DAX
19.478
-0,274
MDAX
27.061
-1,010
TecDAX
3.415
-0,167
NASDAQ 1..
20.564
+0,975
DOW JONE..
42.308
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S&P500 I..
5.842
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71,00
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Gold
2.777
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EUR/USD
1,0825
+0,049
Bitcoin ..
72.302
-0,449

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Low Duration Income Fund - Institutional USD ACC Fonds

WKN: A2JKQ7 ISIN: IE00BDT57R20


11.538459  EUR
-0,372 -0,0431
Börse
Stand 28.10.24 - 08:00:00 Uhr
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,55 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- USD
Symbol --
ISIN IE00BDT57R20
Portrait

(A)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager A.T. Murata, ..
Auflagedatum 31.05.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,55 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,22 +8,9 % +21,4 %
4,99 +6,8 % -6,6 %
11,33 +35,6 % +89,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
57,1 % USA
14,1 % Großbritannien
6,6 % Irland
3,7 % Niederlande
1,3 % Mexiko

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
11,5385
28.10.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
12,48
28.10.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, ein attraktives Ertragsniveau durch Anlagen in einem breiten Spektrum globaler festverzinslicher Sektoren anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung aufrechtzuerhalten. Ein sekundäres Ziel besteht in langfristigem Kapitalzuwachs. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein breit gestreutes Portfolio festverzinslicher Instrumente und Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) mit unterschiedlichen Laufzeiten investiert. Der Fonds strebt ein attraktives Ertragsniveau durch Anlagen in einem breiten Spektrum festverzinslicher Sektoren an, die nach Auffassung des Anlageberaters in aller Regel höhere Erträge abwerfen. Die durchschnittliche Portfolioduration des Fonds liegt normalerweise basierend auf den vom Anlageberater prognostizierten Zinssätzen zwischen null und drei Jahren. Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, umso höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen. Bei den Wertpapieren handelt es sich sowohl um Titel mit als auch um Titel ohne 'Investment Grade'-Rating. Der Fonds kann bis zu 30 % in Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating investieren (mit der Ausnahme, dass diese Einschränkung nicht für Anlagen des Fonds in hypothekenbezogenen und anderen durch Forderungen besicherten Wertpapieren gilt). Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating gelten als risikoreicher, bieten aber in der Regel höhere Erträge. Der Fonds kann in aufstrebende Märkte investieren. Als solche werden im Hinblick auf Anlagen Volkswirtschaften bezeichnet, die sich noch in der Entwicklung befinden. Es ist beabsichtigt, die Wertentwicklung des Fonds am Bloomberg US Aggregate 1-3 Years Index (der 'Index') zu messen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift 57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

Anteil Position
15,220 % Uniform Mortgage-Backed Security, TBA
13,660 % Uniform Mortgage-Backed Security, TBA
11,780 % Fannie Mae or Freddie Mac 5.5 12/31/2049
9,990 % PF-US.SH.T.F.NV ZDLD
7,490 % UMBS 30YR TBA(REG A)
4,520 % Uniform Mortgage-Backed Security, TBA
4,250 % FNCL 4.00 08/20 TBA
2,340 % Fannie Mae 3.5 12/31/2049
1,320 % USA 15.10.2024 0,1331325
1,040 % Fannie Mae 4.5 12/31/2049
28,390 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  57,150 % USA
  14,140 % Großbritannien
  6,620 % Irland
  3,660 % Niederlande
  1,330 % Mexiko
  1,240 % Spanien
  1,210 % Frankreich
  0,980 % Schweiz
  0,960 % Luxemburg
  0,780 % Israel
  0,740 % Deutschland
  0,480 % Südafrika
  0,460 % Italien
  0,440 % Rumänien
  0,390 % Kayman Inseln
  0,280 % Australien
  0,270 % Polen
  0,210 % Russland
  0,150 % Argentinien
  0,130 % Japan
  0,130 % Peru
  0,120 % Türkei
  8,130 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  102,180 % US Dollar
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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