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First Sentier Responsible Listed Infrastructure Fund - VI USD ACC Fonds
WKN: A2H9G6 ISIN: IE00BDBRBT63
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Infr.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,00 % | ||
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| Fondsvolumen | 40,61 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00BDBRBT63 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 13,79 | +4,9 % | +6,3 % |
| 12,12 | +29,4 % | +89,6 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 36,1 % | Versorger Strom konvent.. |
| 18,9 % | Transport Schiene |
| 12,8 % | Versorger umfassend |
| 7,8 % | Immobilien |
| 7,5 % | Transport Straße und Sc.. |
| Nach Ländern | |
| 68,4 % | USA |
| 6,8 % | Kanada |
| 6,2 % | Großbritannien |
| 5,1 % | Frankreich |
| 3,9 % | Japan |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
11,1749
|
23.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
11,6343
|
23.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Erträgen und einen Kapitalzuwachs an. Gemäß der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (EU 2019/2088) hat dieser Fonds auch nachhaltige Investitionen gemäß Artikel 8 zum Ziel. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in börsennotierte Aktien von Unternehmen weltweit, die sich auf den Infrastruktursektor konzentrieren oder anderweitig daran beteiligt sind. Der Infrastruktursektor umfasst u. a. Versorger (z. B. Wasser und Elektrizität), Straßen- und Schienennetze, Flughafendienste, Energiespeicherung und Transport. Der Fonds konzentriert sich auf eine Reihe verschiedener Aspekte in Bezug auf die Unternehmen, die er kaufen oder halten möchte, darunter die Bewertung und die Qualität der betreffenden Unternehmen. Der Fonds strebt Anlagen in Infrastrukturunternehmen an, die Fortschritte in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung ('ESG') erzielen (z. B. bei der Bereitstellung bezahlbarer sauberer Energie für die Gemeinden, in denen sie tätig sind).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | First Sentier Investors |
|---|---|
| Anschrift |
Charlemont Place
21 D02 WV10 Dublin 2 , IE |
| Internet | www.firstsentierinvestors.com |
| Verwahrstelle | HSBC Continental Europe.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 36,080 % | Versorger Strom konventionell | |
| 18,860 % | Transport Schiene | |
| 12,780 % | Versorger umfassend | |
| 7,840 % | Immobilien | |
| 7,530 % | Transport Straße und Schiene | |
| 5,530 % | Versorger erneuerbare Energie | |
| 3,150 % | Abfallservice | |
| 2,820 % | Airport Service | |
| 2,000 % | Versorger Wasser | |
| 1,160 % | Bauwesen | |
| 0,970 % | Versorger Strom konventionell Energief.. | |
| 0,950 % | Telekommunikation | |
| 0,330 % | Barmittel |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 7,710 % | UNION PAC. DL 2,50 | |
| 7,120 % | AMER. EL. PWR DL 6,50 | |
| 6,900 % | NEXTERA ENERGY INC.DL-,01 | |
| 5,220 % | AMERICAN TOWER DL -,01 | |
| 5,010 % | EXELON CORP. | |
| 4,800 % | XCEL ENERGY DL 2,50 | |
| 4,580 % | NORFOLK STHN CORP. DL 1 | |
| 4,430 % | NATIONAL GRID PLC | |
| 4,400 % | DOMINION ENERGY INC. | |
| 4,350 % | EVERSOURCE ENERGY DL 5 | |
| 45,480 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 68,420 % | USA | |
| 6,770 % | Kanada | |
| 6,210 % | Großbritannien | |
| 5,060 % | Frankreich | |
| 3,940 % | Japan | |
| 3,710 % | Spanien | |
| 3,630 % | Australien | |
| 1,160 % | Italien | |
| 0,770 % | Mexiko | |
| 0,330 % | Kasse |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 68,420 % | US Dollar | |
| 9,930 % | Euro | |
| 6,770 % | Kanadische Dollar | |
| 6,210 % | Pfund Sterling | |
| 3,940 % | Japanische Yen | |
| 3,630 % | Australische Dollar | |
| 0,780 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 0,320 % | übrige Währungen |
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