DAX
19.113
-0,176
MDAX
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TecDAX
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NASDAQ 1..
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EUR/USD
1,0424
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Bitcoin ..
98.786
+0,301

Heptagon Fund ICAV - Heptagon Kettle Hill US L/S Equity Fund - I USD ACC Fonds

WKN: A2DXV1 ISIN: IE00BF1D7H82


138.369764  EUR
1,237 +1,6902
Börse
Stand 20.11.24 - 08:00:00 Uhr
--
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Hedgefonds
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,76 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 76,15 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00BF1D7H82
Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Andrew Kurita
Auflagedatum 09.11.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,17 +18,1 % +56,5 %
11,84 +32,7 % +92,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
63,0 % Barmittel
17,6 % Sonstige Konsumgüter
10,6 % Informationstechnologie..
7,1 % Immobilien
6,2 % Versorger
Nach Ländern
63,0 % Kasse
42,0 % USA

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
138,3698
20.11.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
145,9178
20.11.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds legt hauptsächlich in Aktien USamerikanischer Unternehmen mit geringer Börsenkapitalisierung an, die der Unteranlageverwalter definiert als jene welche die gleiche Marktkapitalisierung aufweisen wie die Unternehmen des Russell 2000 Growth Total Return Index (zu den Positionen gehören mittlere und große Börsenkapitalisierungen). Der Fonds versucht, sein Anlageziel durch einen Bottom-UpAnsatz der Grundlagenforschung zur Auswahl von Long- und Short-Positionen in Aktien von Unternehmen aller Branchen zu erreichen. Um Zweifel auszuschließen, werden ShortPositionen nur synthetisch realisiert (z. B. durch den Einsatz von FDIs). Der Fonds kann Short-Positionen zu spekulativen Zwecken verkaufen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, was bedeutet, dass der SubAnlageverwalter aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds trifft. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Heptagon Capital LLP
Anschrift 63 Brook Street
W1K 4HS London , GB
Internet www.heptagon-capital.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  63,030 % Barmittel
  17,570 % Sonstige Konsumgüter
  10,620 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  7,070 % Immobilien
  6,170 % Versorger
  0,530 % Rohstoffe

Größte Positionen

Anteil Position
4,990 % LAS VEGAS SANDS DL-,001
4,530 % TKO GROUP HLDGS INC.A
4,120 % V.F. CORP.
4,060 % UNITED PARCEL SE.B DL-01
3,670 % RH DL-,0001
3,370 % PENN NATL GAMING DL-,01
3,100 % CROWN HOLDINGS INC. DL 5
3,040 % HEALTHCARE REAL. A DL-,01
3,040 % KIMCO REALTY DL-,01
2,110 % SHAKE SHACK INC. A DL-,01
63,970 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  63,030 % Kasse
  41,960 % USA

Währungen

Anteil Währung
  37,100 % US Dollar
  62,900 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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