DAX
20.330
-0,052
MDAX
25.575
-0,912
TecDAX
3.489
-0,867
NASDAQ 1..
21.177
+0,007
DOW JONE..
42.611
+0,180
S&P500 I..
5.916
+0,107
L&S BREN..
76,185
-1,238
Gold
2.659
-0,143
EUR/USD
1,0309
-0,046
Bitcoin ..
94.267
-0,943

Invesco Preferred Shares UCITS ETF - USD DIS ETF

WKN: A2DVWJ ISIN: IE00BDVJF675


15.4225  USD
-1,233 -0,1925
Börse
Stand 08.01.25 - 17:35:04 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,50 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 12.12.24   0,21 USD)
Fondsvolumen 188,38 Mio. USD
Symbol XAAH
ISIN IE00BDVJF675
Portrait

--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Invesco Capit..
Auflagedatum 28.09.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,49 +0,0 % -24,0 %
4,85 +4,5 % -5,3 %
12,16 +28,4 % +88,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
53,0 % Finanzdienstleistungen
7,2 % Informationstechnologie..
5,8 % Versorger
5,6 % Immobilien
1,0 % Industrie
Nach Ländern
78,9 % USA
4,1 % Bermuda
0,4 % Kanada
16,6 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
14,892
15,036
08.01.25 22:59 3.164
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
14,932
07.01.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
15,445
07.01.25 08:00 -- 4
LS Exchange
14,892
08.01.25 21:59 332 3.134
Berlin
14,904
08.01.25 21:45 0 22
Tradegate
14,964
08.01.25 22:02 -- 1
Euronext Milan
14,964
08.01.25 17:44 -- 1
SIX SWISS (USD)
15,502
08.01.25 17:40 -- 1
FINRA other OTC Issues
16,1534
27.11.24 20:02 1.006 1
SIX SWISS (EUR)
15,002
09.01.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (GBP)
12,436
09.01.25 05:55 -- 1
London Stock Excha..
15,4225
08.01.25 17:35 2.251 4
London Stock Exchange (GBp)
1.250,70
08.01.25 17:35 964 3

Strategie

Das Ziel des Fonds ist das Erreichen der Netto-Gesamtrendite des ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten Der Index soll die Performance festverzinslicher auf US-Dollar lautender Vorzugsaktien (Preferred Securities) abbilden, die auf dem US-Binnenmarkt ausgegeben werden. Der Index beinhaltet Vorzugsaktien (Perpetual Preferred Securities) sowie vor- und nachrangige Schuldtitel, die in Stückelungen von 25 USD, 50 USD oder 100 USD Nenn-/Liquidationswert ausgegeben werden. Wertpapiere, die im Index enthalten sind, müssen ein Mindestrating von B3 aufweisen (basierend auf einem Durchschnitt von Moody's, S&P und Fitch) und einen Investment-Grade-Status für das Länderrisiko haben (basierend auf einem Durchschnitt der Ratings für lang laufende, auf Fremdwährung lautende Staatsanleihen von Moody's, S&P und Fitch). Der Index wird monatlich einer Neugewichtung unterzogen. Anleger sollten beachten, dass der Index geistiges Eigentum des Indexanbieters ist. Der Fonds wird vom Indexanbieter weder gesponsert noch empfohlen, und ein vollständiger Haftungsausschluss ist dem Prospekt des Fonds zu entnehmen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Invesco Investment Mana..
Anschrift Fenian Street
D02 H0V5 Dublin , IE
Internet www.invescomanagementcompany.ie
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  52,990 % Finanzdienstleistungen
  7,240 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  5,800 % Versorger
  5,600 % Immobilien
  1,030 % Industrie
  0,580 % Sonstige Konsumgüter
  0,120 % Rohstoffe
  26,640 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
1,770 % JPMORGAN CH. N.-C.PFD. EE
1,600 % JPMORGAN CH. N.-C.PFD. DD
1,560 % WELLS FARGO CL.A SER.Z 25
1,500 % JPMORGAN CH.DEP.SH.LL 25
1,470 % JPMORGAN CH.DEP.SH.MM 25
1,330 % AT + T INC. PRF.SER.C 25
1,270 % BANK AMERICA DEP.PFD S.GG
1,230 % BANK AMERICA PRF.SE.KK 25
1,200 % CAPITAL ONE FIN PRF.I 25
1,180 % JPMORGAN CHASE PRF.JJ 25
85,890 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  78,860 % USA
  4,130 % Bermuda
  0,430 % Kanada
  16,580 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,150 % US Dollar
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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