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BNY Mellon Global Bond Fund - W GBP DIS H Fonds
WKN: A2PYHN ISIN: IE00BDB5QM82
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
---|---|---|---|
Währung | BRITISCHES PFUND | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,54 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | -- USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BDB5QM82 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,95 | +5,9 % | -- |
5,99 | +0,9 % | -11,8 % |
16,66 | +1,1 % | +82,4 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
27,1 % | Sonstige |
18,0 % | USA |
12,1 % | Kanada |
7,4 % | Neuseeland |
6,4 % | Australien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
1,172
|
17.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in GBP |
1,0046
|
17.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Maximierung der Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalwachstum an, indem er überwiegend (d.h. mindestens 90% der Vermögenswerte des Fonds) in ein Portfolio mit internationalen Schuldtiteln und auf Schuldtitel bezogenen Wertpapieren der öffentlichen Hand, von Regierungen, Behörden, Unternehmen, Banken und durch Forderungen unterlegten Schuldtiteln und auf Schuldtitel bezogenen Wertpapieren und in Derivaten anlegt. Der Fonds wird: weltweit investieren, in Anleihen und ähnliche Schuldverschreibungen, die von Regierungen und anderen öffentlichen Körperschaften ausgegeben werden, investieren, in Anleihen mit hoher Kreditwürdigkeit investieren (d.h. Anleihen mit einem Investment-Grade-Status, der von Standard and Poor's oder einer gleichwertig anerkannten Ratingagentur mit einem Mindestkredit-Rating von BBB- zum Zeitpunkt des Kaufs bewertet wurde, oder Anleihen von gleichwertiger Qualität, sofern sie nicht bewertet sind), nicht mehr als 15% in Anleihen investieren, die von Emittenten der Schwellenmärkte ausgegeben werden. In Derivate anlegen (Finanzinstrumente, deren Wert sich aus anderen Vermögenswerten ableitet), damit der Fonds sein Anlageziel erreicht. Daneben wird der Fonds Derivate verwenden mit dem Ziel, Risiken oder Kosten zu reduzieren oder Kapitalzuwachs bzw. Ertrag zu generieren. Die Anlagen in anderen Organismen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen. Der Fonds darf: nicht mehr als 10% in Anleihen halten, die an Börsen der Schwellenländer notiert sind oder gehandelt werden, und wesentlich in Barmittel und Barmittel ähnliche Anlagen investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | BNY Mellon Fund Managem.. |
---|---|
Anschrift |
rue Scribe
7 75009 Paris , FR |
Internet | www.bny.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
4,760 % | Euro - Bund Jun 2025 Future | |
3,600 % | Euro - SCHATZ Jun 2025 Future | |
3,360 % | USA 15.05.2029 2,375 | |
2,850 % | Canada Housing Trust No1 3.6% Bds 15/1.. | |
2,510 % | USA 24/34 | |
2,480 % | US TREASURY 2045 | |
2,430 % | Euro - BOBL Jun 2025 Future | |
2,270 % | BRIT. COL.PROV. 16/26 | |
2,240 % | DENMARK 19/29 | |
2,140 % | US TR.STRIPS05/15/2043PRI | |
71,360 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
27,100 % | Sonstige | |
18,000 % | USA | |
12,100 % | Kanada | |
7,400 % | Neuseeland | |
6,400 % | Australien | |
6,300 % | Deutschland | |
5,600 % | Großbritannien | |
5,500 % | Dänemark | |
5,300 % | Japan | |
4,700 % | Indonesien | |
1,600 % | Liquidität | |
0,000 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
51,400 % | USD | |
21,600 % | EUR | |
19,400 % | JPY | |
4,900 % | GBP | |
2,500 % | AUD | |
1,000 % | CAD | |
1,000 % | MXN | |
0,500 % | UYU | |
0,200 % | DKK | |
0,200 % | SEK | |
0,100 % | PLN |
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