPORT IND 22/32 REGS
0,840 % CENCOSUD 24/31 REGS
84,170 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  7,710 % Kayman Inseln
  7,090 % Großbritannien
  5,990 % Niederlande
  5,340 % Luxemburg
  4,990 % USA
  4,640 % Mexiko
  3,620 % Türkei
  3,190 % Vereinigte Arabische Emirate
  3,010 % Peru
  2,840 % Philippinen
  2,690 % Chile
  2,260 % Argentinien
  2,160 % Indonesien
  2,080 % Jungferninseln (British)
  2,050 % Thailand
  1,850 % Kasachstan
  1,610 % Südkorea
  1,590 % Supranational
  1,580 % Kolumbien
  1,530 % Mauritius
  1,520 % Israel
  1,470 % Jersey
  1,470 % Saudi-Arabien
  1,360 % Singapur
  1,350 % Tschechien
  1,140 % Bermuda
  1,070 % Hong Kong
  1,060 % Spanien
  1,060 % Indien
  1,050 % Taiwan
  0,850 % Polen
  0,820 % Irland
  0,810 % Nigeria
  0,780 % Macao
  0,760 % Kanada
  0,760 % Rumänien
  0,670 % Brasilien
  0,640 % China
  0,570 % Slowenien
  0,490 % Kuwait
  0,470 % Isle of Man
  0,440 % Österreich
  0,430 % Malaysia
  0,420 % Marokko
  0,340 % Norwegen
  0,330 % Ungarn
  0,320 % Frankreich
  0,260 % El Salvador
  0,240 % Guatemala
  0,160 % Elfenbeinküste
  0,150 % Panama
  0,140 % Südafrika
  0,140 % Georgien
  0,110 % Dominikanische Republik
  8,530 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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