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iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF - EUR ACC H ETF
WKN: A2JDYL ISIN: IE00BDZVHD04
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Immobilien In.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,66 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 1,88 Mrd. USD | ||
Symbol | OM3D | ||
ISIN | IE00BDZVHD04 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
13,62 | +18,5 % | -2,5 % |
11,84 | +32,7 % | +92,8 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
100,4 % | Immobilien |
Nach Ländern | |
68,3 % | USA |
7,1 % | Japan |
4,0 % | Großbritannien |
3,8 % | Australien |
3,1 % | Singapur |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 13:23 | 556 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
5,9052
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 13:23 | 2 | 557 |
gettex |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 13:17 | 0 | 10 |
München |
5,86
|
22.11.24 | 09:04 | 0 | 1 |
Tradegate |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 22:02 | -- | 1 |
London Stock Excha.. |
5,926
|
22.11.24 | 12:31 | 7.794 | 15 |
Strategie
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des FTSE EPRA/Nareit Developed Dividend + Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien börsennotierter Immobiliengesellschaften und börsennotierter Real Estate Investment Trusts (REITs)) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt. REITs sind geschlossene Anlagevehikel, die in Immobilien investieren, diese verwalten und besitzen. Der Index misst die Wertentwicklung von REITs, Immobilien- und Bauträgergesellschaften aus entwickelten Ländern weltweit, die Bestandteile des FTSE EPRA/Nareit Developed Index sind und überdurchschnittliche oder hohe Erträge als Dividende ausschütten. Der Index bietet Engagements in börsennotierten Immobiliengesellschaften und Real Estate Investment Trusts (REITs) aus entwickelten Ländern weltweit und umfasst Eigenkapitalinstrumente, die eine prognostizierte Rendite von mindestens 2 % aufweisen. Unternehmen sind basierend auf dem Anteil ihrer ausgegebenen Anteile, die internationalen Anlegern zum Kauf zur Verfügung stehen, im Index enthalten. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie sein Index zu erzielen. Zu diesen Techniken können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Ferner kann dazu der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock Asset Managem.. |
---|---|
Anschrift |
2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
100,420 % | Immobilien |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
6,130 % | PROLOGIS INC. DL-,01 | |
5,050 % | EQUINIX INC. DL-,001 | |
4,780 % | WELLTOWER INC. DL 1 | |
3,380 % | DIGITAL REALTY TR. DL-,01 | |
3,220 % | SIMON PROPERTY GRP PAIRED | |
3,060 % | PUBLIC STORAGE DL-,10 | |
3,030 % | REALTY INC. CORP. DL 1 | |
2,120 % | IRON MOUNTAIN (NEW)DL-,01 | |
2,000 % | EXTRA SPACE ST.SBI DL-,01 | |
1,950 % | VICI PROPERTIES DL -,01 | |
65,280 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
68,340 % | USA | |
7,060 % | Japan | |
3,980 % | Großbritannien | |
3,750 % | Australien | |
3,130 % | Singapur | |
2,110 % | Hong Kong | |
2,050 % | Deutschland | |
1,850 % | Kanada | |
1,630 % | Frankreich | |
1,180 % | Schweiz | |
0,960 % | Schweden | |
0,840 % | Belgien | |
0,440 % | Spanien | |
0,340 % | Israel | |
0,280 % | Bermuda | |
0,270 % | Kayman Inseln | |
0,200 % | Neuseeland | |
0,160 % | Niederlande | |
0,160 % | Guernsey | |
0,130 % | Südkorea | |
0,120 % | Finnland | |
1,020 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
100,420 % | währungsgesichert |
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