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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2024 | Halbjahresbericht |
04.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,20 % | ||
|
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Fondsvolumen | 78,89 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BDZQRB35 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
8,51 | +16,9 % | +27,0 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Nach Bestandteilen | |
28,6 % | Information Technology |
23,9 % | Health Care |
11,3 % | Financials |
8,7 % | Materials |
7,7 % | Consumer Staples |
Nach Ländern | |
55,9 % | UNITED STATES |
10,4 % | FRANCE |
7,5 % | SWITZERLAND |
7,3 % | NETHERLANDS |
5,0 % | JAPAN |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
16,26
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Anlageziel des Fonds ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds (Kapitalzuwachs) über Anlagen in qualitativ hochwertigen, langfristigen Wachstumsunternehmen. Wachstumsunternehmen sind Unternehmen, die über einen längeren Zeitraum hinweg ein überdurchschnittliches Ertragswachstum aufrechterhalten können. Der Fonds investiert auf globaler Ebene in Aktien und Vorzugsaktien von Unternehmen, die an geregelten Märkten notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds darf in chinesische A-Aktien investieren. Der Fonds kann durch Anlagen in Marktzugangsprodukten wie z. B. Optionsscheine mit niedrigem Ausübungspreis/Call-Optionen oder Beteiligungspapiere ein indirektes Engagement in diesen Unternehmen erlangen. Der Fonds verfolgt eine 'Absicherungsstrategie', die börsengehandelte Aktien- und Volatilitätsindex-Futures nutzt. Das Ziel der Absicherungsstrategie besteht im teilweisen Ausgleich von Verlusten, die aus einem Rückgang der Kurse der vom Fonds gehaltenen Aktien resultieren können. Obwohl der Fonds überwiegend in Aktien und andere auf Aktien bezogene Wertpapiere investiert, darf er, sofern dies als den Interessen der Anleger dienlich erachtet wird, auch Anlagen in Schuldtitel der Kategorie 'Investment Grade' tätigen, die durch die Regierung eines Mitgliedstaats der EU, des Vereinigten Königreichs, Australiens, Kanadas, Japans, Neuseelands, Norwegens, der Schweiz, der USA oder Hongkongs ausgegeben oder garantiert wurden. Der Fonds darf Anlagen in andere Teilfonds der Comgest Growth plc tätigen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Das bedeutet, dass der Fondsmanager anhand einer gründlichen Fundamentalanalyse eine diskretionäre Unternehmensauswahl trifft. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen Referenzindex verwaltet.
Name | Comgest S.A. |
Anschrift |
17, square Edouard VII
75009 Paris , FR |
Internet | www.comgest.com |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Niederlass.. |
28,610 % | Information Technology | |
23,890 % | Health Care | |
11,260 % | Financials | |
8,660 % | Materials | |
7,690 % | Consumer Staples | |
7,040 % | Industrials | |
5,340 % | Consumer Discretionary | |
4,340 % | Barmittel | |
3,170 % | Communication Services | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
7,490 % | MICROSOFT ORD | |
6,070 % | ELI LILLY AND COMPANY | |
5,550 % | ASML HOLDING ORD | |
5,430 % | TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR | |
4,470 % | LINDE ORD | |
4,000 % | INTUIT ORD | |
3,950 % | JOHNSON & JOHNSON ORD | |
3,950 % | ALCON ORD (CHF) | |
3,900 % | ESSILORLUXOTTICA ORD | |
3,660 % | S&P GLOBAL ORD | |
51,530 % | übrige Positionen |
55,860 % | UNITED STATES | |
10,380 % | FRANCE | |
7,540 % | SWITZERLAND | |
7,340 % | NETHERLANDS | |
4,970 % | JAPAN | |
4,340 % | Kasse | |
3,540 % | UNITED KINGDOM | |
3,110 % | HONG KONG | |
2,420 % | CHINA | |
0,500 % | INDIA | |
0,000 % | übrige Länder |
55,860 % | USD | |
17,490 % | EUR | |
7,540 % | CHF | |
4,970 % | JPY | |
4,340 % | Barmittel | |
3,540 % | GBP | |
3,110 % | HKD | |
2,420 % | CNY | |
0,730 % | INR | |
0,000 % | übrige Währungen |