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Fidelity MSCI Pacific ex-Japan Index Fund - P USD ACC Fonds
WKN: A2JFZ4 ISIN: IE00BDZVHT63
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien Asien/.. | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,13 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 15,44 Mio. USD | ||
Symbol | FEP0 | ||
ISIN | IE00BDZVHT63 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
10,46 | +11,7 % | -- |
12,08 | +28,2 % | +86,8 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
41,2 % | Finanzdienstleistungen |
13,2 % | Rohstoffe |
8,7 % | Immobilien |
8,5 % | Sonstige Konsumgüter |
7,1 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
64,7 % | Australien |
14,8 % | Hong Kong |
10,9 % | Singapur |
4,6 % | Kayman Inseln |
2,3 % | Neuseeland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
20.12.24 | 22:00 | 519 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
6,0355
|
19.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
6,2551
|
19.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
Realtime Kurs |
20.12.24 | 21:47 | 0 | 27 |
München |
6,01
|
20.12.24 | 09:15 | 0 | 2 |
Strategie
Ziel des Teilfonds ist es, den Anlegern eine Gesamtrendite unter Berücksichtigung von Kapital und Erträgen zu bieten, die der Rendite des MSCI Pacific ex-Japan Index (der 'Index') vor Gebühren und Kosten entspricht. Die Anlagepolitik des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich nachzubilden, unabhängig davon, ob der Index steigt oder fällt, und dabei zu versuchen, den Tracking Error zwischen der Performance des Teilfonds und derjenigen des Index so gering wie möglich zu halten. Der Teilfonds wird bestrebt sein, den Index nachzubilden, indem er alle Indexwertpapiere in ähnlicher Gewichtung wie im Index hält. Zur effizienten Portfolioverwaltung und zum Zweck der Währungsabsicherung darf der Teilfonds Derivate einsetzen. Der Teilfonds verwendet für das Investmentmanagement einen Ansatz, bei dem er den als Bezugsgrundlage dienenden Index 'nachbildet'. Dieser Ansatz wird auch als 'passives' Management bezeichnet. Der Index soll die Wertentwicklung von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in den Industrieländern des pazifischen Raums mit Ausnahme von Japan widerspiegeln, die die Kriterien von MSCI hinsichtlich Größe, Liquidität und Streubesitz. Diese Kriterien sind so konzipiert, dass solche Unternehmen ermittelt werden, deren Wertpapiere 85 % des öffentlich gehandelten Marktes ausmachen (d. h. Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung). Der Index umfasst die Aktien der entsprechenden Unternehmen. Der Teilfonds wird von MSCI weder gesponsert noch gefördert oder vermarktet, und MSCI haftet nicht für solche Teilfonds oder einen Index, der dem Teilfonds zugrunde liegt. Der Prospekt und die jeweilige Beilage enthalten eine ausführlichere Beschreibung der begrenzten Beziehung, die MSCI mit Fidelity und den dazugehörigen Teilfonds hat.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | FIL Fund Management (Ir.. |
---|---|
Anschrift |
Marconi House
2 Dublin , IE |
Internet | www.fidelityilf.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
41,220 % | Finanzdienstleistungen | |
13,190 % | Rohstoffe | |
8,690 % | Immobilien | |
8,480 % | Sonstige Konsumgüter | |
7,140 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
7,070 % | Industrie | |
6,820 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
3,400 % | Versorger | |
2,800 % | Energie | |
1,190 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
8,230 % | COMMONW.BK AUSTR. | |
7,450 % | BHP GROUP LTD. DL -,50 | |
4,780 % | CSL LTD | |
4,680 % | AIA GROUP LTD | |
4,130 % | NATL AUSTR. BK | |
3,830 % | WESTPAC BKG | |
3,230 % | ANZ GROUP HLDGS LTD. O.N | |
3,100 % | DBS GRP HLDGS SD 1 | |
2,900 % | MACQUARIE GROUP LTD | |
2,630 % | WESFARMERS LTD | |
55,040 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
64,660 % | Australien | |
14,780 % | Hong Kong | |
10,930 % | Singapur | |
4,620 % | Kayman Inseln | |
2,300 % | Neuseeland | |
0,720 % | Irland | |
0,490 % | Bermuda | |
0,280 % | China | |
1,220 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
57,350 % | Australische Dollar | |
16,320 % | Hongkong-Dollar | |
11,520 % | US Dollar | |
10,730 % | Singapur-Dollar | |
2,160 % | Neuseeland-Dollar | |
0,720 % | Euro | |
1,200 % | übrige Währungen |
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