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BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund - E CHF ACC H Fonds
WKN: A2JG66 ISIN: IE00BDCJZV11
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten USA | ||
---|---|---|---|
Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,45 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BDCJZV11 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
8,63 | +4,2 % | +4,6 % |
5,18 | +5,0 % | -0,0 % |
11,88 | +30,8 % | +94,5 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
16,9 % | Transportwesen |
15,5 % | Sondersteueranleihen |
10,9 % | Bildung |
9,7 % | Flughäfen |
9,7 % | Gemeinde |
Nach Ländern | |
17,6 % | Kalifornien |
13,9 % | New York |
9,9 % | Texas |
9,7 % | Sonstige |
9,1 % | Illinois |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
0,9926
|
12.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in CHF |
0,9278
|
12.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
To provide as high a level of income as is consistent with the preservation of capital. The Fund will: invest predominantly in a portfolio of municipal bonds issued to finance infrastructure sectors and projects in the United States of America, invest in tender option bonds, invest in debt and debt-related securities which may be investment grade quality or sub investment grade quality (lower than BBB- at the date of purchase as rated by Standard & Poor's or equivalent rating agencies), invest in derivatives (financial instruments whose value is derived from other assets) to help achieve the Fund's investment objective. The Fund will also use derivatives with the aim of risk or cost reduction or to generate additional capital or income, exclude direct investment in issuers with material involvement in activities the Investment Manager deems harmful from an environmental and/or social perspective e.g., tobacco production. All issuers in which investments are made follow good governance practices.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | BNY Mellon Fund Manager.. |
---|---|
Anschrift |
160 Queen Victoria Street
EC4V 4LA London , GB |
Internet | www.bnymellonim.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
16,900 % | Transportwesen | |
15,500 % | Sondersteueranleihen | |
10,900 % | Bildung | |
9,700 % | Flughäfen | |
9,700 % | Gemeinde | |
9,400 % | Krankenhäuser | |
8,100 % | Andere Einkünfte | |
6,400 % | Wasser / Kanalisation | |
5,200 % | Zweckverbände | |
2,800 % | Public Power | |
2,200 % | Prepaid Gas | |
1,000 % | Bundesstaat | |
2,200 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
2,340 % | MASSACHUSETTS ST SPL OBLIG REV | |
1,840 % | ILL.INT.AIRP 2049 | |
1,830 % | DETROIT MICH.C.S.D. 2029 | |
1,810 % | CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING A | |
1,700 % | NY TRANS.DEV 23/51 | |
1,630 % | MD ECON.DEV. 24/57 | |
1,560 % | MASSACHUSETTS ST SCH BLDG AUTH | |
1,490 % | CALIFORNIA STATEWIDE CMNTYS DE | |
1,460 % | PUBLFIN AUTH 22/28 | |
1,420 % | BATTERY PK CITY AUTH N Y REV | |
82,920 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
17,600 % | Kalifornien | |
13,900 % | New York | |
9,900 % | Texas | |
9,700 % | Sonstige | |
9,100 % | Illinois | |
6,700 % | Massachusetts | |
6,400 % | Pennsylvania | |
3,200 % | New Jersey | |
3,200 % | Maryland | |
2,700 % | Virginia | |
2,600 % | Michigan | |
2,500 % | Colorado | |
2,200 % | Ohio | |
2,100 % | Florida | |
1,800 % | Missouri | |
1,600 % | Connecticut | |
1,500 % | Wisconsin | |
1,200 % | Tennessee | |
1,200 % | Mississippi | |
1,100 % | Oklahoma |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
100,000 % | USD |
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