BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund - W EUR ACC H Fonds

WKN: A2DQG1 ISIN: IE00BDCJZ889


1,0111 EUR
-0,22 % -0,0022
Börse Fondsges. in EUR
Stand 19.07.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
02.05.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten USA
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,55 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- EUR
Symbol --
ISIN IE00BDCJZ889
Portrait

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Benchmark U.S. COR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Jeffrey Burge..
Auflagedatum 19.04.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,4 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,24 +3,4 % -6,5 %
5,99 +3,1 % +0,6 %
9,57 +22,2 % +85,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
17,0 % Sondersteueranleihen
16,9 % Transportwesen
12,6 % Bildung
10,2 % Gemeinde
10,1 % Flughäfen
Nach Ländern
17,3 % Kalifornien
12,8 % New York
10,3 % Sonstige
9,5 % Illinois
8,3 % Pennsylvania

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1,0111
19.07.24 08:00 -- 4

Strategie

Ein Höchstmaß an Erträgen erzielen, das noch mit dem Kapitalerhalt vereinbar ist. Der Fonds darf in Schuldtitel von staatlichen Stellen und Unternehmen sowie in an Schuldtitel gebundene Wertpapiere investieren. Der Fonds wird vorwiegend in ein Portfolio von Kommunalanleihen investieren, die emittiert werden, um Infrastruktursektoren und -projekte in den USA zu finanzieren, in Tender Option Bonds investieren, in Derivate investieren, um Erträge zu generieren sowie die Gesamtkosten und/ oder -risiken des Fonds insgesamt zu reduzieren. Der Fonds kann: in Schuldtitel und auf Schuldtitel bezogene Wertpapiere investieren, die von Staaten und/oder Unternehmen ausgegeben werden, bis zu 10% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die zum Kaufzeitpunkt laut Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Ratingagentur eine niedrigere Qualität als BBaufweisen, bis zu 10% in andere Einrichtungen für gemeinsame Anlagen investieren, bis zu 10% seines Nettovermögens in übertragbare Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente investieren, die nicht an zugelassenen Märkten notiert sind oder dort gehandelt werden, im Einklang mit den OGAW-Verordnungen, und den Großteil seines Vermögens in Barwerte, liquide oder geldnahe Anlagen investieren, um den Wert des Fonds zu schützen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNY Mellon Fund Manager..
Anschrift 160 Queen Victoria Street
EC4V 4LA London , GB
Internet www.bnymellonim.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

  17,000 % Sondersteueranleihen
  16,900 % Transportwesen
  12,600 % Bildung
  10,200 % Gemeinde
  10,100 % Flughäfen
  9,500 % Krankenhäuser
  6,500 % Andere Einkünfte
  5,300 % Zweckverbände
  5,200 % Wasser / Kanalisation
  1,700 % Prepaid Gas
  1,500 % Refinanzierungsanleihen
  1,400 % Sonstige
  1,000 % Bundesstaat
  0,800 % Public Power
  0,400 % Ständiger Schulfonds

Größte Positionen

  2,180 % MASSACHUSETTS ST SPL OBLIG REV
  1,710 % DETROIT MICH.C.S.D. 2029
  1,680 % CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING A
  1,550 % NEW YORK TRANSN DEV CORP REV
  1,450 % CALIFORNIA STATEWIDE CMNTYS DE
  1,430 % MASSACHUSETTS ST SCH BLDG AUTH
  1,330 % STATE PUB SCH BLDG AUTH PA REV
  1,320 % BATTERY PK CITY AUTH N Y REV
  1,310 % PUBLIC FIN AUTH WIS FED LEASE
  1,230 % STATE OF ILLINOIS
  84,810 % übrige Positionen

Länder

  17,300 % Kalifornien
  12,800 % New York
  10,300 % Sonstige
  9,500 % Illinois
  8,300 % Pennsylvania
  8,100 % Texas
  7,300 % Massachusetts
  4,300 % New Jersey
  3,600 % Michigan
  2,700 % Ohio
  2,600 % Colorado
  2,400 % Florida
  1,700 % Washington DC
  1,600 % Virginia
  1,500 % Connecticut
  1,400 % Maryland
  1,400 % Tennessee
  1,300 % Wisconsin
  1,100 % Mississippi
  1,000 % Oklahoma

Währungen

  100,000 % USD
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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