Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF - USD DIS ETF
WKN: A2DMBV ISIN: IE00BDZCKK11
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2023 | Jahresbericht |
| 31.03.2024 | Halbjahresbericht |
| 31.03.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien USA | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,35 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 28,98 Mio. USD | ||
| Symbol | QVMP | ||
| ISIN | IE00BDZCKK11 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 11,46 | +29,2 % | +74,7 % |
| 9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 33,8 % | Informationstechnologie.. |
| 17,7 % | Finanzdienstleistungen |
| 15,2 % | Sonstige Konsumgüter |
| 13,7 % | Industrie |
| 8,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 96,5 % | USA |
| 2,6 % | Schweiz |
| 0,9 % | Bermuda |
| 0,0 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 22.07.24 | 15:35 | 1.744 | ||
| LT Societe Generale | 22.07.24 | 15:35 | 1.716 | ||
| LT Baader Bank | 22.07.24 | 15:35 | 204 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
52,3205
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
56,9362
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
|
22.07.24 | 15:35 | 11 | 1.752 |
| Stuttgart |
|
22.07.24 | 15:15 | 0 | 25 |
| gettex |
|
22.07.24 | 15:17 | 28 | 18 |
| Düsseldorf |
52,60
|
22.07.24 | 15:16 | 0 | 8 |
| Xetra |
52,63
|
22.07.24 | 14:50 | 1.106 | 7 |
| Berlin |
52,56
|
22.07.24 | 14:40 | 0 | 6 |
| Tradegate |
|
22.07.24 | 13:39 | 1.393 | 5 |
| Quotrix |
|
22.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| München |
52,74
|
22.07.24 | 08:13 | 0 | 1 |
| Frankfurt |
52,34
|
22.07.24 | 09:05 | 0 | 1 |
| Euronext Milan |
52,62
|
22.07.24 | 13:44 | 1.772 | 4 |
| SIX SWISS (CHF) |
50,85
|
22.07.24 | 09:00 | 49 | 2 |
| Euronext Paris |
52,40
|
22.07.24 | 09:04 | 1 | 2 |
| SIX SWISS (GBP) |
44,456
|
22.07.24 | 05:55 | -- | 1 |
| Anleihen FX |
|
22.07.24 | 11:58 | 0 | 1 |
| SIX SWISS (USD) |
57,5028
|
22.07.24 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (EUR) |
52,8208
|
22.07.24 | 05:55 | -- | 1 |
| London Stock Excha.. |
4.423,332
|
22.07.24 | 12:50 | 162 | 27 |
| London Stock Exchange (USD) |
57,175
|
19.07.24 | 17:35 | -- | 1 |
Strategie
Ziel des Fonds ist das Erwirtschaften von Anlageergebnissen, die vor Kosten der Kurs- und Renditeentwicklung des S&P 500 Quality, Value, and Momentum Multi- Factor Index (Net Total Return) in USD (der 'Index') entsprechen, indem alle Komponenten des Index nachgebildet werden. Der Index zielt darauf ab, die Wertentwicklung derjenigen Unternehmen innerhalb des S&P 500 Index abzubilden, die das höchste Gesamtengagement in den drei Anlagefaktoren Qualität, Wert und Dynamik aufweisen. Um die Komponenten des Index zu bestimmen, werden alle im S&P 500 Index enthaltenen Unternehmen auf der Grundlage ihrer Leistung in Bezug auf diese drei Faktoren mit Punkten bewertet. Diese Punktzahlen werden dann gleichgewichtet zu einem endgültigen Faktor- Kompositum kombiniert. Alle Unternehmen werden dann nach ihrem endgültigen Faktor-Kompositum eingestuft, und die 100 besten Unternehmen werden für die Aufnahme in den Index ausgewählt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Invesco Investment Mana.. |
| Anschrift |
Fenian Street
D02 H0V5 Dublin , IE |
| Internet | www.invescomanagementcompany.ie |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Bestandteile
| 33,830 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 17,670 % | Finanzdienstleistungen | |
| 15,210 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 13,730 % | Industrie | |
| 8,210 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 7,020 % | Energie | |
| 3,180 % | Rohstoffe | |
| 1,130 % | Versorger | |
| 0,020 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 5,370 % | BROADCOM INC. DL-,001 | |
| 5,010 % | COSTCO WHOLESALE DL-,005 | |
| 4,970 % | MASTERCARD INC.A DL-,0001 | |
| 4,970 % | BERKSH. H.B NEW DL-,00333 | |
| 4,950 % | FACEBOOK INC.A DL-,000006 | |
| 4,850 % | VISA INC. CL. A DL -,0001 | |
| 4,650 % | JOHNSON + JOHNSON DL 1 | |
| 3,440 % | WALMART DL-,10 | |
| 2,840 % | QUALCOMM INC. DL-,0001 | |
| 2,750 % | WELLS FARGO + CO.DL 1,666 | |
| 56,200 % | übrige Positionen |
Länder
| 96,490 % | USA | |
| 2,610 % | Schweiz | |
| 0,870 % | Bermuda | |
| 0,030 % | übrige Länder |
Währungen
| 97,290 % | US Dollar | |
| 2,360 % | Schweizer Franken | |
| 0,340 % | Euro | |
| 0,010 % | übrige Währungen |
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