DAX
19.323
+0,921
MDAX
26.180
+1,206
TecDAX
3.370
+1,231
NASDAQ 1..
20.770
+0,144
DOW JONE..
44.282
+0,962
S&P500 I..
5.967
+0,307
L&S BREN..
75,09
+1,125
Gold
2.716
+1,750
EUR/USD
1,0419
-0,471
Bitcoin ..
97.684
-1,354

Invesco Preferred Shares UCITS ETF - USD DIS ETF

WKN: A2DVWJ ISIN: IE00BDVJF675


16.045  USD
0,438 +0,07
Börse
Stand 22.11.24 - 17:35:16 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,50 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 12.09.24   0,20 USD)
Fondsvolumen 195,42 Mio. USD
Symbol XAAH
ISIN IE00BDVJF675
Portrait

--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Invesco Capit..
Auflagedatum 28.09.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,12 +8,7 % -19,9 %
4,80 +7,8 % -5,5 %
11,89 +33,3 % +94,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
52,8 % Finanzdienstleistungen
7,0 % Informationstechnologie..
6,0 % Versorger
5,6 % Immobilien
1,0 % Industrie
Nach Ländern
78,6 % USA
4,1 % Bermuda
0,4 % Kanada
16,9 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
15,288
15,55
23.11.24 12:59 1.427
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
15,2879
21.11.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
16,0042
21.11.24 08:00 -- 4
LS Exchange
15,288
22.11.24 21:30 -- 1.411
Berlin
15,594
22.11.24 21:45 0 19
Euronext Milan
15,426
22.11.24 17:44 8.055 9
FINRA other OTC Issues
16,3601
22.10.24 17:24 5.580 4
SIX SWISS (USD)
15,98
20.11.24 17:40 -- 1
SIX SWISS (EUR)
15,165
22.11.24 05:55 -- 1
SIX SWISS (GBP)
12,635
22.11.24 05:55 -- 1
London Stock Excha..
16,045
22.11.24 17:35 1.667 3
London Stock Exchange (GBp)
1.281,10
22.11.24 17:35 395 1

Strategie

Das Ziel des Fonds ist das Erreichen der Netto-Gesamtrendite des ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten Der Index soll die Performance festverzinslicher auf US-Dollar lautender Vorzugsaktien (Preferred Securities) abbilden, die auf dem US-Binnenmarkt ausgegeben werden. Der Index beinhaltet Vorzugsaktien (Perpetual Preferred Securities) sowie vor- und nachrangige Schuldtitel, die in Stückelungen von 25 USD, 50 USD oder 100 USD Nenn-/Liquidationswert ausgegeben werden. Wertpapiere, die im Index enthalten sind, müssen ein Mindestrating von B3 aufweisen (basierend auf einem Durchschnitt von Moody's, S&P und Fitch) und einen Investment-Grade-Status für das Länderrisiko haben (basierend auf einem Durchschnitt der Ratings für lang laufende, auf Fremdwährung lautende Staatsanleihen von Moody's, S&P und Fitch). Der Index wird monatlich einer Neugewichtung unterzogen. Anleger sollten beachten, dass der Index geistiges Eigentum des Indexanbieters ist. Der Fonds wird vom Indexanbieter weder gesponsert noch empfohlen, und ein vollständiger Haftungsausschluss ist dem Prospekt des Fonds zu entnehmen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Invesco Investment Mana..
Anschrift Fenian Street
D02 H0V5 Dublin , IE
Internet www.invescomanagementcompany.ie
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  52,770 % Finanzdienstleistungen
  7,030 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  5,950 % Versorger
  5,640 % Immobilien
  1,010 % Industrie
  0,570 % Sonstige Konsumgüter
  0,120 % Rohstoffe
  26,910 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
1,770 % JPMORGAN CH. N.-C.PFD. EE
1,610 % JPMORGAN CH. N.-C.PFD. DD
1,570 % WELLS FARGO CL.A SER.Z 25
1,520 % JPMORGAN CH.DEP.SH.LL 25
1,510 % JPMORGAN CH.DEP.SH.MM 25
1,360 % AT + T INC. PRF.SER.C 25
1,280 % BANK AMERICA DEP.PFD S.GG
1,240 % BANK AMERICA PRF.SE.KK 25
1,210 % JPMORGAN CHASE PRF.JJ 25
1,190 % AT + T INC.UNS.NTS DL 25
85,740 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  78,620 % USA
  4,070 % Bermuda
  0,420 % Kanada
  16,890 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,200 % US Dollar
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.