L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF - USD ACC ETF
WKN: A2H9XR ISIN: IE00BF0H7608
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.06.2023 | Jahresbericht |
| 31.12.2023 | Halbjahresbericht |
| 05.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Ethik,.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,49 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 18,12 Mio. USD | ||
| Symbol | ETLI | ||
| ISIN | IE00BF0H7608 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 14,52 | -4,7 % | -- |
| 9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 99,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 0,2 % | Barmittel |
| Nach Ländern | |
| 40,2 % | USA |
| 18,8 % | Japan |
| 5,1 % | Großbritannien |
| 5,1 % | Schweiz |
| 4,8 % | Dänemark |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 22.07.24 | 22:08 | 10.822 | ||
| LT Societe Generale | 22.07.24 | 22:05 | 6.428 | ||
| LT Baader Bank | 22.07.24 | 21:59 | 1.823 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
9,4418
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
10,2747
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
|
22.07.24 | 22:08 | 300 | 10.828 |
| Stuttgart |
|
22.07.24 | 21:45 | 0 | 52 |
| gettex |
|
22.07.24 | 21:47 | 4 | 28 |
| Berlin |
9,542
|
22.07.24 | 21:48 | 0 | 15 |
| Düsseldorf |
9,499
|
22.07.24 | 21:46 | 0 | 14 |
| Tradegate |
|
22.07.24 | 22:02 | 54 | 3 |
| Xetra |
9,51
|
22.07.24 | 17:36 | 72 | 2 |
| Quotrix |
|
22.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Frankfurt |
9,424
|
22.07.24 | 09:05 | 0 | 1 |
| München |
9,44
|
22.07.24 | 09:52 | 0 | 1 |
| Euronext Milan |
9,52
|
22.07.24 | 17:44 | 29 | 3 |
| SIX SWISS (CHF) |
9,223
|
22.07.24 | 17:36 | 200 | 2 |
| SIX SWISS (GBP) |
7,945
|
22.07.24 | 05:55 | -- | 1 |
| Anleihen FX |
|
22.07.24 | 11:58 | 0 | 1 |
| SIX SWISS (USD) |
10,2767
|
22.07.24 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (EUR) |
9,4399
|
22.07.24 | 05:55 | -- | 1 |
| Euronext Amsterdam |
9,5429
|
22.07.24 | 17:05 | 100 | 1 |
| London Stock Exchange (GBp) |
801,40
|
22.07.24 | 17:35 | 5.045 | 6 |
| London Stock Exchange (USD) |
10,321
|
22.07.24 | 17:35 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, die Wertentwicklung des Solactive Pharma Breakthrough Value Index Net Total Return (der 'Index') nach Abzug aller laufenden Gebühren und sonstigen Kosten in Verbindung mit dem Betrieb des Fonds nachzubilden. Der Fonds verfolgt ein nachhaltiges Anlageziel, da er in Unternehmen investiert, die (i) zu sozialen Zielen beitragen, (ii) keine wesentlichen negativen Auswirkungen auf ökologische oder soziale Ziele haben und (iii) gute Governance-Praktiken befolgen. Anteile dieser Anteilsklasse (die 'Anteile') lauten auf USD und können an Börsen von gewöhnlichen Anlegern über einen Intermediär (z. B. einen Börsenmakler) gekauft und verkauft werden. Unter normalen Bedingungen können nur zugelassene Teilnehmer Anteile direkt von der Gesellschaft kaufen und an die Gesellschaft verkaufen. Zugelassene Teilnehmer können ihre Anteile auf Anfrage in Übereinstimmung mit den auf http://www.lgim.com veröffentlichten 'Handelsfristen' zurückgeben.Der Index besteht aus Biotech-Unternehmen, die an verschiedenen Börsen rund um die Welt gehandelt werden und in den Bereichen Forschung, Entwicklung und Herstellung von sogenannten Orphan-Drugs aktiv sind.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | LGIM Managers (Europe) .. |
| Anschrift |
Sir John Rogerson?s Quay
33/34 2 Dublin , IE |
| Internet | www.lgim.com |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Bestandteile
| 99,790 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 0,220 % | Barmittel |
Größte Positionen
| 3,870 % | ALNYLAM PHARMACE.DL-,0001 | |
| 3,380 % | UTD THERAP. (DEL.) DL-,01 | |
| 3,080 % | HALOZYME THERAPEU.DL-,001 | |
| 2,970 % | SAREPTA THERAP. DL-,0001 | |
| 2,940 % | ASTRAZENECA DL-,25 SP.ADR | |
| 2,900 % | BIOCRYST PHARMAC. DL-,01 | |
| 2,730 % | IPSEN S.A. PORT. EO 1 | |
| 2,690 % | VERTEX PHARMAC. DL-,01 | |
| 2,670 % | BAVARIAN NOR NAM. DK 10 | |
| 2,590 % | SWEDISH ORPHAN BIOVIT.SK1 | |
| 70,180 % | übrige Positionen |
Länder
| 40,170 % | USA | |
| 18,820 % | Japan | |
| 5,070 % | Großbritannien | |
| 5,060 % | Schweiz | |
| 4,750 % | Dänemark | |
| 4,750 % | Spanien | |
| 4,420 % | China | |
| 4,390 % | Kayman Inseln | |
| 2,730 % | Frankreich | |
| 2,590 % | Schweden | |
| 2,580 % | Australien | |
| 2,270 % | Italien | |
| 2,190 % | Irland | |
| 0,220 % | Kasse |
Währungen
| 51,870 % | US Dollar | |
| 18,820 % | Japanische Yen | |
| 9,750 % | Euro | |
| 5,060 % | Schweizer Franken | |
| 4,750 % | Dänische Kronen | |
| 4,370 % | Hongkong-Dollar | |
| 2,590 % | Schwedische Krone | |
| 2,580 % | Australische Dollar | |
| 0,210 % | übrige Währungen |
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