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PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Low Duration Opportunities Fund - Institutional GBP DIS H Fonds
WKN: A2DM8G ISIN: IE00BF0D7Z74
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Total .. | ||
---|---|---|---|
Währung | BRITISCHES PFUND | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,49 % | ||
|
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Fondsvolumen | 886,05 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BF0D7Z74 | ||
|
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Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
4,48 | +14,7 % | +10,9 % |
11,04 | +26,5 % | +82,4 % |
11,78 | +32,1 % | +88,9 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
71,7 % | USA |
7,3 % | Irland |
6,4 % | Großbritannien |
2,9 % | Frankreich |
2,7 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
11,6995
|
07.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in GBP |
9,73
|
07.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es, die langfristige Rendite bei gleichzeitiger Erhaltung des Kapitals und einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt eine auf eine absolute Rendite ausgerichtete globale festverzinsliche Strategie, die Renditen anstrebt, die mittel- bis langfristig über den Secured Overnight Financing Rate hinausgehen. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er flexibel in eine breite Auswahl festverzinslicher Instrumente und Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ausgegeben wurden. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds liegt normalerweise basierend auf den vom Anlageberater prognostizierten Zinssätzen zwischen minus einem und plus fünf Jahren. Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, um so höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere mit 'Investment Grade'-Rating, kann aber auch bis zu 20 % seines Vermögens in Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating investieren
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | PIMCO Global Advisors (.. |
---|---|
Anschrift |
57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE |
Internet | europe.pimco.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
22,510 % | FNCL 5 7 10 5% 10 25 10 2039 | |
7,450 % | PFI ETF.-DL SH.MAT.DLI | |
3,910 % | Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | |
3,370 % | Fannie Mae 3.5 12/31/2049 | |
3,190 % | UMBS 30YR TBA(REG A) | |
3,150 % | USA 30.09.2025 0,25 | |
3,140 % | Fannie Mae or Freddie Mac 5.5 12/31/2049 | |
2,510 % | Fannie Mae 4.5 12/31/2049 | |
2,220 % | Fannie Mae or Freddie Mac | |
2,120 % | USA 15.01.2033 | |
46,430 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
71,650 % | USA | |
7,340 % | Irland | |
6,420 % | Großbritannien | |
2,900 % | Frankreich | |
2,700 % | Niederlande | |
1,850 % | Italien | |
1,630 % | Japan | |
1,620 % | Luxemburg | |
1,580 % | Brasilien | |
1,170 % | Kanada | |
1,020 % | Deutschland | |
0,670 % | Peru | |
0,620 % | Kayman Inseln | |
0,490 % | Israel | |
0,340 % | Türkei | |
0,320 % | Belgien | |
0,320 % | Schweiz | |
0,310 % | Finnland | |
0,270 % | Argentinien | |
0,250 % | Südafrika | |
0,230 % | Mexiko | |
0,230 % | Schweden | |
0,180 % | Rumänien | |
0,170 % | Jungferninseln (British) | |
0,150 % | Bermuda | |
0,150 % | Guernsey | |
0,140 % | Singapur | |
0,140 % | Macao |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
114,870 % | währungsgesichert |
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