JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Ultra-Short Income UCITS ETF - DIS ETF
WKN: A2JBL6 ISIN: IE00BDFC6Q91
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 09.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,18 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 275,00 Mio. USD | ||
| Symbol | JPPS | ||
| ISIN | IE00BDFC6Q91 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 1,51 | +0,7 % | +0,5 % | |||
| 5,44 | +1,9 % | -7,5 % | |||
| 9,39 | +23,4 % | +86,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 48,4 % | USA |
| 10,2 % | Kanada |
| 6,9 % | Australien |
| 6,8 % | Frankreich |
| 6,1 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Societe Generale | 93,57 |
93,72 |
05.07.24 | 17:44 | 4.143 |
| LT Lang & Schwarz | 93,454 |
93,788 |
05.07.24 | 22:20 | 4.095 |
| LT Baader Bank | 93,3365 |
93,7095 |
05.07.24 | 21:46 | 987 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
93,6844
|
04.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
101,2775
|
04.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
93,454
|
05.07.24 | 21:59 | 54 | 4.104 |
| Stuttgart |
93,44
|
05.07.24 | 21:56 | 1.408 | 54 |
| gettex |
93,662
|
05.07.24 | 21:47 | 114 | 29 |
| Frankfurt |
93,458
|
05.07.24 | 19:39 | 0 | 16 |
| Düsseldorf |
93,368
|
05.07.24 | 21:46 | 0 | 14 |
| Tradegate |
93,6217
|
05.07.24 | 22:02 | 295 | 5 |
| Xetra |
93,61
|
05.07.24 | 17:36 | 123 | 4 |
| Quotrix |
93,652
|
05.07.24 | 09:23 | 20 | 2 |
| FINRA other OTC Issues |
101,2106
|
28.05.24 | 16:05 | 3.000 | 2 |
| Anleihen FX |
93,615
|
05.07.24 | 11:58 | 0 | 1 |
| SIX SWISS (GBP) |
79,4796
|
05.07.24 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (EUR) |
93,8875
|
05.07.24 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (USD) |
101,36
|
05.07.24 | 17:41 | -- | 1 |
| Euronext Milan |
93,635
|
05.07.24 | 17:44 | -- | 1 |
| London Stock Excha.. |
101,395
|
05.07.24 | 17:35 | 100 | 3 |
| London Stock Exchange (GBP) |
79,155
|
05.07.24 | 17:35 | 30 | 1 |
Strategie
Ziel des Teilfonds ist es, laufende Erträge zu erzielen und die Volatilität des Kapitals gering zu halten. Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie. Der Teilfonds will sein Anlageziel erreichen, indem er vorwiegend in kurzfristige fest und variabel verzinsliche Schuldtitel investiert, die auf US-Dollar lauten und ein Investment-Grade-Rating haben. Der Teilfonds versucht nicht, die Wertentwicklung des Vergleichsindex nachzubilden, sondern hält vielmehr ein Portfolio mit aktiv ausgewählten und verwalteten Anlagen. Der Vergleichsindex wurde als Referenzwert einbezogen, an dem die Wertentwicklung des Teilfonds gemessen werden kann. Der Teilfonds wird unabhängig von einem Vergleichsindex verwaltet.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | JPMorgan Asset Manageme.. |
| Anschrift |
6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU |
| Internet | am.jpmorgan.com |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Größte Positionen
| 1,860 % | USA 15.07.2024 0,375 | |
| 1,150 % | NORTHERN TR CO I 5.4% 09/20/24 | |
| 1,120 % | WESTPAC BANKING V/R 02/21/25 | |
| 1,020 % | CO. RABOBANK 22/25 MTN | |
| 1,000 % | USA 23/26 | |
| 0,990 % | STE GENERALE 20/25 MTN | |
| 0,980 % | ABBVIE 20/25 | |
| 0,960 % | NATIONAL BK OF DISC 04/30/25 | |
| 0,960 % | BANK OF NOVA SCO V/R 06/04/25 | |
| 0,940 % | DNB BK ASA DISC 05/29/25 | |
| 89,020 % | übrige Positionen |
Länder
| 48,400 % | USA | |
| 10,200 % | Kanada | |
| 6,900 % | Australien | |
| 6,800 % | Frankreich | |
| 6,100 % | Großbritannien | |
| 5,400 % | Sonstige | |
| 3,800 % | Cayman Inseln | |
| 3,400 % | Japan | |
| 2,600 % | Deutschland | |
| 2,600 % | Niederlande | |
| 2,500 % | Schweden | |
| 1,300 % | Spanien | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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© 2010 Morningstar Inc. [
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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