DAX
19.478
-0,274
MDAX
27.061
-1,010
TecDAX
3.415
-0,167
NASDAQ 1..
20.564
+0,975
DOW JONE..
42.308
-0,261
S&P500 I..
5.842
+0,238
L&S BREN..
71,00
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Gold
2.777
+0,082
EUR/USD
1,0825
+0,049
Bitcoin ..
72.302
-0,449

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - US Investment Grade Corporate Bond Fund - Institutional GBP DIS H Fonds

WKN: A2AP6G ISIN: IE00BDBBRG76


9.37837  EUR
-0,204 -0,0192
Börse
Stand 28.10.24 - 08:00:00 Uhr
--
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,49 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 27.09.24   0,10 GBP)
Fondsvolumen 529,03 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00BDBBRG76
Portrait

(E)

Benchmark BLOOMBER..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Mark Kiesel, ..
Auflagedatum 15.09.16
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,49 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,14 +19,6 % +0,0 %
11,33 +35,6 % +89,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
81,8 % USA
6,0 % Großbritannien
2,1 % Japan
1,9 % Kayman Inseln
1,6 % Schweiz

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
9,3784
28.10.24 08:00 -- 4
Fondsges. in GBP
7,82
28.10.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch die überwiegende Anlage in auf US-Dollar lautenden Unternehmensanleihen mit 'Investment Grade'- Rating anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds ist ein aktiv verwaltetes Portfolio, der mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio von auf US-Dollar lautenden, durch Unternehmen begebenen festverzinslichen Wertpapieren (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) mit 'Investment-Grade'-Rating investiert. Ferner kann der Fonds auch andere Währungen sowie auf andere Währungen lautende Wertpapiere halten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift 57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

Anteil Position
6,250 % Fannie Mae or Freddie Mac 5.5 12/31/2049
2,990 % USA 23/33
1,720 % Uniform Mortgage-Backed Security, TBA
1,330 % PF-US.SH.T.F.NV ZDLD
1,230 % US TREASURY 2048
1,090 % USA 24/29 FLR
1,020 % US TREASURY 2047
1,010 % Fannie Mae 3,5%
0,930 % FNCL 4.00 08/20 TBA
0,890 % USA 24/54
81,540 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  81,850 % USA
  6,000 % Großbritannien
  2,110 % Japan
  1,930 % Kayman Inseln
  1,560 % Schweiz
  1,320 % Irland
  1,300 % Australien
  1,290 % Niederlande
  1,240 % Kanada
  0,890 % Italien
  0,840 % Deutschland
  0,740 % Frankreich
  0,590 % Mexiko
  0,540 % Singapur
  0,460 % Spanien
  0,400 % Bermuda
  0,390 % Macao
  0,320 % Brasilien
  0,280 % Saudi-Arabien
  0,270 % Israel
  0,220 % Südkorea
  0,210 % Dänemark
  0,200 % Liberia
  0,160 % Luxemburg
  0,150 % Jersey
  0,140 % Panama
  0,110 % Vereinigte Arabische Emirate

Währungen

Anteil Währung
  107,250 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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