DAX
22.288
-0,121
MDAX
27.502
+0,381
TecDAX
3.857
+0,214
NASDAQ 1..
21.615
-2,074
DOW JONE..
43.425
-1,725
S&P500 I..
6.014
-1,724
L&S BREN..
74,22
-3,094
Gold
2.935
-0,224
EUR/USD
1,0456
-0,424
Bitcoin ..
96.456
-0,145

Heptagon Fund ICAV - Heptagon Kettle Hill US L/S Equity Fund - I USD ACC Fonds

WKN: A2DXV1 ISIN: IE00BF1D7H82


142.659864  EUR
0,085 +0,1211
Börse
Stand 19.02.25 - 08:00:00 Uhr
--
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Hedgefonds
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,76 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 77,45 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00BF1D7H82
Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Andrew Kurita
Auflagedatum 09.11.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,29 +14,2 % +58,7 %
12,28 +23,7 % +83,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
57,4 % Barmittel
23,8 % Informationstechnologie..
13,8 % Sonstige Konsumgüter
5,2 % Immobilien
1,7 % Energie
Nach Ländern
57,4 % Kasse
39,7 % USA
3,9 % Bermuda
0,9 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
142,6599
19.02.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
148,6559
19.02.25 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds legt hauptsächlich in Aktien USamerikanischer Unternehmen mit geringer Börsenkapitalisierung an, die der Unteranlageverwalter definiert als jene welche die gleiche Marktkapitalisierung aufweisen wie die Unternehmen des Russell 2000 Growth Total Return Index (zu den Positionen gehören mittlere und große Börsenkapitalisierungen). Der Fonds versucht, sein Anlageziel durch einen Bottom-UpAnsatz der Grundlagenforschung zur Auswahl von Long- und Short-Positionen in Aktien von Unternehmen aller Branchen zu erreichen. Um Zweifel auszuschließen, werden ShortPositionen nur synthetisch realisiert (z. B. durch den Einsatz von FDIs). Der Fonds kann Short-Positionen zu spekulativen Zwecken verkaufen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, was bedeutet, dass der SubAnlageverwalter aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds trifft. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Heptagon Capital LLP
Anschrift 63 Brook Street
W1K 4HS London , GB
Internet www.heptagon-capital.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  57,430 % Barmittel
  23,820 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  13,830 % Sonstige Konsumgüter
  5,200 % Immobilien
  1,690 % Energie

Größte Positionen

Anteil Position
4,480 % RH DL-,0001
4,410 % DOLLAR TREE INC. DL-,01
4,100 % AT + T INC. DL 1
4,030 % TKO GROUP HLDGS INC.A
3,930 % VERIZON COMM. INC. DL-,10
3,920 % SEADRILL LTD. O.N.
3,880 % UNITED PARCEL SE.B DL-01
3,800 % PENN NATL GAMING DL-,01
3,080 % ZOOM VIDEO COMM. A -,001
2,950 % KIMCO REALTY DL-,01
61,420 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  57,430 % Kasse
  39,670 % USA
  3,920 % Bermuda
  0,950 % Niederlande

Währungen

Anteil Währung
  41,630 % US Dollar
  0,950 % Euro
  57,420 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.