Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
09.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
Währung | BRITISCHES PFUND | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,18 % | ||
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Fondsvolumen | 189,12 Mio. GBP | ||
Symbol | J6G9 | ||
ISIN | IE00BD9MMG79 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
1,35 | +0,8 % | +0,6 % | |||
5,44 | +1,9 % | -7,5 % | |||
9,39 | +23,4 % | +86,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
119,2166
|
04.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in GBP |
101,0507
|
04.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Berlin |
119,63
|
05.07.24 | 21:45 | 0 | 20 |
London Stock Excha.. |
101,1325
|
05.07.24 | 17:35 | 1.627 | 15 |
Ziel des Teilfonds ist es, laufende Erträge zu erzielen und die Volatilität des Kapitals gering zu halten. Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie. Der Teilfonds will sein Anlageziel erreichen, indem er vorwiegend in kurzfristige fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel investiert, die auf britische Pfund lauten und ein Investment-Grade-Rating haben. Der Teilfonds versucht nicht, die Wertentwicklung des Vergleichsindex nachzubilden, sondern hält vielmehr ein Portfolio mit aktiv ausgewählten und verwalteten Anlagen. Der Vergleichsindex wurde als Referenzwert einbezogen, an dem die Wertentwicklung des Teilfonds gemessen werden kann. Der Teilfonds wird unabhängig von einem Vergleichsindex verwaltet.
Name | JPMorgan Asset Manageme.. |
Anschrift |
6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU |
Internet | am.jpmorgan.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
2,470 % | CPPIB CAP. 23/26 MTN | |
2,120 % | ROYAL BK CDA 24/25FLR MTN | |
2,090 % | EIB 23/28 MTN | |
1,850 % | COLLATERALIZ 0% 07/05/24 /GBP/ | |
1,770 % | DZ BANK AG D 0% 05/16/25 /GBP/ | |
1,660 % | CSSE DEP.CON 22/24 MTN | |
1,590 % | BANK OF CHIN 0% 07/02/24 /GBP/ | |
1,590 % | NORDEA BANK 24/19.07.24 | |
1,580 % | WELLS FARGO 16/25 MTN | |
1,550 % | BK MONTREAL 19/24 MTN | |
81,730 % | übrige Positionen |