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Invesco Preferred Shares UCITS ETF - CHF ACC H ETF
WKN: A2JEE3 ISIN: IE00BDT8TZ34
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
---|---|---|---|
Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,55 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 195,42 Mio. USD | ||
Symbol | XAT0 | ||
ISIN | IE00BDT8TZ34 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
8,49 | +7,9 % | -12,7 % |
4,80 | +7,8 % | -5,5 % |
11,89 | +33,3 % | +94,2 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
52,8 % | Finanzdienstleistungen |
7,0 % | Informationstechnologie.. |
6,0 % | Versorger |
5,6 % | Immobilien |
1,0 % | Industrie |
Nach Ländern | |
78,6 % | USA |
4,1 % | Bermuda |
0,4 % | Kanada |
16,9 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
19,8914
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in CHF |
18,4778
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
SIX SWISS (CHF) |
18,456
|
20.11.24 | 17:40 | -- | 1 |
Strategie
Das Ziel des Fonds ist das Erreichen der Netto-Gesamtrendite des ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten Der Index soll die Performance festverzinslicher auf US-Dollar lautender Vorzugsaktien (Preferred Securities) abbilden, die auf dem US-Binnenmarkt ausgegeben werden. Der Index beinhaltet Vorzugsaktien (Perpetual Preferred Securities) sowie vor- und nachrangige Schuldtitel, die in Stückelungen von 25 USD, 50 USD oder 100 USD Nenn-/Liquidationswert ausgegeben werden. Wertpapiere, die im Index enthalten sind, müssen ein Mindestrating von B3 aufweisen (basierend auf einem Durchschnitt von Moody's, S&P und Fitch) und einen Investment-Grade-Status für das Länderrisiko haben (basierend auf einem Durchschnitt der Ratings für lang laufende, auf Fremdwährung lautende Staatsanleihen von Moody's, S&P und Fitch). Der Index wird monatlich einer Neugewichtung unterzogen. Anleger sollten beachten, dass der Index geistiges Eigentum des Indexanbieters ist. Der Fonds wird vom Indexanbieter weder gesponsert noch empfohlen, und ein vollständiger Haftungsausschluss ist dem Prospekt des Fonds zu entnehmen.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Invesco Investment Mana.. |
---|---|
Anschrift |
Fenian Street
D02 H0V5 Dublin , IE |
Internet | www.invescomanagementcompany.ie |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
52,770 % | Finanzdienstleistungen | |
7,030 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
5,950 % | Versorger | |
5,640 % | Immobilien | |
1,010 % | Industrie | |
0,570 % | Sonstige Konsumgüter | |
0,120 % | Rohstoffe | |
26,910 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
1,770 % | JPMORGAN CH. N.-C.PFD. EE | |
1,610 % | JPMORGAN CH. N.-C.PFD. DD | |
1,570 % | WELLS FARGO CL.A SER.Z 25 | |
1,520 % | JPMORGAN CH.DEP.SH.LL 25 | |
1,510 % | JPMORGAN CH.DEP.SH.MM 25 | |
1,360 % | AT + T INC. PRF.SER.C 25 | |
1,280 % | BANK AMERICA DEP.PFD S.GG | |
1,240 % | BANK AMERICA PRF.SE.KK 25 | |
1,210 % | JPMORGAN CHASE PRF.JJ 25 | |
1,190 % | AT + T INC.UNS.NTS DL 25 | |
85,740 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
78,620 % | USA | |
4,070 % | Bermuda | |
0,420 % | Kanada | |
16,890 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
100,200 % | währungsgesichert |
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