DAX
21.042
+0,246
MDAX
25.973
-0,113
TecDAX
3.642
+0,926
NASDAQ 1..
21.565
-0,144
DOW JONE..
44.027
+0,621
S&P500 I..
6.050
+0,283
L&S BREN..
79,38
-0,526
Gold
2.751
+0,228
EUR/USD
1,0418
+0,121
Bitcoin ..
105.683
-0,194

Heptagon Fund ICAV - Heptagon Kettle Hill US L/S Equity Fund - I USD ACC Fonds

WKN: A2DXV1 ISIN: IE00BF1D7H82


144.226555  EUR
0,571 +0,8184
Börse
Stand 17.01.25 - 08:00:00 Uhr
--
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Hedgefonds
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,76 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 76,59 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00BF1D7H82
Portrait

(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Andrew Kurita
Auflagedatum 09.11.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,49 +18,4 % +62,3 %
12,31 +28,2 % +87,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
67,4 % Barmittel
23,3 % Informationstechnologie..
8,2 % Sonstige Konsumgüter
4,0 % Industrie
3,9 % Energie
Nach Ländern
67,4 % Kasse
38,8 % USA
1,8 % Schweiz

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
144,2266
17.01.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
148,1351
17.01.25 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds legt hauptsächlich in Aktien USamerikanischer Unternehmen mit geringer Börsenkapitalisierung an, die der Unteranlageverwalter definiert als jene welche die gleiche Marktkapitalisierung aufweisen wie die Unternehmen des Russell 2000 Growth Total Return Index (zu den Positionen gehören mittlere und große Börsenkapitalisierungen). Der Fonds versucht, sein Anlageziel durch einen Bottom-UpAnsatz der Grundlagenforschung zur Auswahl von Long- und Short-Positionen in Aktien von Unternehmen aller Branchen zu erreichen. Um Zweifel auszuschließen, werden ShortPositionen nur synthetisch realisiert (z. B. durch den Einsatz von FDIs). Der Fonds kann Short-Positionen zu spekulativen Zwecken verkaufen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, was bedeutet, dass der SubAnlageverwalter aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds trifft. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Heptagon Capital LLP
Anschrift 63 Brook Street
W1K 4HS London , GB
Internet www.heptagon-capital.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  67,420 % Barmittel
  23,300 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  8,150 % Sonstige Konsumgüter
  4,010 % Industrie
  3,880 % Energie
  1,260 % Immobilien

Größte Positionen

Anteil Position
5,060 % UNITED PARCEL SE.B DL-01
4,060 % AT + T INC. DL 1
4,050 % MATCH GR.INC. NEW DL-,001
4,030 % VERIZON COMM. INC. DL-,10
3,980 % PENN NATL GAMING DL-,01
3,590 % LAS VEGAS SANDS DL-,001
3,130 % TKO GROUP HLDGS INC.A
3,030 % CABLE ONE DL-,01
2,920 % DOLLAR TREE INC. DL-,01
2,630 % ELASTIC N.V.
63,520 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  67,420 % Kasse
  38,760 % USA
  1,840 % Schweiz

Währungen

Anteil Währung
  28,100 % US Dollar
  2,630 % Euro
  1,850 % Schweizer Franken
  67,420 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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