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Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Micro Cap Equity Fund - S USD ACC Fonds
WKN: A2AM2Y ISIN: IE00BDB54K20
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien USA "M.. | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,19 % | ||
|
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Fondsvolumen | 696,82 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BDB54K20 | ||
|
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Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
31,59 | -9,0 % | +101,4 % |
17,17 | +2,2 % | +88,8 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
28,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
17,4 % | Industrie |
15,0 % | Sonstige Konsumgüter |
14,6 % | Informationstechnologie.. |
10,2 % | Finanzdienstleistungen |
Nach Ländern | |
84,0 % | USA |
3,7 % | Kasse |
2,8 % | Großbritannien |
1,9 % | Kanada |
1,7 % | Bahamas |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
173,8445
|
22.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
197,3136
|
22.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds verwendet einen wachstumsorientierten Stil für Anlagen in US-amerikanische Micro-Cap-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung welche die gleiche Marktkapitalisierung aufweisen wie die Unternehmen des Russell Microcap® Growth index. Der Unteranlageverwalter macht Anlagen mit gutem Wachstumspotenzial ausfindig, bei denen Anlageentscheidungen auf der Annahme beruhen, dass fundamental starke Unternehmen mit einer höheren Wahrscheinlichkeit ein nachhaltig herausragendes Gewinnwachstum generieren und positive Gewinnkorrekturen erfahren. Die Anlageentscheidungen beinhalten auch die Bewertung der Wettbewerbsposition eines Unternehmens und der Branchendynamik, die Identifizierung potenzieller Wachstumskatalysatoren und die Beurteilung der Finanzlage des betreffenden Unternehmens. Die Anlageentscheidungen basieren zudem auf einer Beurteilung der relativen Bewertung des Unternehmens sowie makroökonomischer und/oder technischer Faktoren, z. B. Wirtschaftswachstum, Inflation und Statistiken zum Aktienmarktvolumen, die sich auf das Unternehmen und seinen Aktienkurs auswirken. Der Fonds wird aktiv verwaltet.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Carne Global Fund Manag.. |
---|---|
Anschrift |
Charlemont Place
55 D02 F985 Dublin , IE |
Internet | www.carnegroup.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
28,840 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
17,430 % | Industrie | |
14,990 % | Sonstige Konsumgüter | |
14,580 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
10,160 % | Finanzdienstleistungen | |
5,970 % | Energie | |
3,660 % | Barmittel | |
1,620 % | Rohstoffe | |
2,750 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
2,060 % | CRINETICS PHARM. DL-,001 | |
1,920 % | CONSTRUCTION PART DL-,001 | |
1,720 % | ONESPAWORLD HLDGS DL-0001 | |
1,620 % | GENEDX HOLDINGS DL -,0001 | |
1,600 % | RHYTHM PHARMAC. DL-,001 | |
1,550 % | THE VITA COCO CO.INC.-,01 | |
1,490 % | STRIDE INC. DL -,0001 | |
1,460 % | INNODATA INC. DL -,01 | |
1,400 % | QUINSTREET INC DL-,01 | |
1,390 % | XENON PHARMACEUTICALS | |
83,790 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
84,010 % | USA | |
3,660 % | Kasse | |
2,780 % | Großbritannien | |
1,950 % | Kanada | |
1,720 % | Bahamas | |
0,820 % | Singapur | |
0,620 % | Bermuda | |
0,610 % | Niederlande | |
0,570 % | Israel | |
0,520 % | Jersey | |
2,740 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
92,390 % | US Dollar | |
1,950 % | Kanadische Dollar | |
0,820 % | Singapur-Dollar | |
0,610 % | Euro | |
0,570 % | Israelischer Shekel | |
3,660 % | übrige Währungen |
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