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Franklin Templeton Global Funds plc FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund - A USD DIS Fonds
WKN: A2DH4U ISIN: IE00BDBBPX02
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Branche: Infr.. | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,95 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 711,52 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BDBBPX02 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
10,45 | +20,2 % | +33,0 % |
11,33 | +35,6 % | +89,1 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
37,1 % | Versorger Strom konvent.. |
14,8 % | Versorger umfassend |
10,6 % | Transport Schiene |
10,2 % | Erdöl-,Erdgas Transport |
8,1 % | Versorger Wasser |
Nach Ländern | |
48,0 % | USA |
11,9 % | Kanada |
8,1 % | Großbritannien |
6,5 % | Deutschland |
5,9 % | Italien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
14,4785
|
28.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
15,66
|
28.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel des Fonds ist das Erzielen eines langfristigen stabilen Wachstums aus regelmäßigen und kontinuierlichen Erträgen aus Dividenden und Zinsen sowie Kapitalzuwachs aus einem Portfolio globaler Infrastrukturtitel. Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Nettoinventarwerts in Infrastrukturunternehmen. Dies geschieht über Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die an geregelten Märkten in den G7-Ländern, d. h. den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich, Japan, Deutschland, Frankreich, Italien und Kanada, notiert sind oder gehandelt werden, sowie über Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die an geregelten Märkten anderer Industrie- und Schwellenmarktländer, darunter Indien, notiert sind oder gehandelt werden ('OECD G7'). Der Fonds investiert in verschiedene Infrastruktursektoren wie Versorgungsunternehmen, Transport, kommunale und soziale Infrastruktur und Kommunikation. Der Fonds investiert üblicherweise in 30 bis 60 Unternehmen. Der Fonds kann über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und/oder Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in bestimmte zulässige chinesische A-Aktien investieren. Zur Erreichung des Fondsziels sowie zur Risiko- oder Kostenverringerung oder zur Erzielung von zusätzlichem Wachstum oder zusätzlichen Erträgen kann der Fonds in Derivate (Finanzinstrumente, deren Wert vom Wert anderer Vermögenswerte abhängt) investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Franklin Templeton Inte.. |
---|---|
Anschrift |
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg , LU |
Internet | www.franklintempleton.lu |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
37,120 % | Versorger Strom konventionell | |
14,750 % | Versorger umfassend | |
10,590 % | Transport Schiene | |
10,210 % | Erdöl-,Erdgas Transport | |
8,050 % | Versorger Wasser | |
7,050 % | Airport Service | |
6,250 % | Immobilien | |
2,550 % | Bauwesen | |
2,330 % | Transport Straße und Schiene | |
1,100 % | Barmittel | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
4,950 % | SEVERN TRENT LS-,9789 | |
4,860 % | ENTERGY CORP. DL-,01 | |
4,850 % | PG + E CORP. | |
4,550 % | NEXTERA ENERGY INC.DL-,01 | |
4,280 % | CSX CORP. DL 1 | |
4,200 % | AMERICAN TOWER DL -,01 | |
3,750 % | REDEIA CORPO EO-,50 | |
3,630 % | TC ENERGY CORP. | |
3,510 % | E.ON SE NA O.N. | |
3,420 % | DOMINION ENERGY INC. | |
58,000 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
48,050 % | USA | |
11,940 % | Kanada | |
8,050 % | Großbritannien | |
6,470 % | Deutschland | |
5,860 % | Italien | |
5,330 % | Spanien | |
4,850 % | Frankreich | |
3,420 % | Brasilien | |
2,550 % | Niederlande | |
2,370 % | Portugal | |
1,100 % | Kasse | |
0,010 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
48,050 % | US Dollar | |
27,430 % | Euro | |
11,940 % | Kanadische Dollar | |
8,050 % | Pfund Sterling | |
3,420 % | Brasilianische Real | |
1,110 % | übrige Währungen |
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