DAX
22.004
+0,190
MDAX
27.848
+0,668
TecDAX
3.571
+0,831
NASDAQ 1..
19.005
+1,781
DOW JONE..
39.834
+0,634
S&P500 I..
5.437
+1,230
L&S BREN..
65,35
-1,150
Gold
3.320
+0,105
EUR/USD
1,1382
+0,467
Bitcoin ..
93.096
-0,559

Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Micro Cap Equity Fund - AE EUR ACC Fonds

WKN: A2AM1M ISIN: IE00BDB53389


194.4391  EUR
-1,053 -2,0697
Börse Fondsges. in EUR
Stand 22.04.25 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA "M..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,69 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 696,82 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00BDB53389
Portrait

(B)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Jeff James, M..
Auflagedatum 12.07.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,6 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
31,37 -9,6 % +97,1 %
17,17 +2,2 % +88,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
28,8 % Gesundheitsdienstleistu..
17,4 % Industrie
15,0 % Sonstige Konsumgüter
14,6 % Informationstechnologie..
10,2 % Finanzdienstleistungen
Nach Ländern
84,0 % USA
3,7 % Kasse
2,8 % Großbritannien
1,9 % Kanada
1,7 % Bahamas

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
194,4391
22.04.25 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds verwendet einen wachstumsorientierten Stil für Anlagen in US-amerikanische Micro-Cap-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung welche die gleiche Marktkapitalisierung aufweisen wie die Unternehmen des Russell Microcap® Growth index. Der Unteranlageverwalter macht Anlagen mit gutem Wachstumspotenzial ausfindig, bei denen Anlageentscheidungen auf der Annahme beruhen, dass fundamental starke Unternehmen mit einer höheren Wahrscheinlichkeit ein nachhaltig herausragendes Gewinnwachstum generieren und positive Gewinnkorrekturen erfahren. Die Anlageentscheidungen beinhalten auch die Bewertung der Wettbewerbsposition eines Unternehmens und der Branchendynamik, die Identifizierung potenzieller Wachstumskatalysatoren und die Beurteilung der Finanzlage des betreffenden Unternehmens. Die Anlageentscheidungen basieren zudem auf einer Beurteilung der relativen Bewertung des Unternehmens sowie makroökonomischer und/oder technischer Faktoren, z. B. Wirtschaftswachstum, Inflation und Statistiken zum Aktienmarktvolumen, die sich auf das Unternehmen und seinen Aktienkurs auswirken. Der Fonds wird aktiv verwaltet.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Carne Global Fund Manag..
Anschrift Charlemont Place 55
D02 F985 Dublin , IE
Internet www.carnegroup.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  28,840 % Gesundheitsdienstleistungen
  17,430 % Industrie
  14,990 % Sonstige Konsumgüter
  14,580 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  10,160 % Finanzdienstleistungen
  5,970 % Energie
  3,660 % Barmittel
  1,620 % Rohstoffe
  2,750 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
2,060 % CRINETICS PHARM. DL-,001
1,920 % CONSTRUCTION PART DL-,001
1,720 % ONESPAWORLD HLDGS DL-0001
1,620 % GENEDX HOLDINGS DL -,0001
1,600 % RHYTHM PHARMAC. DL-,001
1,550 % THE VITA COCO CO.INC.-,01
1,490 % STRIDE INC. DL -,0001
1,460 % INNODATA INC. DL -,01
1,400 % QUINSTREET INC DL-,01
1,390 % XENON PHARMACEUTICALS
83,790 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  84,010 % USA
  3,660 % Kasse
  2,780 % Großbritannien
  1,950 % Kanada
  1,720 % Bahamas
  0,820 % Singapur
  0,620 % Bermuda
  0,610 % Niederlande
  0,570 % Israel
  0,520 % Jersey
  2,740 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  92,390 % US Dollar
  1,950 % Kanadische Dollar
  0,820 % Singapur-Dollar
  0,610 % Euro
  0,570 % Israelischer Shekel
  3,660 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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