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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
30.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,49 % | ||
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Fondsvolumen | 493,89 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BDBBRD46 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,57 | +8,2 % | -7,9 % |
5,12 | +7,8 % | +2,2 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen | |
20,2 % | Banks |
12,2 % | Electric Utility |
6,2 % | Financial Other |
5,0 % | Pipelines |
4,3 % | Technology |
Nach Ländern | |
100,0 % | Global |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
10,15
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch die überwiegende Anlage in auf US-Dollar lautenden Unternehmensanleihen mit 'Investment Grade'- Rating anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds ist ein aktiv verwaltetes Portfolio, der mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio von auf US-Dollar lautenden, durch Unternehmen begebenen festverzinslichen Wertpapieren (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) mit 'Investment-Grade'-Rating investiert. Ferner kann der Fonds auch andere Währungen sowie auf andere Währungen lautende Wertpapiere halten.
Name | PIMCO Global Advisors (.. |
Anschrift |
57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE |
Internet | europe.pimco.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
20,200 % | Banks | |
12,200 % | Electric Utility | |
6,200 % | Financial Other | |
5,000 % | Pipelines | |
4,300 % | Technology | |
4,100 % | Brokerage | |
3,000 % | Wireless | |
2,800 % | Gaming | |
2,700 % | Healthcare | |
2,700 % | Insurance Life | |
36,800 % | übrige Bestandteile |
0,900 % | JPMORGAN CHASE & CO SR UNSEC TSFR3M | |
0,900 % | WELLS FARGO & COMPANY SR UNSEC TSFR3M | |
0,800 % | BANK OF AMERICA CORP SR UNSEC SOFR | |
0,800 % | T-MOBILE USA INC | |
0,700 % | JERSEY CENTRAL PWR & LT SR UNSEC 144A | |
0,700 % | MORGAN STANLEY SR UNSEC SOFR | |
0,600 % | BANK OF AMERICA CORP SR UNSEC SOFR_ | |
0,600 % | AMGEN INC SR UNSEC SMR | |
0,600 % | UBS GROUP AG SR UNSEC 144A SOFR | |
0,500 % | BANCA MONTE DEI PASCHI S | |
92,900 % | übrige Positionen |
100,000 % | Global |