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First Sentier Responsible Listed Infrastructure Fund - VI USD ACC Fonds
WKN: A2H9G6 ISIN: IE00BDBRBT63
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Infr.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,00 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 38,25 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00BDBRBT63 | ||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 13,92 | +5,8 % | +28,9 % |
| 13,29 | +7,5 % | +119,6 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
-
Fonds von DJE Kapital AG Lfd. Kosten DJE - Zins & Dividende PA (EUR) 1,69 % DJE - Dividende & Substanz - P EUR ACC 1,89 % DJE - Multi Asset & Trends - PA EUR DIS 1,88 %
-
Fonds von Invesco Lfd. Kosten Invesco Global Income Fund A EUR Acc. 1,63 % Invesco Global Consumer Trends Fund A USD Acc. 1,87 % Invesco Global Flexible Bond Fund A USD Acc. 1,30 %
-
Fonds von J.P. Morgan Lfd. Kosten JP Morgan Global Dividend Fund A EUR Div. 1,73 % JP Morgan Global Income Fund A EUR Div. 1,39 % JP Morgan Pacific Equity Fund A EUR Acc. 1,73 %
-
Fonds von Templeton Lfd. Kosten Franklin Templeton ClearBridge Infrastructure Value Fund - Premier EUR ACC 0,88 % Templeton Global Climate Change Fund A EUR Dis 1,80 % Franklin Technology Fund A USD Acc 1,78 %
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 35,7 % | Versorger Strom konvent.. |
| 21,3 % | Transport Schiene |
| 12,4 % | Versorger umfassend |
| 7,1 % | Transport Straße und Sc.. |
| 6,7 % | Immobilien |
| Nach Ländern | |
| 64,4 % | USA |
| 7,3 % | Großbritannien |
| 6,9 % | Kanada |
| 5,5 % | Frankreich |
| 3,9 % | Japan |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
11,2707
|
31.03.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
12,1887
|
31.03.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Erträgen und einen Kapitalzuwachs an. Gemäß der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (EU 2019/2088) hat dieser Fonds auch nachhaltige Investitionen gemäß Artikel 8 zum Ziel. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in börsennotierte Aktien von Unternehmen weltweit, die sich auf den Infrastruktursektor konzentrieren oder anderweitig daran beteiligt sind. Der Infrastruktursektor umfasst u. a. Versorger (z. B. Wasser und Elektrizität), Straßen- und Schienennetze, Flughafendienste, Energiespeicherung und Transport. Der Fonds konzentriert sich auf eine Reihe verschiedener Aspekte in Bezug auf die Unternehmen, die er kaufen oder halten möchte, darunter die Bewertung und die Qualität der betreffenden Unternehmen. Der Fonds strebt Anlagen in Infrastrukturunternehmen an, die Fortschritte in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung ('ESG') erzielen (z. B. bei der Bereitstellung bezahlbarer sauberer Energie für die Gemeinden, in denen sie tätig sind).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | First Sentier Investors |
|---|---|
| Anschrift |
Charlemont Place
21 D02 WV10 Dublin 2 , IE |
| Internet | www.firstsentierinvestors.com |
| Verwahrstelle | HSBC Continental Europe.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 35,670 % | Versorger Strom konventionell | |
| 21,260 % | Transport Schiene | |
| 12,390 % | Versorger umfassend | |
| 7,070 % | Transport Straße und Schiene | |
| 6,680 % | Immobilien | |
| 3,190 % | Barmittel | |
| 3,000 % | Versorger erneuerbare Energie | |
| 2,840 % | Versorger Wasser | |
| 2,570 % | Versorger Strom konventionell Energief.. | |
| 1,740 % | Airport Service | |
| 1,710 % | Bauwesen | |
| 1,420 % | Abfallservice | |
| 0,460 % | Telekommunikation |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 7,830 % | AMER. EL. PWR DL 6,50 | |
| 5,510 % | XCEL ENERGY DL 2,50 | |
| 5,500 % | NEXTERA ENERGY INC.DL-,01 | |
| 5,000 % | CANADIAN PAC KA.CITY LTD. | |
| 4,880 % | DUKE EN.CORP. DL -,001 | |
| 4,830 % | EXELON CORP. | |
| 4,750 % | NORFOLK STHN CORP. DL 1 | |
| 4,730 % | DOMINION ENERGY INC. | |
| 4,700 % | AMERICAN TOWER DL -,01 | |
| 4,470 % | UNION PAC. DL 2,50 | |
| 47,800 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 64,400 % | USA | |
| 7,260 % | Großbritannien | |
| 6,910 % | Kanada | |
| 5,490 % | Frankreich | |
| 3,850 % | Japan | |
| 3,280 % | Australien | |
| 3,190 % | Kasse | |
| 2,950 % | Spanien | |
| 2,070 % | Deutschland | |
| 0,580 % | Italien | |
| 0,020 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 64,400 % | US Dollar | |
| 11,090 % | Euro | |
| 7,260 % | Pfund Sterling | |
| 6,910 % | Kanadische Dollar | |
| 3,850 % | Japanische Yen | |
| 3,280 % | Australische Dollar | |
| 3,210 % | übrige Währungen |
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