DAX
19.215
-0,759
MDAX
26.591
+0,232
TecDAX
3.381
-0,091
NASDAQ 1..
21.122
+0,105
DOW JONE..
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+0,613
S&P500 I..
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+0,391
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Gold
2.684
-0,840
EUR/USD
1,0718
-0,714
Bitcoin ..
76.560
+0,017

BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund - W CHF ACC H Fonds

WKN: A2JL8G ISIN: IE00BDCJZD39


0.9335  CHF
0,658 +0,0061
Börse
Stand 07.11.24 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten USA
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,55 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- EUR
Symbol --
ISIN IE00BDCJZD39
Portrait

--

Benchmark U.S. COR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Jeffrey Burge..
Auflagedatum 13.02.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,4 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,92 +7,6 % +2,9 %
5,48 +8,0 % +0,2 %
11,78 +32,1 % +88,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
0,9903
07.11.24 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
0,9335
07.11.24 08:00 -- 4

Strategie

To provide as high a level of income as is consistent with the preservation of capital. The Fund will: invest predominantly in a portfolio of municipal bonds issued to finance infrastructure sectors and projects in the United States of America, invest in tender option bonds, invest in debt and debt-related securities which may be investment grade quality or sub investment grade quality (lower than BBB- at the date of purchase as rated by Standard & Poor's or equivalent rating agencies), invest in derivatives (financial instruments whose value is derived from other assets) to help achieve the Fund's investment objective. The Fund will also use derivatives with the aim of risk or cost reduction or to generate additional capital or income, exclude direct investment in issuers with material involvement in activities the Investment Manager deems harmful from an environmental and/or social perspective e.g., tobacco production. All issuers in which investments are made follow good governance practices.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNY Mellon Fund Manager..
Anschrift 160 Queen Victoria Street
EC4V 4LA London , GB
Internet www.bnymellonim.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

Anteil Position
2,140 % MASSACHUSETTS ST SPL OBLIG REV
1,780 % S.JOA.CA TR. 21/50
1,750 % ILL.INT.AIRP 2049
1,740 % DETROIT MICH.C.S.D. 2029
1,670 % CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING A
1,650 % FOOTH./EAST.19/49 S.2019A
1,590 % NY TRANS.DEV 23/51
1,500 % MD ECON.DEV. 24/57
1,450 % MASSACHUSETTS ST SCH BLDG AUTH
1,380 % CALIFORNIA STATEWIDE CMNTYS DE
83,350 % übrige Positionen

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % USD
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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