DAX
19.146
+0,744
MDAX
25.868
-0,516
TecDAX
3.329
+0,339
NASDAQ 1..
20.744
+0,017
DOW JONE..
43.939
+0,179
S&P500 I..
5.955
+0,115
L&S BREN..
74,465
+0,283
Gold
2.691
+0,816
EUR/USD
1,0467
-0,011
Bitcoin ..
99.449
+0,974

Fidelity MSCI Pacific ex-Japan Index Fund - P USD ACC Fonds

WKN: A2JFZ4 ISIN: IE00BDZVHT63


6.199  EUR
-0,032 -0,002
Börse
Stand 22.11.24 - 08:05:06 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Asien/..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,13 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 15,35 Mio. USD
Symbol FEP0
ISIN IE00BDZVHT63
Portrait

(B)

Benchmark MSCI AC ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.02.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager --
Auflagedatum 20.03.18
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,13 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,55 +24,0 % --
11,84 +32,7 % +92,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
40,1 % Finanzdienstleistungen
14,1 % Rohstoffe
8,7 % Sonstige Konsumgüter
8,7 % Immobilien
7,4 % Industrie
Nach Ländern
65,2 % Australien
14,8 % Hong Kong
10,7 % Singapur
4,4 % Kayman Inseln
2,3 % Neuseeland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
6,2105
6,3036
22.11.24 08:31 27
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
6,2554
21.11.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
6,5485
21.11.24 08:00 -- 4
München
6,18
21.11.24 10:40 0 2
gettex
6,199
22.11.24 08:05 0 1

Strategie

Ziel des Teilfonds ist es, den Anlegern eine Gesamtrendite unter Berücksichtigung von Kapital und Erträgen zu bieten, die der Rendite des MSCI Pacific ex-Japan Index (der 'Index') vor Gebühren und Kosten entspricht. Die Anlagepolitik des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich nachzubilden, unabhängig davon, ob der Index steigt oder fällt, und dabei zu versuchen, den Tracking Error zwischen der Performance des Teilfonds und derjenigen des Index so gering wie möglich zu halten. Der Teilfonds wird bestrebt sein, den Index nachzubilden, indem er alle Indexwertpapiere in ähnlicher Gewichtung wie im Index hält. Zur effizienten Portfolioverwaltung und zum Zweck der Währungsabsicherung darf der Teilfonds Derivate einsetzen. Der Teilfonds verwendet für das Investmentmanagement einen Ansatz, bei dem er den als Bezugsgrundlage dienenden Index 'nachbildet'. Dieser Ansatz wird auch als 'passives' Management bezeichnet. Der Index soll die Wertentwicklung von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in den Industrieländern des pazifischen Raums mit Ausnahme von Japan widerspiegeln, die die Kriterien von MSCI hinsichtlich Größe, Liquidität und Streubesitz. Diese Kriterien sind so konzipiert, dass solche Unternehmen ermittelt werden, deren Wertpapiere 85 % des öffentlich gehandelten Marktes ausmachen (d. h. Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung). Der Index umfasst die Aktien der entsprechenden Unternehmen. Der Teilfonds wird von MSCI weder gesponsert noch gefördert oder vermarktet, und MSCI haftet nicht für solche Teilfonds oder einen Index, der dem Teilfonds zugrunde liegt. Der Prospekt und die jeweilige Beilage enthalten eine ausführlichere Beschreibung der begrenzten Beziehung, die MSCI mit Fidelity und den dazugehörigen Teilfonds hat.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Fund Management (Ir..
Anschrift Marconi House
2 Dublin , IE
Internet www.fidelityilf.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  40,140 % Finanzdienstleistungen
  14,100 % Rohstoffe
  8,700 % Sonstige Konsumgüter
  8,690 % Immobilien
  7,400 % Industrie
  7,030 % Gesundheitsdienstleistungen
  6,700 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  3,360 % Versorger
  2,920 % Energie
  0,960 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
7,960 % BHP GROUP LTD. DL -,50
7,740 % COMMONW.BK AUSTR.
4,970 % AIA GROUP LTD
4,730 % CSL LTD
3,940 % NATL AUSTR. BK
3,750 % WESTPAC BKG
3,130 % ANZ GROUP HLDGS LTD. O.N
2,950 % DBS GRP HLDGS SD 1
2,880 % MACQUARIE GROUP LTD
2,730 % WESFARMERS LTD
55,220 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  65,250 % Australien
  14,810 % Hong Kong
  10,720 % Singapur
  4,430 % Kayman Inseln
  2,300 % Neuseeland
  0,850 % Irland
  0,420 % Bermuda
  0,270 % China
  0,950 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  57,430 % Australische Dollar
  16,370 % Hongkong-Dollar
  11,720 % US Dollar
  10,510 % Singapur-Dollar
  2,150 % Neuseeland-Dollar
  0,850 % Euro
  0,970 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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