Fidelity MSCI Pacific ex-Japan Index Fund - P USD ACC Fonds

WKN: A2JFZ4 ISIN: IE00BDZVHT63


5,67 EUR
-0,70 % -0,04
Börse
Stand 22.07.24 - 08:13:26 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.01.2024 Jahresbericht
31.07.2023 Halbjahresbericht
09.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Asien/..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,13 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 13,25 Mio. USD
Symbol FEP0
ISIN IE00BDZVHT63
Portrait

★★★★
(C)

Benchmark MSCI AC ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.02.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Patrick Waddell
Auflagedatum 20.03.18
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,13 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,60 +10,4 % --
9,57 +22,2 % +85,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
38,8 % Finanzdienstleistungen
14,6 % Rohstoffe
9,1 % Sonstige Konsumgüter
8,6 % Immobilien
7,4 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
64,0 % Australien
16,9 % Hong Kong
12,3 % Singapur
2,3 % Neuseeland
1,7 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
5,5626
5,646
22.07.24 19:12 187
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
5,6541
19.07.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
6,1529
19.07.24 08:00 -- 4
gettex
5,646
22.07.24 18:47 0 21
München
5,67
22.07.24 08:13 0 1

Strategie

Ziel des Fonds ist es, den Anlegern eine Gesamtrendite unter Berücksichtigung von Kapital und Erträgen zu bieten, die der Rendite des MSCI Pacific ex Japan Index (der 'Index') vor Gebühren und Kosten entspricht. Die Anlagepolitik des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich nachzubilden, unabhängig davon, ob der Index steigt oder fällt, und dabei zu versuchen, den Tracking Error zwischen der Performance des Teilfonds und derjenigen des Index so gering wie möglich zu halten. Der Teilfonds wird bestrebt sein, den Index nachzubilden, indem er alle Indexwertpapiere in ähnlicher Gewichtung wie im Index hält. Zur effizienten Portfolioverwaltung und zum Zweck der Währungsabsicherung darf der Teilfonds Derivate einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Fund Management (Ir..
Anschrift Marconi House
2 Dublin , IE
Internet www.fidelityilf.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

  38,840 % Finanzdienstleistungen
  14,640 % Rohstoffe
  9,100 % Sonstige Konsumgüter
  8,560 % Immobilien
  7,370 % Gesundheitsdienstleistungen
  6,940 % Industrie
  6,180 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  3,540 % Versorger
  3,280 % Energie
  1,550 % Barmittel und sonst. VM

Größte Positionen

  8,100 % BHP GROUP LTD. DL -,50
  7,540 % COMMONW.BK AUSTR.
  5,010 % CSL LTD
  4,620 % AIA GROUP LTD
  3,920 % NATL AUSTR. BK
  3,360 % WESTPAC BKG
  3,150 % A.N.Z. BKG GRP
  2,890 % DBS GRP HLDGS SD 1
  2,730 % WESFARMERS LTD
  2,560 % MACQUARIE GROUP LTD
  56,120 % übrige Positionen

Länder

  64,010 % Australien
  16,900 % Hong Kong
  12,340 % Singapur
  2,270 % Neuseeland
  1,670 % Großbritannien
  1,550 % Barmittel und sonst. VM
  0,720 % Irland
  0,320 % Macao
  0,220 % China

Währungen

  57,730 % Australische Dollar
  16,050 % Hongkong-Dollar
  11,570 % US Dollar
  10,250 % Singapur-Dollar
  2,120 % Neuseeland-Dollar
  1,550 % Barmittel und sonst. VM
  0,720 % Euro
  0,010 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.