UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF - A USD DIS ETF
WKN: A2PEU9 ISIN: IE00BDR5GT91
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 20.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,20 % | ||
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| Fondsvolumen | 914,62 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00BDR5GT91 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 10,42 | +10,7 % | +38,7 % |
| 9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 28,7 % | Finanzdienstleistungen |
| 19,0 % | Informationstechnologie.. |
| 16,9 % | Sonstige Konsumgüter |
| 9,8 % | Industrie |
| 8,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 49,1 % | USA |
| 10,1 % | Australien |
| 9,8 % | Frankreich |
| 8,5 % | Großbritannien |
| 4,0 % | Spanien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
15,9809
|
18.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
17,4208
|
18.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Euronext Milan |
15,888
|
22.07.24 | 11:15 | 1.384 | 7 |
| SIX SWISS (CHF) |
15,32
|
19.07.24 | 17:41 | -- | 1 |
| SIX SWISS (USD) |
17,242
|
19.07.24 | 17:41 | -- | 1 |
| SIX SWISS (EUR) |
15,8297
|
22.07.24 | 05:55 | -- | 1 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es, alle im Index enthaltenen Aktien im gleichen Verhältnis wie im Index zu halten, damit das Fondsportfolio nahezu ein Spiegelbild des Index ist. Im Zuge seiner Bestrebungen, das Anlageziel, die Nachbildung der Indexperformance, zu erreichen, kann der Fonds unter besonderen Umständen auch Wertpapiere halten, die im Index nicht enthalten sind. Das können zum Beispiel Wertpapiere sein, bei denen eine demnächst bevorstehende Aufnahme in den Index angekündigt wurde oder erwartet wird. Der Fonds kann zur Risiko- und Kostenreduktion, oder um mehr Kapital bzw. Erträge zu erwirtschaften, Derivate einsetzen. Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des Solactive Equileap Global Gender Equality 100 Leaders Net Total Return Index (der «Index») nachzubilden. Der Index bietet Exposure gegenüber der Aktienmarktperformance von Unternehmen in den Industrieländern, die sehr gut in Bezug auf Geschlechterdiversität abschneiden, derweil er diesbezüglich weniger gut aufgestellte Unternehmen meidet
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | UBS Fund Management (Lu.. |
| Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.ubs.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Bestandteile
| 28,680 % | Finanzdienstleistungen | |
| 19,000 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 16,850 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 9,810 % | Industrie | |
| 8,560 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 7,440 % | Versorger | |
| 5,000 % | Rohstoffe | |
| 4,540 % | Immobilien | |
| 0,110 % | Barmittel | |
| 0,010 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 1,520 % | PINTEREST INC. DL-,00001 | |
| 1,500 % | META PLATF. A DL-,000006 | |
| 1,350 % | CITIGROUP INC. DL -,01 | |
| 1,310 % | TELE2 AB B SK -,625 | |
| 1,300 % | BOSTON SCIENTIFIC DL-,01 | |
| 1,290 % | SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4 | |
| 1,270 % | AMER. EXPRESS DL -,20 | |
| 1,270 % | XYLEM INC. DL-,01 | |
| 1,250 % | WELLS FARGO + CO.DL 1,666 | |
| 1,240 % | INTL FLAVORS/FRAG.DL-,125 | |
| 86,700 % | übrige Positionen |
Länder
| 49,070 % | USA | |
| 10,110 % | Australien | |
| 9,750 % | Frankreich | |
| 8,520 % | Großbritannien | |
| 3,980 % | Spanien | |
| 3,840 % | Norwegen | |
| 2,530 % | Niederlande | |
| 2,360 % | Schweden | |
| 2,040 % | Schweiz | |
| 1,950 % | Italien | |
| 1,920 % | Kanada | |
| 1,040 % | Deutschland | |
| 1,020 % | Neuseeland | |
| 0,890 % | Jersey | |
| 0,870 % | Irland | |
| 0,110 % | Kasse | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| 52,750 % | US Dollar | |
| 19,250 % | Euro | |
| 10,110 % | Australische Dollar | |
| 6,600 % | Pfund Sterling | |
| 3,840 % | Norwegische Krone | |
| 2,360 % | Schwedische Krone | |
| 2,040 % | Schweizer Franken | |
| 1,920 % | Kanadische Dollar | |
| 1,020 % | Neuseeland-Dollar | |
| 0,110 % | übrige Währungen |
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