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TecDAX
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EUR/USD
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Bitcoin ..
101.680
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BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund - H EUR DIS H Fonds

WKN: A2DQGX ISIN: IE00BDCJYG94


0.7532  EUR
-0,515 -0,0039
Börse Fondsges. in EUR
Stand 12.12.24 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten USA
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,15 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.07.24   0,02 EUR)
Fondsvolumen -- EUR
Symbol --
ISIN IE00BDCJYG94
Portrait

--

Benchmark U.S. COR..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Jeffrey Burge..
Auflagedatum 19.04.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,60 +4,3 % -9,4 %
5,18 +5,0 % -0,0 %
11,88 +30,8 % +94,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
16,9 % Transportwesen
15,5 % Sondersteueranleihen
10,9 % Bildung
9,7 % Flughäfen
9,7 % Gemeinde
Nach Ländern
17,6 % Kalifornien
13,9 % New York
9,9 % Texas
9,7 % Sonstige
9,1 % Illinois

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
0,7532
12.12.24 08:00 -- 4

Strategie

To provide as high a level of income as is consistent with the preservation of capital. The Fund will: invest predominantly in a portfolio of municipal bonds issued to finance infrastructure sectors and projects in the United States of America, invest in tender option bonds, invest in debt and debt-related securities which may be investment grade quality or sub investment grade quality (lower than BBB- at the date of purchase as rated by Standard & Poor's or equivalent rating agencies), invest in derivatives (financial instruments whose value is derived from other assets) to help achieve the Fund's investment objective. The Fund will also use derivatives with the aim of risk or cost reduction or to generate additional capital or income, exclude direct investment in issuers with material involvement in activities the Investment Manager deems harmful from an environmental and/or social perspective e.g., tobacco production. All issuers in which investments are made follow good governance practices.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNY Mellon Fund Manager..
Anschrift 160 Queen Victoria Street
EC4V 4LA London , GB
Internet www.bnymellonim.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  16,900 % Transportwesen
  15,500 % Sondersteueranleihen
  10,900 % Bildung
  9,700 % Flughäfen
  9,700 % Gemeinde
  9,400 % Krankenhäuser
  8,100 % Andere Einkünfte
  6,400 % Wasser / Kanalisation
  5,200 % Zweckverbände
  2,800 % Public Power
  2,200 % Prepaid Gas
  1,000 % Bundesstaat
  2,200 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
2,340 % MASSACHUSETTS ST SPL OBLIG REV
1,840 % ILL.INT.AIRP 2049
1,830 % DETROIT MICH.C.S.D. 2029
1,810 % CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING A
1,700 % NY TRANS.DEV 23/51
1,630 % MD ECON.DEV. 24/57
1,560 % MASSACHUSETTS ST SCH BLDG AUTH
1,490 % CALIFORNIA STATEWIDE CMNTYS DE
1,460 % PUBLFIN AUTH 22/28
1,420 % BATTERY PK CITY AUTH N Y REV
82,920 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  17,600 % Kalifornien
  13,900 % New York
  9,900 % Texas
  9,700 % Sonstige
  9,100 % Illinois
  6,700 % Massachusetts
  6,400 % Pennsylvania
  3,200 % New Jersey
  3,200 % Maryland
  2,700 % Virginia
  2,600 % Michigan
  2,500 % Colorado
  2,200 % Ohio
  2,100 % Florida
  1,800 % Missouri
  1,600 % Connecticut
  1,500 % Wisconsin
  1,200 % Tennessee
  1,200 % Mississippi
  1,100 % Oklahoma

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % USD
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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