Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
21.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,60 % | ||
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Fondsvolumen | 1,70 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BDTYYL24 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
2,29 | +13,6 % | -- | |||
5,45 | +1,8 % | -7,1 % | |||
9,43 | +23,5 % | +87,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
28,3 % | Großbritannien |
10,2 % | Luxemburg |
7,7 % | Kasse |
6,4 % | USA |
5,2 % | Jersey |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
147,11
|
01.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds ist bestrebt, Einkommen und Kapitalzuwachs zu erzielen, indem er weltweit direkt oder indirekt in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere investiert. Der Fonds investiert in festverzinsliche Wertpapiere mit einem Rating unter Investment Grade und zielt dabei auf Ertragsgenerierung und Kapitalwachstum ab. Die Anlage erfolgt hauptsächlich auf Basis eines Bottom-Up-Ansatzes (bei dem die einzelnen Emittenten und nicht die Kursbewegungen in einem bestimmten Markt oder Marktsegment analysiert werden). Ferner kann sich der Fonds bei anderen übertragbaren Wertpapieren engagieren, darunter forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere sowie aktiengebundene Anlagen. Der Anlageverwalter wählt die Anlagen unter Berücksichtigung von Faktoren wie der Verschuldung, dem Verhältnis von Verschuldungsgrad zu Unternehmenswert, dem Cashflow und der Ertragslage eines bestimmten Emittenten aus (der Unternehmenswert errechnet sich aus der Marktkapitalisierung zuzüglich Schuldtiteln, Minderheitsbeteiligungen und Vorzugsaktien, abzüglich der gesamten Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente). Dabei berücksichtigt der Anlageverwalter insbesondere Informationen aus dem Jahresabschluss einer angestrebten Anlage. Während die Bottom-up-Analyse (Ansatz mit Schwerpunkt auf der Analyse einzelner Titel und nicht auf der Branche, in der ein Unternehmen tätig ist) weiterhin im Vordergrund des Anlageprozesses steht, wird dieser Ansatz durch die Berücksichtigung von Anlagethemen wie Verbrauchertrends, technologische, demografische, regulatorische und andere externe Trends ergänzt, die sich auf einzelne angestrebte Anlagen auswirken können.
Name | Man Asset Management (I.. |
Anschrift |
Sir John Rogerson's Quay
70 Dublin 2 , IE |
Internet | www.man.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
2,000 % | 888 ACQUIS. 22/27 REGS | |
2,000 % | EROSKI SOC. 23/29 REGS | |
1,630 % | TVL FINANCE 23/28 | |
1,580 % | LANCASHIRE 21/41 FLR REGS | |
1,560 % | SELECTA GRP 20/26 REGS | |
1,510 % | BELLIS FINCO 21/27 REGS | |
1,500 % | SAMHALLSBYG. 19/25 MTN | |
1,490 % | MPT OP.PART. 19/28 | |
1,460 % | BK MILLENNI. 23/27 FLR | |
1,450 % | ABRA GLOB.F. 23/28 REGS | |
83,820 % | übrige Positionen |
28,320 % | Großbritannien | |
10,210 % | Luxemburg | |
7,720 % | Kasse | |
6,370 % | USA | |
5,210 % | Jersey | |
4,480 % | Niederlande | |
4,220 % | Italien | |
3,990 % | Deutschland | |
3,750 % | Frankreich | |
2,830 % | Gibraltar | |
1,960 % | Bermuda | |
1,950 % | Österreich | |
1,890 % | Spanien | |
1,770 % | Polen | |
1,740 % | Kayman Inseln | |
1,690 % | Irland | |
1,500 % | Schweden | |
1,350 % | Jungferninseln (British) | |
1,310 % | Norwegen | |
1,200 % | Kanada | |
1,140 % | Mexiko | |
1,060 % | Zypern | |
1,020 % | Portugal | |
0,760 % | Ungarn | |
0,740 % | Rumänien | |
0,670 % | Schweiz | |
0,640 % | Tschechien | |
0,410 % | Dänemark | |
0,320 % | Peru | |
0,220 % | Slowenien | |
0,200 % | Uruguay |
40,760 % | Euro | |
32,390 % | Pfund Sterling | |
19,780 % | US Dollar | |
7,070 % | übrige Währungen |