Muzinich Emerging Market Corporate Debt Fund - X USD ACC H Fonds
WKN: A2DQ1Q ISIN: IE00BF0YMB17
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,24 % | ||
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| Fondsvolumen | 97,78 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00BF0YMB17 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 6,33 | +11,4 % | +12,2 % | |||
| 5,81 | +17,2 % | +15,6 % | |||
| 9,39 | +23,4 % | +86,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 12,4 % | Mexiko |
| 7,0 % | Luxemburg |
| 6,8 % | Niederlande |
| 6,6 % | USA |
| 6,6 % | Kayman Inseln |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
111,35
|
03.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
120,16
|
03.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt an, das Kapital zu schützen und eine attraktive risikobereinigte Rendite zu generieren. Der Muzinich Emerging Market Debt Fund investiert vorwiegend in Unternehmensanleihen. Der Muzinich Emerging Market Debt Fund investiert vorwiegend in Unternehmensanleihen. Bei diesen Anleihen kann es sich sowohl um hochverzinsliche (mit Rating unter Investment Grade) als auch um Investment-Grade-Anleihen von Emittenten handeln, die einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit in asiatischen, afrikanischen und lateinamerikanischen Ländern sowie bestimmten europäischen Gebieten betreiben oder dort eingetragen sind. Das Portfolio ist gut diversifiziert. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um Anlagen des Fonds in Wertpapieren, wertpapierähnlichen Vermögenswerten, Märkten und Währungen abzusichern.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Muzinich & Co. (Ireland.. |
| Anschrift |
Molesworth Street
32 2 Dublin , IE |
| Internet | www.muzinich.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
| 2,200 % | FOR.ST.(BVI) 21/27 | |
| 1,590 % | AMERICA MOVIL 10/40 | |
| 1,580 % | PT PERTAMINA 20/60 MTN | |
| 1,550 % | ECOPETROL 20/30 | |
| 1,520 % | GOLD FIELDS 19/29 REGS | |
| 1,490 % | PROSUS 20/50 REGS | |
| 1,480 % | TEVA P.FI.NL III 16/26 | |
| 1,470 % | PEMEX 23/33 | |
| 1,400 % | INDOF.CBP SU 21(31) | |
| 1,340 % | HUARONG FIN.2017 17/27MTN | |
| 84,380 % | übrige Positionen |
Länder
| 12,380 % | Mexiko | |
| 6,990 % | Luxemburg | |
| 6,800 % | Niederlande | |
| 6,580 % | USA | |
| 6,570 % | Kayman Inseln | |
| 5,900 % | Jungferninseln (British) | |
| 5,560 % | Indonesien | |
| 5,380 % | Indien | |
| 5,080 % | Hong Kong | |
| 3,740 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 2,380 % | Mauritius | |
| 2,360 % | Kolumbien | |
| 2,340 % | Türkei | |
| 2,150 % | Singapur | |
| 2,000 % | Chile | |
| 1,920 % | Israel | |
| 1,800 % | Peru | |
| 1,720 % | China | |
| 1,690 % | Südkorea | |
| 1,640 % | Thailand | |
| 1,450 % | Bermuda | |
| 1,400 % | Barmittel und sonst. VM | |
| 1,340 % | Philippinen | |
| 1,180 % | Brasilien | |
| 1,180 % | Saudi-Arabien | |
| 1,140 % | Guatemala | |
| 0,940 % | Großbritannien | |
| 0,920 % | Katar | |
| 0,810 % | Dominikanische Republik | |
| 0,800 % | Österreich | |
| 0,770 % | Macao | |
| 0,710 % | Tschechien | |
| 0,700 % | Isle of Man | |
| 0,650 % | Nigeria | |
| 0,610 % | Jersey | |
| 0,420 % | übrige Länder |
Währungen
| 100,000 % | währungsgesichert |
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