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Heptagon Fund ICAV - Heptagon Kettle Hill US L/S Equity Fund - I USD ACC Fonds
WKN: A2DXV1 ISIN: IE00BF1D7H82
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Hedgefonds | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,76 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 76,15 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BF1D7H82 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
8,17 | +18,1 % | +56,5 % |
11,84 | +32,7 % | +92,8 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
63,0 % | Barmittel |
17,6 % | Sonstige Konsumgüter |
10,6 % | Informationstechnologie.. |
7,1 % | Immobilien |
6,2 % | Versorger |
Nach Ländern | |
63,0 % | Kasse |
42,0 % | USA |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
138,3698
|
20.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
145,9178
|
20.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds legt hauptsächlich in Aktien USamerikanischer Unternehmen mit geringer Börsenkapitalisierung an, die der Unteranlageverwalter definiert als jene welche die gleiche Marktkapitalisierung aufweisen wie die Unternehmen des Russell 2000 Growth Total Return Index (zu den Positionen gehören mittlere und große Börsenkapitalisierungen). Der Fonds versucht, sein Anlageziel durch einen Bottom-UpAnsatz der Grundlagenforschung zur Auswahl von Long- und Short-Positionen in Aktien von Unternehmen aller Branchen zu erreichen. Um Zweifel auszuschließen, werden ShortPositionen nur synthetisch realisiert (z. B. durch den Einsatz von FDIs). Der Fonds kann Short-Positionen zu spekulativen Zwecken verkaufen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, was bedeutet, dass der SubAnlageverwalter aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds trifft. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Heptagon Capital LLP |
---|---|
Anschrift |
63 Brook Street
W1K 4HS London , GB |
Internet | www.heptagon-capital.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
63,030 % | Barmittel | |
17,570 % | Sonstige Konsumgüter | |
10,620 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
7,070 % | Immobilien | |
6,170 % | Versorger | |
0,530 % | Rohstoffe |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
4,990 % | LAS VEGAS SANDS DL-,001 | |
4,530 % | TKO GROUP HLDGS INC.A | |
4,120 % | V.F. CORP. | |
4,060 % | UNITED PARCEL SE.B DL-01 | |
3,670 % | RH DL-,0001 | |
3,370 % | PENN NATL GAMING DL-,01 | |
3,100 % | CROWN HOLDINGS INC. DL 5 | |
3,040 % | HEALTHCARE REAL. A DL-,01 | |
3,040 % | KIMCO REALTY DL-,01 | |
2,110 % | SHAKE SHACK INC. A DL-,01 | |
63,970 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
63,030 % | Kasse | |
41,960 % | USA |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
37,100 % | US Dollar | |
62,900 % | übrige Währungen |
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