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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2024 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
20.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,19 % | ||
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Fondsvolumen | 71,96 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BF0BZ791 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
1,55 | +7,6 % | +5,1 % |
5,18 | +4,9 % | -8,6 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
17,5 % | Niederlande |
12,7 % | Frankreich |
11,3 % | USA |
8,6 % | Großbritannien |
8,4 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
10,8882
|
28.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt durch die Anlage vorwiegend in festverzinslichen (fv) Wertpapieren (wie Anleihen) die Generierung von Erträgen und gleichzeitig den Kapitalerhalt an. Der Fonds strebt die Anlage von mindestens 40% seiner Vermögenswerte in fv Wertpapieren an, die zum Zeitpunkt des Erwerbs über Investment-Grade-Status (d. h. eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit) verfügen oder vom Anlageverwalter als gleichwertig eingestuft werden. Der Fonds strebt die Anlage von bis zu 35 % seiner Vermögenswerte in festverzinsliche Wertpapieren an, die zum Zeitpunkt des Erwerbs über ein relativ niedriges Rating verfügen (oder vom Anlageverwalter als gleichwertig eingestuft werden) oder mit einem Rating unterhalb von Investment Grade bewertet werden oder kein Rating haben. Um die Ziele der Anlagepolitik des Fonds zu erreichen, wird die AVG eine sogenannte 'Credit Screening'-Strategie zur Minderung des Engagements des Fonds in fv Wertpapieren, die die potenziellen größten Risiken eines wesentlichen Kursverlusts bergen, einsetzen. Die AVG kann derivative Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten beruhen) einsetzen, um einen Beitrag zur Erreichung des Anlageziels des Fonds zu leisten. Legt der Fonds in Vermögenswerten an, die in anderen Währungen als Euro ausgewiesen sind, so kann die AVG, ohne dazu verpflichtet zu sein, FD zur Minderung der Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zwischen der anderen Währung und dem Euro einsetzen.
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE - Zweign.. |
4,070 % | ICS-BR ICS E.L.E.A. ADEO | |
0,930 % | BERRY GLOB. 20/25 REGS | |
0,840 % | JAMES HAR.INTL F. 18/26 | |
0,790 % | ROLLS-ROYCE 20/26MTN REGS | |
0,750 % | ABN AMRO BK 23/28 MTN | |
0,740 % | ARCADIS 23/28 | |
0,730 % | BFCM 23/29 MTN | |
0,720 % | SAGE GROUP 23/28 MTN | |
0,710 % | SEB 22/25 MTN | |
89,720 % | übrige Positionen |
17,460 % | Niederlande | |
12,660 % | Frankreich | |
11,310 % | USA | |
8,640 % | Großbritannien | |
8,360 % | Deutschland | |
8,340 % | Italien | |
4,760 % | Spanien | |
4,010 % | Schweden | |
3,940 % | Luxemburg | |
2,980 % | Irland | |
2,210 % | Japan | |
2,090 % | Dänemark | |
1,490 % | Griechenland | |
1,370 % | Australien | |
1,290 % | Belgien | |
0,970 % | Österreich | |
0,720 % | Norwegen | |
0,650 % | Finnland | |
0,560 % | Portugal | |
0,540 % | Island | |
0,430 % | Ungarn | |
0,380 % | Schweiz | |
0,280 % | Kanada | |
0,170 % | Kasse | |
0,150 % | Neuseeland | |
0,140 % | Isle of Man | |
4,100 % | übrige Länder |
95,760 % | Euro | |
4,240 % | übrige Währungen |